Liabilitas Jangka Pendek Lainnya Other Short Term Financial Liabilities

PT BINTRACO DHARMA TBK PT BINTRACO DHARMA TBK DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL KONSOLIDASIAN Lanjutan STATEMENTS Continued Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 Dalam Rupiah Penuh For the Years Ended December 31, 2016 and 2015 In Full Rupiah d2April 27, 2017 65 paraf:  Fidusia persediaan mobil merk Toyota berbagai tipe yang terletak di seluruh dealer NRM Nasmoco Grup di Jawa Tengah dan Yogyakarta, termasuk di Tugu – Semarang milik NRM, baik yang telah ada maupun yang akan ada, senilai Rp 307.500.000.000;  Inventories fiduciary of Toyota brand cars consist of various types located throughout NRM ’s Nasmoco Group dealership in Central Java and Yogyakarta, including in Tugu – Semarang owned by NRM, either existing or to be there, amounting Rp 307,500,000,000;  Fidusia piutang atas nama NRM, baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebesar Rp 255.000.000.000.  Receivables fiduciary on behalf of NRM, either existing or to be existing amounting to Rp 255,000,000,000. Ketentuan keuangan yang harus dipenuhi NRM adalah: The financial covenants that should be fulfilled by NRM are:  Current ratio lebih besar dari 1,0 x kali;  Current ratio is greater than 1.0 x times;  Debt service coverage ratio lebih besar dari 1,5 x kali;  Debt service coverage ratio greater than 1.5 x times;  Debt to EBITDA maksimal 3,5 x kali;  Debt to EBITDA maximum of 3.5 x times;  Leverage ratio maksimal 1,25 x kali.  Leverage ratio maximum of 1.25 x times. Pada 31 Desember 2016, NRM telah memenuhi seluruh ketentuan keuangan tersebut. As of December 31, 2016, NRM has met all the financial covenants. Pembayaran yang dilakukan oleh NRM untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp 2.213.800.000.000 dan Rp 1.427.100.000.000. Payments made by NRM for the years ended December 31, 2016 and 2015 amounted to Rp 2,213,800,000,000 and Rp 1,427,100,000,000, respectively. Saldo pinjaman dari Niaga pada 31 Desember 2016 dan 2015 masing- masing sebesar Rp 44.425.350.467 dan Rp 145.400.000.000. The outstanding balance of the loan from Niaga as of December 31, 2016 and 2015 amounted to Rp 44,425,350,467 and Rp 145,400,000,000, respectively. 2. PT Chandra Pratama Motor CPM 2. PT Chandra Pratama Motor CPM Sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit No. 4 tertanggal 10 Februari 2009 dari Bonaventura Idi Pangestu Suhendro SH, notaris di Semarang, yang terakhir diubah dengan Surat Perubahan dan Pernyataan Kembali tertanggal 27 Oktober 2016, CPM, memiliki fasilitas Pinjaman Tetap berbasis revolving dari PT Bank CIMB Niaga Tbk Niaga dengan maksimum pinjaman Rp 5.000.000.000. Fasilitas pinjaman ini jatuh tempo pada 3 November 2017 dengan tingkat bunga 10,25 per tahun - mengambang. In accordance with the Deed of Credit Agreement No. 4 dated February 10, 2009 from Bonaventura Idi Pangestu Suhendro SH, a notary in Semarang, which was recently amended by Letter of Amendment and Restatement dated October 27, 2016, CPM, has a Revolving Fixed Loan facility from PT Bank CIMB Niaga Tbk Niaga with a maximum loan amounting to Rp 5,000,000,000. This loan facility will be due on November 3, 2017 with interest rate of 10.25 per annum - floating. Tujuan pinjaman ini adalah untuk membiayai modal kerja CPM. The purpose of this loan is to finance CPMs working capital. Jaminan yang diberikan atas fasilitas ini adalah sebagai berikut: Collaterals for the credit facilities are as follows:  Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 66, 68, 69, 78, 84, 86, 88, 90 dan 92 di Desa Karanganyar, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah seluas 81.847 m 2 yang terdaftar atas nama SDC, entitas anak Catatan 13;  Building Use Right Certificate No. 66, 68, 69, 78, 84, 86, 88, 90 and 92 in Desa Karanganyar, Kecamatan Tugu, Central Java covering 81,847 sqm area registered on behalf of SDC, a subsidiary Note 13; PT BINTRACO DHARMA TBK PT BINTRACO DHARMA TBK DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL KONSOLIDASIAN Lanjutan STATEMENTS Continued Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 Dalam Rupiah Penuh For the Years Ended December 31, 2016 and 2015 In Full Rupiah d2April 27, 2017 66 paraf:  Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 95 dan 96 Desa Ngesrep, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah seluas 2.832 m 2 yang terdaftar atas nama NRM Catatan 13;  Building Use Right Certificate No. 95 and 96 Ngesrep Village, District Banyumanik, Semarang, Central Java covering 2,832 sqm area registered on behalf of NRM Note 13;  Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 120 di Desa Jajar, Kecamatan Laweyan, Kotamadya Surakarta, Provinsi Jawa Tengah seluas 3.695 m 2 yang terdaftar atas nama PT Bengawan Abadi Mandiri, pihak berelasi;  Building Use Right Certificate No. 120, in Desa Jajar, Laweyan district, Surakarta, Central Java covering 3,695 sqm area registered on behalf of PT Bengawan Abadi Mandiri, a related party;  Sertifikat Hak Guna Bangunan No 1020 dan 1021 yang terletak di Jl. Gerilya Timur No. 56, Purwokerto seluas 3.700 m 2 yang terdaftar atas nama Stephanus Harso Budhi, direksi NRM;  Building Use Right Certificate No. 1020 and 1021 located on Jl. Gerilya Timur No. 56, Purwokerto covering 3,700 sqm area registered on behalf of Stephanus Harso Budi, NRM director;  Sertifikat Hak Guna Bangunan No 346 yang terletak di Jl. Puspowarno No. 21, Semarang seluas 538 m 2 yang terdaftar atas nama NRM Catatan 13;  Building Use Right Certificate No. 346 located on Jl. Puspowarno No. 21, Semarang covering 538 sqm area registered on behalf of NRM Note 13;  Sertifikat Hak Guna Bangunan No 00653 dan 00654 yang terletak di Jl. Lingkaran Selatan Banguntapan, Bantul seluas 3.766 m 2 yang terdaftar atas nama PT Sumber Bahtera Mandiri, pihak berelasi Catatan 13;  Building Use Right Certificate No. 00653 and 00654 located on Jl. Lingkaran Selatan Banguntapan, Bantul covering 3,766 sqm area registered on behalf of PT Sumber Bahtera Mandiri, a related party Note 13;  Fidusia persediaan mobil merk Toyota berbagai tipe yang terletak diseluruh dealer NRM Nasmoco Grup di Jawa Tengah dan Yogyakarta, termasuk di Tugu – Semarang milik NRM, baik yang telah ada maupun yang akan ada, senilai Rp 307.500.000.000;  Inventories fiduciary of Toyota brand cars consist of various types located throughout NRM ’s Nasmoco Group dealership in Central Java and Yogyakarta, including in Tugu – Semarang owned by NRM, either existing or to be there, amounting Rp 307,500,000,000;  Fidusia piutang atas nama NRM, baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebesar Rp 255.000.000.000.  Receivables fiduciary on behalf of NRM, either existing or to be existing amounting to Rp 255,000,000,000. Ketentuan keuangan yang harus dipenuhi CPM adalah: The financial covenants that should be fulfilled by CPM are:  Current ratio lebih besar dari 1,0 x kali;  Current ratio is greater than 1.0 x times;  Debt service coverage ratio lebih besar dari 1,5 x kali;  Debt service coverage ratio greater than 1.5 x times;  Debt to EBITDA maksimal 3,5 x kali;  Debt to EBITDA maximum of 3.5 x times;  Leverage ratio maksimal 1,25 x kali;  Leverage ratio maximum of 1.25 x times;  Perbandingan aset terhadap kewajiban minimum sebesar 1,1 x kali.  Assets to liabilities ratio minimum of 1.1 x times. Pada 31 Desember 2016, CPM telah memenuhi seluruh ketentuan keuangan tersebut. As of December 31, 2016, CPM has met all the financial covenants. Pembayaran yang dilakukan oleh CPM untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar nihil. Payments made by CPM for the years ended December 31, 2016 and 2015 amounted to nil, respectively. Saldo pinjaman Niaga pada 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp 3.000.000.000. The outstanding balance of the loan from Niaga as of December 31, 2016 and 2015 amounted to Rp 3,000,000,000, respectively.