Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalents

PT BINTRACO DHARMA TBK PT BINTRACO DHARMA TBK DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL KONSOLIDASIAN Lanjutan STATEMENTS Continued Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 Dalam Rupiah Penuh For the Years Ended December 31, 2016 and 2015 In Full Rupiah d2April 27, 2017 49 paraf: PT Profesindo Otto Servis Manajemen POSM PT Profesindo Otto Servis Manajemen POSM POSM berkedudukan di Jakarta didirikan sesuai dengan Akta Notaris No. 2 tertanggal 4 Februari 1998 oleh Mirah Dewi Ruslim Sukmadjaya, SH, notaris di Jakarta yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui surat keputusan No. C2-12500HT.01.01.TH.98 tertanggal 1 September 1998. POSM is located in Jakarta, established in accordance with Notarial Deed No. 2 dated February 2, 1998 by Mirah Dewi Ruslim Sukmadjaya, SH, a notary in Jakarta, which has been approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia through decision letter No. C2-12500HT.01.01.TH.98 dated September 1, 1998. Berdasarkan pengikatan jual beli saham tanggal 7 Januari 2016, Perusahaan melepas kepemilikan di POSM sebesar 50 kepada PT Superior Coach pihak berelasi dan sebesar 1 kepada PT Selaras Nusa Abadi pihak berelasi dengan harga penjualan masing-masing sebesar Rp 153.189.752 dan Rp 3.126.321. Nilai tercatat penyertaan pada saat penjualan sebesar Rp 48.590.053, dan pengakuan laba dicatat dalam akun pendapatan lain-lain dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian sebesar Rp 107.726.020. Based on sales and purchase shares agreement dated January 7, 2016. The Company sold all investment in shares amounting to 50 in POSM to PT Superior Coach related party and amounting to 1 to PT Selaras Nusa Abadi related party, amounted to Rp 153,189,752 and Rp 3,126,321, respectively. Carrying amount at the time of sale amounted to Rp 48,590,053, and the recognized gain recorded in other income account of the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income amounted to Rp 107,726,020. Total aset, liabilitas dan kas dan bank, POSM pada saat pelepasan masing-masing sebesar Rp 333.602.912, Rp 236.422.806 dan Rp 312.632.147. Total assets, liabilities and cash and bank of POSM on the disposal date amounted to Rp 333,602,912, Rp 236,422,806 and Rp 312,632,147, respectively. Total aset, liabilitas, pendapatan dan labarugi entitas asosiasi adalah sebagai berikut: Total assets, liabilities, revenues and net income of associates are as follows: Aset Liabilitas Pendapatan Laba Rugi Assets Liabilities Revenues Income Loss Rp Rp Rp Rp PT Selaras Nusa Abadi 59,360,056,011 819,008,359 -- 1,865,976,425 PT Toyota Tsusho Logistic Center Nasmoco Transport 64,745,576,426 40,646,044,425 110,004,524,617 5,841,917,771 PT Marks Nasmoco Investindo 125,532,251,195 19,862,665 -- 293,707,229 PT Laras Exata Ustanta 106,388,076,771 56,830,730,775 26,849,258 442,654,004 PT Bayauc Nasmoco Investindo 10,370,763,964 845,521,372 785,290,909 136,969,311 2016 Aset Liabilitas Pendapatan Laba Rugi Assets Liabilities Revenues Income Loss Rp Rp Rp Rp PT Selaras Nusa Abadi 61,210,231,666 970,089,419 702,026,925 1,730,557,832 PT Toyota Tsusho Logistic Center Nasmoco Transport 59,409,321,495 32,418,879,925 100,489,237,679 1,590,600,197 PT Marks Nasmoco Investindo 125,000,000,000 -- -- 606,415,116 PT Laras Exata Ustanta 49,709,072,485 -- -- -- PT Bayauc Nasmoco Investindo 5,000,000,000 -- -- -- PT Jayatama Eka Persada 1,338,911,357 -- -- 435,995 PT Profesindo Otto Servis Manajemen 333,602,912 236,422,806 420,000,000 987,040,400 2015 PT BINTRACO DHARMA TBK PT BINTRACO DHARMA TBK DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL KONSOLIDASIAN Lanjutan STATEMENTS Continued Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 Dalam Rupiah Penuh For the Years Ended December 31, 2016 and 2015 In Full Rupiah d2April 27, 2017 50 paraf: 12. Properti Investasi 12. Investment Properties Akun ini terdiri dari : This account consist of: Saldo Awal Penambahan Pengurangan Reklasifikasi Saldo Akhir Beginning Addition Deduction Reclassification Ending Balance Balance Rp Rp Rp Rp Rp Harga Perolehan Acquisition Cost Tanah 135,837,847,784 -- -- -- 135,837,847,784 Landrights Aset dalam Penyelesaian Construction in Progress Bangunan 147,801,844,598 59,824,909,743 -- -- 207,626,754,341 Buildings Nilai Tercatat 283,639,692,382 343,464,602,125 Carrying Amount 2016 Saldo Awal Penambahan Pengurangan Reklasifikasi Saldo Akhir Beginning Addition Deduction Reclassification Ending Balance Balance Rp Rp Rp Rp Rp Harga Perolehan Acquisition Cost Tanah 135,837,847,784 -- -- -- 135,837,847,784 Landrights Aset dalam Penyelesaian Construction in Progress Bangunan 29,559,543,000 -- -- 118,242,301,598 147,801,844,598 Buildings Nilai Tercatat 165,397,390,784 283,639,692,382 Carrying Amount 2015 Tanah Grup berlokasi di Jl. Gaya Motor 1 No. 8 Sunter, Jakarta Utara 7.325 meter persegi, Lengkong Gudang, Serpong, Tangerang Selatan, Banten 6.231 meter persegi, Jl. Raya Wanasari No. 70 Klampok Brebes, Jawa Tengah 32.510 meter persegi, Jl. Majapahit No. 15, Pedurungan Lor, Semarang 5.659 meter persegi, Jl. Gajah Mada Kuripan Purwodadi 8.095 meter persegi, Jl. MT. Haryono No. 81, Donan Cilacap 21.648 meter persegi, Jl. Mercedes Desa Tlajung Udik, Kec. Gunung Putri Bogor 23.393 meter persegi, Jl. Bukit Raya Ngesrep Banyumanik 7.165 meter persegi, dan Jl. Semarang-Kendal KM. 10,7 Semarang 17.477 meter persegi. The Group’s lands are located at Jl. Gaya Motor 1 No. 8 Sunter, Jakarta Utara 7,325 square meters, Lengkong Gudang, Serpong, South Tangerang, Banten 6,231 square meters, Jl. Raya Wanasari No. 70 Klampok Brebes, Central Java 32,150 square meters, Jl. Majapahit No. 15, Pedurungan Lor, Semarang 5,659 square meters, Jl. Gajah Mada Kuripan Purwodadi 8,095 square meters, Jl. MT. Haryono No. 81, Donan Cilacap 21,648 square meters, Jl. Mercedes Desa Tlajung Udik, Kec. Gunung Putri Bogor 23,393 square meters, Jl. Bukit Raya Ngesrep Banyumanik 7,165 square meters and Jl. Semarang-Kendal KM. 10,7 Semarang 17,477 square meters. Pada tanggal 31 Desember 2016, nilai wajar tanah properti investasi berdasarkan estimasi manajemen adalah sebesar Rp 482.175.430.000. Estimasi nilai wajar tanah ditentukan berdasarkan sifat dari nilai tanah yang selalu mengalami peningkatan dan data pembanding yang dimiliki oleh manajemen walaupun adanya keterbatasan data pasar yang dapat diperbandingkan. Manajemen berkeyakinan penentuan estimasi nilai wajar tersebut telah mencerminkan nilai wajar tanah tanah tersebut. As of December 31, 2016, the fair value of investment property land based on managements estimate amounted to Rp 482,175,430,000. Estimated fair value of the land is determined based on the nature of the land on which the value always increases and comparable data owned by the management despite the limitations of comparable market data. The Management believes that its estimated fair value reflects the fair value of the land. Pendapatan sewa dan beban pokok pendapatan dari properti investasi pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut: Rental revenue earned and cost of revenue incurred from investment property in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income for the year 2016 and 2015 are as follows: