Utang Usaha Trade Payables
PT BINTRACO DHARMA TBK PT BINTRACO DHARMA TBK
DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
KONSOLIDASIAN Lanjutan STATEMENTS Continued
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015
Dalam Rupiah Penuh For the Years Ended
December 31, 2016 and 2015 In Full Rupiah
d2April 27, 2017
65 paraf:
Fidusia persediaan mobil merk Toyota berbagai tipe yang terletak di seluruh dealer NRM
Nasmoco Grup di Jawa Tengah dan Yogyakarta, termasuk di Tugu
– Semarang milik NRM, baik yang telah ada maupun yang akan ada, senilai
Rp 307.500.000.000; Inventories fiduciary of Toyota brand cars consist
of various types located throughout NRM ’s
Nasmoco Group dealership in Central Java and Yogyakarta, including in Tugu
– Semarang owned by NRM, either existing or to be there,
amounting Rp 307,500,000,000; Fidusia piutang atas nama NRM, baik yang
telah ada maupun yang akan ada, sebesar Rp 255.000.000.000.
Receivables fiduciary on behalf of NRM, either existing or to be existing amounting to
Rp 255,000,000,000. Ketentuan keuangan yang harus dipenuhi NRM
adalah: The financial covenants that should be fulfilled by
NRM are: Current ratio lebih besar dari 1,0 x kali;
Current ratio is greater than 1.0 x times; Debt service coverage ratio lebih besar dari 1,5 x
kali; Debt service coverage ratio greater than 1.5 x
times; Debt to EBITDA maksimal 3,5 x kali;
Debt to EBITDA maximum of 3.5 x times; Leverage ratio maksimal 1,25 x kali.
Leverage ratio maximum of 1.25 x times. Pada 31 Desember 2016, NRM telah memenuhi
seluruh ketentuan keuangan tersebut. As of December 31, 2016, NRM has met all the
financial covenants. Pembayaran yang dilakukan oleh NRM untuk
tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan
2015 adalah
masing-masing sebesar
Rp 2.213.800.000.000 dan Rp 1.427.100.000.000. Payments made by NRM for the years ended
December 31, 2016 and 2015 amounted to Rp 2,213,800,000,000 and Rp 1,427,100,000,000,
respectively.
Saldo pinjaman
dari Niaga
pada 31
Desember 2016
dan 2015
masing- masing
sebesar Rp
44.425.350.467 dan
Rp 145.400.000.000. The outstanding balance of the loan from
Niaga as of December 31, 2016 and 2015 amounted
to Rp
44,425,350,467 and
Rp 145,400,000,000, respectively.
2. PT Chandra Pratama Motor CPM 2. PT Chandra Pratama Motor CPM
Sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit No. 4 tertanggal 10 Februari 2009 dari Bonaventura Idi
Pangestu Suhendro SH, notaris di Semarang, yang terakhir diubah dengan Surat Perubahan dan
Pernyataan Kembali tertanggal 27 Oktober 2016, CPM, memiliki fasilitas Pinjaman Tetap berbasis
revolving dari PT Bank CIMB Niaga Tbk Niaga dengan maksimum pinjaman Rp 5.000.000.000.
Fasilitas pinjaman ini jatuh tempo pada 3 November 2017 dengan tingkat bunga 10,25 per tahun -
mengambang. In accordance with the Deed of Credit Agreement
No. 4 dated February 10, 2009 from Bonaventura Idi Pangestu Suhendro SH, a notary in Semarang,
which was recently amended by Letter of Amendment and Restatement dated October 27,
2016, CPM, has a Revolving Fixed Loan facility from PT Bank CIMB Niaga Tbk Niaga with a
maximum loan amounting to Rp 5,000,000,000. This loan facility will be due on November 3, 2017
with interest rate of 10.25 per annum - floating.
Tujuan pinjaman ini adalah untuk membiayai modal kerja CPM.
The purpose of this loan is to finance CPMs working capital.
Jaminan yang diberikan atas fasilitas ini adalah sebagai berikut:
Collaterals for the credit facilities are as follows: Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 66, 68, 69, 78,
84, 86, 88, 90 dan 92 di Desa Karanganyar, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Provinsi Jawa
Tengah seluas 81.847 m
2
yang terdaftar atas nama SDC, entitas anak Catatan 13;
Building Use Right Certificate No. 66, 68, 69, 78, 84, 86, 88, 90 and 92 in Desa Karanganyar,
Kecamatan Tugu, Central Java covering 81,847 sqm area registered on behalf of SDC, a
subsidiary Note 13;