Beban Akrual Accrued Expenses
PT BINTRACO DHARMA TBK PT BINTRACO DHARMA TBK
DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
KONSOLIDASIAN Lanjutan STATEMENTS Continued
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015
Dalam Rupiah Penuh For the Years Ended
December 31, 2016 and 2015 In Full Rupiah
d2April 27, 2017
66 paraf:
Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 95 dan 96 Desa Ngesrep, Kecamatan Banyumanik, Kota
Semarang, Provinsi Jawa Tengah seluas 2.832 m
2
yang terdaftar atas nama NRM Catatan 13; Building Use Right Certificate No. 95 and 96
Ngesrep Village,
District Banyumanik,
Semarang, Central Java covering 2,832 sqm area registered on behalf of NRM Note 13;
Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 120 di Desa Jajar,
Kecamatan Laweyan,
Kotamadya Surakarta, Provinsi Jawa Tengah seluas 3.695
m
2
yang terdaftar atas nama PT Bengawan Abadi Mandiri, pihak berelasi;
Building Use Right Certificate No. 120, in Desa Jajar, Laweyan district, Surakarta, Central Java
covering 3,695 sqm area registered on behalf of PT Bengawan Abadi Mandiri, a related party;
Sertifikat Hak Guna Bangunan No 1020 dan 1021 yang terletak di Jl. Gerilya Timur No. 56,
Purwokerto seluas 3.700 m
2
yang terdaftar atas nama Stephanus Harso Budhi, direksi NRM;
Building Use Right Certificate No. 1020 and 1021 located on Jl. Gerilya Timur No. 56, Purwokerto
covering 3,700 sqm area registered on behalf of Stephanus Harso Budi, NRM director;
Sertifikat Hak Guna Bangunan No 346 yang terletak di Jl. Puspowarno No. 21, Semarang
seluas 538 m
2
yang terdaftar atas nama NRM Catatan 13;
Building Use Right Certificate No. 346 located on Jl. Puspowarno No. 21, Semarang covering 538
sqm area registered on behalf of NRM Note 13; Sertifikat Hak Guna Bangunan No 00653 dan
00654 yang terletak di Jl. Lingkaran Selatan Banguntapan, Bantul seluas 3.766 m
2
yang terdaftar atas nama PT Sumber Bahtera Mandiri,
pihak berelasi Catatan 13; Building Use Right Certificate No. 00653 and
00654 located on Jl. Lingkaran Selatan Banguntapan, Bantul covering 3,766 sqm area
registered on behalf of PT Sumber Bahtera Mandiri, a related party Note 13;
Fidusia persediaan mobil merk Toyota berbagai tipe yang terletak diseluruh dealer NRM
Nasmoco Grup
di Jawa
Tengah dan
Yogyakarta, termasuk di Tugu – Semarang milik
NRM, baik yang telah ada maupun yang akan ada, senilai Rp 307.500.000.000;
Inventories fiduciary of Toyota brand cars consist of various types located throughout NRM
’s Nasmoco Group dealership in Central Java and
Yogyakarta, including in Tugu – Semarang
owned by NRM, either existing or to be there, amounting Rp 307,500,000,000;
Fidusia piutang atas nama NRM, baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebesar
Rp 255.000.000.000. Receivables fiduciary on behalf of NRM,
either existing or to be existing amounting to Rp 255,000,000,000.
Ketentuan keuangan yang harus dipenuhi CPM adalah:
The financial covenants that should be fulfilled by CPM are:
Current ratio lebih besar dari 1,0 x kali; Current ratio is greater than 1.0 x times;
Debt service coverage ratio lebih besar dari 1,5 x kali;
Debt service coverage ratio greater than 1.5 x times;
Debt to EBITDA maksimal 3,5 x kali; Debt to EBITDA maximum of 3.5 x times;
Leverage ratio maksimal 1,25 x kali; Leverage ratio maximum of 1.25 x times;
Perbandingan aset terhadap kewajiban minimum sebesar 1,1 x kali.
Assets to liabilities ratio minimum of 1.1 x times.
Pada 31 Desember 2016, CPM telah memenuhi seluruh ketentuan keuangan tersebut.
As of December 31, 2016, CPM has met all the financial covenants.
Pembayaran yang dilakukan oleh CPM untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016
dan 2015 masing-masing sebesar nihil. Payments made by CPM for the years ended
December 31, 2016 and 2015 amounted to nil, respectively.
Saldo pinjaman Niaga pada 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp 3.000.000.000.
The outstanding balance of the loan from Niaga as of December 31, 2016 and 2015
amounted to Rp 3,000,000,000, respectively.
PT BINTRACO DHARMA TBK PT BINTRACO DHARMA TBK
DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
KONSOLIDASIAN Lanjutan STATEMENTS Continued
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015
Dalam Rupiah Penuh For the Years Ended
December 31, 2016 and 2015 In Full Rupiah
d2April 27, 2017
67 paraf:
3. PT Nasmoco Bahtera Motor NBhM 3. PT Nasmoco Bahtera Motor NBhM
Sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit No. 34 tertanggal 15 November 2013 dari Hari Bagyo SH,
notaris di Semarang, yang terakhir diubah dengan Surat
Perubahan dan
Pernyataan Kembali
tertanggal 27 Oktober 2016, NBhM, memiliki fasilitas Pinjaman Tetap berbasis revolving dari PT Bank
CIMB Niaga Tbk Niaga dengan maksimum pinjaman Rp 15.000.000.000. Fasilitas pinjaman ini
jatuh tempo pada 3 November 2017 dengan tingkat bunga 10,25 per tahun - mengambang.
In accordance with the Deed of Credit Agreement No. 34 dated November 15, 2013 from Hari Bagyo
SH, a notary in Semarang, which was recently amended by Letter of Amendment and Restatement
dated October 27, 2016, NBhM, has a Revolving Fixed Loan facility from PT Bank CIMB Niaga Tbk
Niaga with a maximum loan amounting to Rp 15,000,000,000. This loan facility will be due on
November 3, 2017 with interest rate of 10.25 per annum - floating.
Tujuan pinjaman ini adalah untuk membiayai modal kerja NBhM.
The purpose of this loan is to finance NBhMs working capital.
Jaminan yang diberikan atas fasilitas ini adalah sebagai berikut:
Collaterals for the credit facility are as follows: Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 66, 68, 69,
78, 84, 86, 88, 90 dan 92 di Desa Karanganyar, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Provinsi Jawa
Tengah seluas 81.847 m
2
yang terdaftar atas nama SDC, entitas anak Catatan 13;
Building Use Right Certificate No. 66, 68, 69, 78, 84, 86, 88, 90 and 92 in Desa Karanganyar,
Kecamatan Tugu, Central Java covering 81,847 sqm area registered on behalf of SDC, a
subsidiary Note 13;
Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 95 dan 96 Desa Ngesrep, Kecamatan Banyumanik, Kota
Semarang, Provinsi Jawa Tengah seluas 2.832 m
2
yang terdaftar atas nama NRM Catatan 13; Building Use Right Certificate No. 95 and 96
Ngesrep Village, District Banyumanik, Semarang, Central Java covering 2,832 sqm area registered
on behalf of NRM Note 13; Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 120 di Desa
Jajar, Kecamatan
Laweyan, Kotamadya
Surakarta, Provinsi Jawa Tengah seluas 3.695 m
2
yang terdaftar atas nama PT Bengawan Abadi Mandiri, pihak berelasi;
Building Use Right Certificate No. 120, in Desa Jajar, Laweyan district, Surakarta, Central Java
covering 3,695 sqm area registered on behalf of PT Bengawan Abadi Mandiri, a related party;
Sertifikat Hak Guna Bangunan No 1020 dan 1021 yang terletak di Jl. Gerilya Timur No. 56,
Purwokerto seluas 3.700 m
2
yang terdaftar atas nama Stephanus Harso Budhi, direksi NRM;
Building Use Right Certificate No. 1020 and 1021 located on Jl. Gerilya Timur No. 56, Purwokerto
covering 3,700 sqm area registered on behalf of Stephanus Harso Budi, NRM director;
Sertifikat Hak Guna Bangunan No 346 yang terletak di Jl. Puspowarno No. 21, Semarang
seluas 538 m
2
yang terdaftar atas nama NRM Catatan 13;
Building Use Right Certificate No. 346 located on Jl. Puspowarno No. 21, Semarang covering 538
sqm area registered on behalf of NRM Note 13; Sertifikat Hak Guna Bangunan No 00653 dan
00654 yang terletak di Jl. Lingkaran Selatan Banguntapan, Bantul seluas 3.766 m
2
yang terdaftar atas nama PT Sumber Bahtera Mandiri,
pihak berelasi Catatan 13; Building Use Right Certificate No. 00653 and
00654 located on Jl. Lingkaran Selatan Banguntapan, Bantul covering 3,766 sqm area
registered on behalf of PT Sumber Bahtera Mandiri, a related party Note 13;
Fidusia persediaan mobil merk Toyota berbagai tipe yang terletak di seluruh dealer NRM
Nasmoco Grup
di Jawa
Tengah dan
Yogyakarta, termasuk di Tugu – Semarang milik
NRM, baik yang telah ada maupun yang akan ada, senilaiRp 307.500.000.000;
Inventories fiduciary of Toyota brand cars consist of various types located throughout NRM
’s Nasmoco Group dealership in Central Java and
Yogyakarta, including in Tugu – Semarang
owned by NRM, either existing or to be there, amounting Rp 307,500,000,000;
Fidusia piutang atas nama NRM, baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebesar
Rp 255.000.000.000. Receivables fiduciary on behalf of NRM,
either existing or to be existing amounting to Rp 255,000,000,000.
Ketentuan keuangan yang harus dipenuhi NBhM The financial covenants that should be fulfilled by