SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN lanjutan

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN 30 JUNI 2012 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain ____________________________________________________ PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS JUNE 30, 2012 Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated _________________________________________________ Catatan atas laporan keuangan konsolidasi terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan. The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements. 49

4. KAS DAN SETARA KAS

Akun ini terdiri dari:

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS

This account consists of: 30062012 31122011 Kas 2.388 2.040 Cash Bank Banks Rekening Rupiah Rp Rupiah Accounts Rp Entitas Yang Berelasi Dengan Pemerintah Government - Related Entities PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 62.820 65.299 PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk 42.770 29.551 PT Bank Rak yat Indonesia Persero Tbk PT Bank Mandiri Persero Tbk 76.249 102.713 PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Syariah Mandiri 404 9.549 PT Bank Syariah Mandiri PT Bank Jabar Banten 4.771 2.408 PT Bank Jabar Banten Lain-lain masing-masing dibawah Rp.1000 175 214 Others Each below Rp.1,000 Pihak Ketiga Third Parties PT Bank Danamon Indonesia Tbk 2.954 1.288 PT Bank Danamon Indonesia Tbk PT Bank Central Asia Tbk 15.418 3.448 PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Permata Tbk 5.759 7.652 PT Bank Permata Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk 2.533 6.394 PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank Bukopin Tbk - 1.168 PT Bank Buk opin Tbk The Hongkong and Shanghai Banking The Hongk ong and Shanghai Bank ing Corporation Ltd. 1.858 1.111 Corporation Ltd. Bank DBS Indonesia 205 25.017 Bank DBS Indonesia Lain-lain masing-masing dibawah Rp.1000 1.218 1.127 Others Each below Rp.1,000 Rekening Dolar Amerika Serikat US United States Dollar Accounts US Entitas Yang Berelasi Dengan Pemerintah Government - Related Entities PT Bank Mandiri Persero Tbk 137.441 349.700 PT Bank Mandiri Persero Tbk US14.498.019 pada tahun 2012, US14,498,019 in 2012 and dan US38.564.248 pada tahun 2011 US38,564,248 in 2011 PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 44.843 17.341 PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk US4.730.281 pada tahun 2012, US4,730,281 in 2012 and dan US1.912.260 pada tahun 2011 US1,912,260 in 2011 PT Bank Syariah Mandiri 3.000 2.967 PT Bank Syariah Mandiri US316.404 pada tahun 2012, US316,404 in 2012 and, dan US327.189 pada tahun 2011 US327,189 in 2011 PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk 9.122 967 PT Bank Rak yat Indonesia Persero Tbk US962.229 pada tahun 2012, US962,229 in 2012 and dan US106.610 pada tahun 2011 US106,610 in 2011 PT Bank Jabar Banten 399 362 PT Bank Jabar Banten US42.062 pada tahun 2012, US42,062 in 2012 and, dan US39.910 pada tahun 2011 US39,910 in 2011 Pihak Ketiga Third Parties Standard Chartered Bank 4.738 600 Standard Chartered Bank US499.836 pada tahun 2012, US499,836 in 2012 and, dan US66.141 pada tahun 2011 US66,141 in 2011 PT Bank Permata Tbk 1.172 956 PT Bank Permata Tbk US123.590 pada tahun 2012, US123,590 in 2012 and, dan US105.391 pada tahun 2011 US105,391 in 2011 The Hongkong and Shanghai Banking The Hongk ong and Shanghai Bank ing Corporation Ltd. 2.173 2.066 Corporation Ltd. US229.216 pada tahun 2012, US229,216 in 2012 and, dan US227.828 pada tahun 2011 US227,828 in 2011 PT Bank Central Asia Tbk 47 45 PT Bank Central Asia Tbk US5.004 pada tahun 2012, US5,004 in 2012 and, dan US5.008 pada tahun 2011 US 5,008 in 2011 PT Bank Danamon Indonesia Tbk 578 1.042 PT Bank Danamon Indonesia Tbk US60.968 pada tahun 2012, US60,968 in 2012 and, dan US114.220 pada tahun 2011 US114,220 in 2011 PT. Bank CIMB Niaga Tbk 583 825 PT. Bank CIMB Niaga Tbk US61.454 pada tahun 2012, US61,454 in 2012 and, dan US90.974 pada tahun 2011 US90,974 in 2011 Citibank 662 Citibank Nihil pada tahun 2012, Nil in 2012 and, US73.145 pada tahun 2011 US73,145 in 2011 ANZ Panin 379 ANZ Panin US39.945 pada tahun 2012, US39,945 in 2012 and, nihil pada tahun 2011 nil in 2011 Lain-lain 403 38 Others US42.541 pada tahun 2012, US42,541 in 2012 and, dan US4.176 pada tahun 2011 US4,176 in 2011 Rekening EURO EUR EURO Accounts EUR Entitas Yang Berelasi Dengan Pemerintah Government - Related Entities PT Bank Mandiri Persero Tbk 108.074 27.011 PT Bank Mandiri Persero Tbk EUR9.157.806 pada tahun 2012, EUR9,157,806 in 2012 and dan EUR2.300.945 pada tahun 2011 EUR2,300,945 in 2011 PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 1.626 4.735 PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk EUR137.806 pada tahun 2012, EUR137,806 in 2012 and dan EUR403.322 pada tahun 2011 EUR403,322 in 2011 PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk 140 357 PT Bank Rak yat Indonesia Persero Tbk EUR11.892 pada tahun 2012, EUR11,892 in 2012 and dan EUR30.384 pada tahun 2011 EUR30,384 in 2011 Pihak Ketiga Third Parties Lain-lain masing-masing dibawah Rp.1000 177 24 Others Each below Rp.1,000 EUR14.999 pada tahun 2012, EUR14,999 in 2012 and dan EUR2.089 pada tahun 2011 EUR2,089 in 2011 Sub-jumlah 532.031 666.637 Sub-total