INSTRUMEN KEUANGAN Krakatau Steel 30 Juni 2012 release

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN 30 JUNI 2012 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain ____________________________________________________ PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS JUNE 30, 2012 Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated _________________________________________________ Catatan atas laporan keuangan konsolidasi terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan. The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements. 87

16. INSTRUMEN KEUANGAN

DERIVATIF lanjutan Perusahaan lanjutan c. Perusahaan mengadakan perjanjian foreign exchange netting dengan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd HSBC, Jakarta, dimana HSBC setuju untuk menyediakan fasilitas transaksi spot danatau forward mata uang danatau opsi mata uang danatau transaksi yang merupakan kombinasi dari fasilitas-fasilitas tersebut dengan jumlah maksimum paparan terhadap risiko masing-masing sebesar US5.000.000 pada tahun 2012 dan 2011. Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 31 Oktober 2012.

16. DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS continued

The Company continued c. The Company entered into foreign exchange netting agreement with The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd HSBC, Jakarta whereby HSBC agreed to provide spot transactions andor currency forward andor currency options andor combine transaction facilities with maximum exposure to the risk amounting to US5,000,000 in 2012 and 2011, respectively. This facility will expire on October 31, 2012. Sehubungan dengan fasilitas di atas, Perusahaan melakukan transaksi-transaksi berikut: In connection with the above facility, the Company made the following transactions: Periode awal kontrak Contract beginning period Tanggal-tanggal penyelesaian Settlement dates Perusahaan menerima The Company receives Perusahaan membayar The Company pays 16 Mei 2012 – 20 Juni 2012 May 16, 2012 - June 20, 2012 1 Agt. 2012 – 10 Sept. 2012 Aug 1, 2012 – Sept 10, 2012 US17.000.000 Rp161.930 16 Mei 2012 - 21 Mei 2012 May 16, 2012 - May 21, 2012 1 Agt. 2012 – 6 Agt. 2012 Aug 1, 2012 – Aug 6, 2012 US6.000.000 Rp56.636 07 Feb. 2012 - 22 Feb. 2012 Feb.07, 2012 - Feb 22, 2012 1 Mei 2012 - 16 Mei 2012 May 1, 2012 – May 16, 2012 US7.000.000 Rp63.646 16 Jan. 2012 - 12 Feb. 2012 Jan.16, 2012 – Feb. 12, 2012 4 April 2012 - 16 Mei 2012 April 4, 2012 – May 16, 2012 US11.000.000 Rp100.213 24 Nov. 2011 - 21 Des. 2011 Nov. 24, 2011 - Dec. 21, 2011 4 Jan. 2012 - 24 Feb. 2012 Jan. 4, 2012 - Feb. 24, 2012 US33.000.000 Rp303.159 7 Jan. 2011 - 28 Nov. 2011 Jan. 7, 2011 - Nov. 28, 2011 18 Feb. 2011 - 13 Jan. 2012 Feb. 18, 2011 - Jan. 13, 2012 US93.000.000 Rp817.921 26 Juli 2011 - 16 Agt. 2011 July 26, 2011 - Aug. 16, 2011 3 Okt. 2011 - 25 Okt. 2011 Oct. 3, 2011 - Oct. 25, 2011 US10.000.000 Rp85.851 7 Jan. 2011 - 22 Agt. 2011 Jan. 7, 2011 - Aug. 22, 2011 18 Feb. 2011 - 7 Sept. 2011 Feb. 18, 2011 - Sept. 7, 2011 US69.000.000 Rp606.407 d. Perusahaan memperoleh fasilitas transaksi forward dari PT Bank CIMB Niaga Tbk dengan jumlah maksimum masing-masing sebesar pada tahun US76.572.973 pada tahun 2012 dan 2011. Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 16 Februari 2013. d. The Company obtained a forward transaction facility from PT Bank CIMB Niaga Tbk with a maximum amount of US76,572,973 in 2012 and 2011, respectively. The facility will expire on February 16, 2013. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN 30 JUNI 2012 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain ____________________________________________________ PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS JUNE 30, 2012 Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated _________________________________________________ Catatan atas laporan keuangan konsolidasi terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan. The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements. 88

16. INSTRUMEN KEUANGAN DERIVATIF lanjutan Perusahaan lanjutan