KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN lanjutan FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES continued

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN 30 JUNI 2012 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain ____________________________________________________ PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS JUNE 30, 2012 Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated _________________________________________________ Catatan atas laporan keuangan konsolidasi terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan. The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements. 131

32. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN lanjutan

MANAJEMEN MODAL lanjutan 32. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES continued CAPITAL MANAGEMENT continued 2012 Total liabilitas jangka pendek 10.997.531 Total current liabilities Total liabilitas jangka panjang 1.962.132 Total non-current liabilities Total liabilitas 12.959.663 Total liabilities Total ekuitas 10.219.956 Total equity Rasio utang terhadap ekuitas 1,27 Debt-to-equity ratio CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN 30 JUNI 2012 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain ____________________________________________________ PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS JUNE 30, 2012 Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated _________________________________________________ Catatan atas laporan keuangan konsolidasi terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan. The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements. 132

33. KOMITMEN DAN PERJANJIAN PENTING

Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011, Perusahaan dan Entitas Anak memiliki komitmen dan perjanjian penting sebagai berikut: 33. SIGNIFICANT AGREEMENT AND COMMITMENTS As of as of May 31,2012 and December 31, 2011, the Company and Subsidiaries have the following significant agreements and commitments: a. Fasilitas Letter of Credit LC yang telah dibuka dan belum digunakan: a. Opened but not yet utilized Letters of Credit LC facilities 30062012 31122011 Perusahaan The Company Entitas yang berelasi dengan Pemerintah Government Related Entities PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Mandiri Persero Tbk US 28.614.578 53.250.014 US EUR - - EUR Rupiah - - Rupiah PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk US 6.193.980 9.510.687 US EUR - - EUR Pihak Ketiga Third Parties PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk US 43.125.000 22.094.016 US Standard Chartered Bank - US 20.420.300 7.247.277 Standard Chartered Bank - US PT Bank Danamon Indonesia Tbk PT Bank Danamon Indonesia Tbk US 40.000.000 11.386.332 US The Hongkong and Shanghai Banking The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd - US 47.987.285 3.277.970 Corporation Ltd - US Deutsche Bank AG Deutsche Bank AG US - - US EUR 6.772.577 8.042.291 EUR PT Bank Permata Tbk PT Bank Permata Tbk - US US 15.000.000 62.000 US EUR - - EUR DBS - US 61.499.973 100.000.000 DBS - US Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia - US 2.128.039 664.654 Exim Bank LPEI - US Bank Of Tokyo - Mitshubishi - US 11.899.369 - Bank Of Tokyo - Mitshubishi - US PT Bank Rakyat Indonesia - US 75.585.232 - PT Bank Rakyat Indonesia - US Perusahaan b. Perusahaan memperoleh fasilitas bank garansi dari Bank Mandiri dengan jumlah maksimum sebesar US25.000.000. Fasilitas kredit ini akan berakhir pada tanggal 27 Juni 2012. Pada tanggal 30 Juni 2012, fasilitas kredit ini belum digunakan. c. Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal kerja Omnibus Trade Finance Facility dari Bank Danamon dengan jumlah maksimum sebesar US40.000.000. Fasilitas kredit ini akan berakhir pada tanggal 7 Maret 2013. Pada tanggal 30 Juni 2012, fasilitas kredit ini belum digunakan. The Company b. The Company obtained a bank guarantee facility from Mandiri Bank with a maximum amount of US25,000,000. This credit facility will expire on June 27, 2012. As of June 30, 2012, the credit facility has not yet been used. c. The Company obtained working capital loan facilities Omnibus Trade Finance Facility from Bank Danamon with a maximum amount of US40,000,000. This credit facility will expire on March 7, 2013. As of June 30, 2012, the credit facility has not yet been used.