KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN lanjutan

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN 30 JUNI 2012 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain ____________________________________________________ PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS JUNE 30, 2012 Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated _________________________________________________ Catatan atas laporan keuangan konsolidasi terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan. The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements. 132

33. KOMITMEN DAN PERJANJIAN PENTING

Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011, Perusahaan dan Entitas Anak memiliki komitmen dan perjanjian penting sebagai berikut: 33. SIGNIFICANT AGREEMENT AND COMMITMENTS As of as of May 31,2012 and December 31, 2011, the Company and Subsidiaries have the following significant agreements and commitments: a. Fasilitas Letter of Credit LC yang telah dibuka dan belum digunakan: a. Opened but not yet utilized Letters of Credit LC facilities 30062012 31122011 Perusahaan The Company Entitas yang berelasi dengan Pemerintah Government Related Entities PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Mandiri Persero Tbk US 28.614.578 53.250.014 US EUR - - EUR Rupiah - - Rupiah PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk US 6.193.980 9.510.687 US EUR - - EUR Pihak Ketiga Third Parties PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk US 43.125.000 22.094.016 US Standard Chartered Bank - US 20.420.300 7.247.277 Standard Chartered Bank - US PT Bank Danamon Indonesia Tbk PT Bank Danamon Indonesia Tbk US 40.000.000 11.386.332 US The Hongkong and Shanghai Banking The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd - US 47.987.285 3.277.970 Corporation Ltd - US Deutsche Bank AG Deutsche Bank AG US - - US EUR 6.772.577 8.042.291 EUR PT Bank Permata Tbk PT Bank Permata Tbk - US US 15.000.000 62.000 US EUR - - EUR DBS - US 61.499.973 100.000.000 DBS - US Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia - US 2.128.039 664.654 Exim Bank LPEI - US Bank Of Tokyo - Mitshubishi - US 11.899.369 - Bank Of Tokyo - Mitshubishi - US PT Bank Rakyat Indonesia - US 75.585.232 - PT Bank Rakyat Indonesia - US Perusahaan b. Perusahaan memperoleh fasilitas bank garansi dari Bank Mandiri dengan jumlah maksimum sebesar US25.000.000. Fasilitas kredit ini akan berakhir pada tanggal 27 Juni 2012. Pada tanggal 30 Juni 2012, fasilitas kredit ini belum digunakan. c. Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal kerja Omnibus Trade Finance Facility dari Bank Danamon dengan jumlah maksimum sebesar US40.000.000. Fasilitas kredit ini akan berakhir pada tanggal 7 Maret 2013. Pada tanggal 30 Juni 2012, fasilitas kredit ini belum digunakan. The Company b. The Company obtained a bank guarantee facility from Mandiri Bank with a maximum amount of US25,000,000. This credit facility will expire on June 27, 2012. As of June 30, 2012, the credit facility has not yet been used. c. The Company obtained working capital loan facilities Omnibus Trade Finance Facility from Bank Danamon with a maximum amount of US40,000,000. This credit facility will expire on March 7, 2013. As of June 30, 2012, the credit facility has not yet been used. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN 30 JUNI 2012 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain ____________________________________________________ PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS JUNE 30, 2012 Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated _________________________________________________ Catatan atas laporan keuangan konsolidasi terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan. The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements. 133

33. KOMITMEN DAN

PERJANJIAN PENTING lanjutan Perusahaan lanjutan

33. SIGNIFICANT AGREEMENT

AND COMMITMENTS continued The Company continued d. Pada tanggal 12 Juni 2012, Perusahaan memperoleh fasilitas perbankan dengan jumlah maksimum sebesar Rp1.000.000.000 yang dapat digunakan untuk fasilitas kredit modal kerja impor KMKI, penangguhan jaminan impor PJI dan trust receipt TR. Fasilitas kredit ini akan berakhir pada tanggal 12 Juni 2013. e. Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari Bank Permata dengan jumlah maksimum sebesar US15.000.000. Fasilitas ini dapat digunakan sebagai fasilitas LC, UPAS, bill purchase line dan bank garansi. Fasilitas kredit ini akan berakhir pada tanggal 16 September 2012. Pada tanggal 30 Juni 2012, fasilitas kredit ini belum digunakan. d. On June 12, 2012 the Company obtained a banking facility with a maximum amount of Rp1,000,000,000 which can be used for import working capital, deferred of import guaranties,and trust receipt. This facility will expire on June 12, 2013. e. The Company obtained a working capital credit facility from Bank Permata with a maximum amount of US15,000,000. This facility can be used as LC, UPAS, bill purchase line and bank guarantee facility. This credit facility will expire on September 16, 2012. As of June 30, 2012, the credit facility has not yet been used. f. Pada tanggal 14 Maret 2012 Perusahaan menandatangani Perjanjian pemberian fasilitas perbankan dengan PT Bank of Tokyo – Mitsubishi UFJ dengan jumlah maksimum fasilitas sebesar US 40.000.000 yang dapat digunakan untuk fasilitas LC sight, LC usance dan trust receipt. Fasilitas kredit tersebut juga dapat digunakan sebagai short term loan facility dalam bentuk fasilitas cash loan dengan jumlah maksimum US 25.000.000. Fasilitas kredit ini akan berakhir pada tanggal 14 Maret 2013. f. On March 14, 2012 the Company signed an agreement of banking facility with PT Bank of Tokyo – Mitsubishi UFJ with a maximum amount of US 40,000,000 which can be used as LC sight, LC usance and trust receipt. The facility also can be be used as short term loan facility in the form of cash loan facility with a maximum amount of US 25,000,000. This credit facility will expire on March 14, 2013. g. Berdasarkan Senior Facilities Agreement antara PT Krakatau Posco dengan The Export-Import Bank of Korea, Australia and New Zealand Banking Group Limited, PT Bank ANZ Indonesia, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, LTD Seoul Branch, The Bank of Tokyo- Mitsubishi UFJ, LTD, Jakarta Branch, Credit Suisse AG, HSBC BANK PLC, Mizuho Corporate Bank LTD, Seoul Branch, PT Bank Mizuho Indonesia, Standard Chartered Bank, Standard Chartered Bank Korea Limited, Sumitomo Mitsui Banking Corporation dan BankSumitomo Mitsui Indonesia bersama- sama disebut sebagai Pemberi Pinjaman yang telah ditandatangani pada tanggal 14 Februari 2012 disetujui bahwa untuk memenuhi persyaratan penarikan pinjaman yang diperlukan dalam pembiayaan pembangunan pabrik baja terpadu di Cilegon oleh PTKrakatau Posco dan dalam rangka menjamin kepastian pembayaran kembali kewajiban PTKrakatau Posco kepada Pemberi Pinjaman; Perseroan diwajibkan untuk turut memberikan jaminan berupa jaminan perusahaan Sponsor Guarantee sebesar 30 sesuai porsi kepemilikan Perusahaan pada PT Krakatu Posco dari total kewajiban PT Krakatau Posco kepada Pemberi Pinjaman. g. Based on Senior Facilities Agreement between PT Krakatau Posco and The Export-Import Bank of Korea, Australia and New Zealand Banking Group Limited, PT Bank ANZ Indonesia, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, LTD Seoul Branch, The Bank of Tokyo- Mitsubishi UFJ, LTD, Jakarta Branch, Credit Suisse AG, HSBC BANK PLC, Mizuho Corporate Bank LTD, Seoul Branch, PT Bank Mizuho Indonesia, Standard Chartered Bank, Standard Chartered Bank Korea Limited, Sumitomo Mitsui Banking Corporation and Bank Sumitomo Mitsui Indonesia collectively referred to as Lender which was signed on February 14, 2012 agreed that to meet the necessary loan withdrawal requirements in financing the construction of integrated steel plant in Cilegon by PT Krakatau Posco and in order to ensure certainty of PT Krakatau Posco repayment obligation to the Lender, the Company is required to participate in providing collateral in the form of a company guarantee Sponsor guarantee at 30 based on the Company‟s ownership portion at PT Krakatau Posco of PT Krakatau Posco total obligation to the Lender.