INSTRUMEN KEUANGAN DERIVATIF lanjutan Perusahaan lanjutan

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN 30 JUNI 2012 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain ____________________________________________________ PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS JUNE 30, 2012 Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated _________________________________________________ Catatan atas laporan keuangan konsolidasi terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan. The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements. 89

16. INSTRUMEN KEUANGAN

DERIVATIF lanjutan Perusahaan lanjutan f. Perusahaan memperoleh fasilitas foreign exchange dari Citibank N.A. Indonesia Citibank dimana Citibank setuju memberikan fasilitas transaksi spot, forward dan option dengan jumlah maksimum sebesar US350.000.000. Fasilitas ini akan berakhir berdasarkan analisa Citibank terhadap risiko kredit yang berlaku di pasar.

16. DERIVATIVE FINANCIAL

INSTRUMENTS continued The Company continued f. The Company obtained a foreign exchange facility from Citibank N.A. Indonesia Citibank whereby Citibank agreed to provide transaction facilities of spot, forward and option with a maximum amount of US350,000,000. This facility will expire based on Cit ibank‟s credit risk analysis of the prevailing market. Sehubungan dengan fasilitas di atas, Perusahaan melakukan transaksi-transaksi berikut: In connection with the above facility, the Company made the following transactions: Periode awal kontrak Contract beginning period Tanggal-tanggal penyelesaian Settlement dates Perusahaan menerima The Company receives Perusahaan membayar The Company pays 09 Feb. 2012 - 9 Feb. 2012 Feb.09, 2012 –Feb. 09, 2012 3 Mei 2012 - 3 Mei 2012 May 3, 2012 – May 3, 2012 US2.000.000 Rp18.116 20 Jan. 2012 - 09 Feb. 2012 Jan.20, 2012 – Feb. 09, 2012 19 April 2012 - 03 Mei 2012 April 19, 2012 – May 03, 2012 US6.000.000 Rp54.390 9 Nov. 2011 - 15 Des. 2011 Nov. 9, 2011 - Dec. 15, 2011 4 Jan. 2012 - 8 Feb. 2012 Jan. 4, 2012 - Feb. 8, 2012 US8.000.000 Rp.73.169 17 Jan. 2011 - 9 Nov. 2011 Jan. 17, 2011 - Nov. 9, 2011 25 Feb. 2011 - 3 Jan. 2012 Feb. 25, 2011 - Jan. 3, 2012 US54.000.000 Rp477.665 3 Agt. 2011 - 29 Sept. 2011 Aug. 3, 2011 - Sept. 29, 2011 4 Okt. 2011 - 29 Nov. 2011 Oct. 4, 2011 - Nov. 29, 2011 US10.000.000 Rp88.656 17 Jan. 2011 - 2 Agt. 2011 Jan. 17, 2011 - Aug. 2, 2011 25 Feb. 2011 - 28 Sept. 2011 Feb. 25, 2011 - Sept. 28, 2011 US36.000.000 Rp317.562 g. Perusahaan memperoleh fasilitas foreign exchange dari Deutsche Bank AG dengan jumlah risiko kredit maksimum sebesar EUR1.000.000. Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 31 Oktober 2012 namun dapat diperpanjang secara otomatis selama 12 bulan ke depan apabila kondisi-kondisi tertentu terpenuhi. g. The Company obtained a foreign exchange facility from Deutsche Bank AG, with a maximum credit risk amount of EUR1,000,000. This facility will expire on October 31, 2012 but can be automatically extended for 12 months upon fulfillment of certain conditions. Sehubungan dengan fasilitas di atas, Perusahaan melakukan transaksi-transaksi berikut: In connection with the above facility, the Company made the following transactions: Periode awal kontrak Contract beginning period Tanggal-tanggal penyelesaian Settlement dates Perusahaan menerima The Company receives Perusahaan membayar The Company pays 11 Januari 2010 January 11, 2010 4 Maret 2010 March 4, 2010 US3.000.000 Rp27.645