Excess of acquisition cost over Subsidiaries’ fair value - net

DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Lanjutan UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2010 DAN 2009 Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Continued FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2010 AND 2009 Expressed in Rupiah, unless otherwise stated 60 18. HUTANG USAHA - PIHAK KETIGA Lanjutan 18. TRADE PAYABLES - THIRD PARTIES Continued Hutang kepada PT Adhi Karya Persero Tbk. merupakan hutang PT Semesta Marga Raya SMR, Anak perusahaan, atas pekerjaan pembangunan jalan tol Kanci - Pejagan. Payable to PT Adhi Karya Persero Tbk. represents payable of PT Semesta Marga Raya SMR, a Subsidiary, for the construction of toll road Kanci - Pejagan. Rincian hutang usaha berdasarkan umur hutang adalah sebagai berikut: The summary of aging schedule of trade payables is as follows: 2010 2009 Sampai dengan 60 hari 199.266.253.496 349.545.762.957 Up to 60 days 61 hari sampai 90 hari 40.260.660.765 79.318.493.731 61 days to 90 days Lebih dari 90 hari 148.076.175.581 289.697.638.158 More than 90 days Jumlah 387.603.089.842 718.561.894.846 Total 19. HUTANG LAIN-LAIN - PIHAK KETIGA 19. OTHER PAYABLES - THIRD PARTIES Akun ini terdiri dari: This account consists of: 2010 2009 E-Crisps Trading Limited 190.737.456.615 199.414.091.000 E-Crisps Trading Limited Deutche Bank AG 37.762.200.000 - Deutche Bank AG PT Bakrie Bangun Persada 5.290.572.489 10.278.026.945 PT Bakrie Bangun Persada PT HP Finance Indonesia 2.955.987.193 - PT HP Finance Indonesia PT Recapital Advisor 1.584.783.748 2.717.783.748 PT Recapital Advisor PT Danatama Makmur 59.582.773 3.000.000.000 PT Danatama Makmur PT Dinamika Nusantara Bestari 16.500.000 3.402.838.976 PT Dinamika Nusantara Bestari PT Jurgen International - 255.279.585.290 PT Jurgen International PT Global Buana Nasional - 21.352.000.000 PT Global Buana Nasional Lain-lain masing-masing di bawah Rp 2 miliar 69.497.694.958 39.656.812.701 Others each below of Rp 2 billion Jumlah 307.904.777.776 535.101.138.660 Total Hutang lain-lain kepada E-Crisps Trading Limited E-Crisps merupakan hutang PT Bali Nirwana Resort BNR, Anak perusahaan, sehubungan dengan pengalihan saham oleh E-Crisps kepada pemegang saham sebelumnya. Other payable to E-Crisps Trading Limited E-Crisps represents payable of PT Bali Nirwana Resort BNR, a Subsidiary, when E-Crips acquired the Company’s shares. Hutang lain-lain kepada Deutsche Bank AG. merupakan sisa hutang atas perjanjian USD Interest Rate Swap with Municipal Forward Rate Bias Index. Hutang tersebut akan jatuh tempo pada 28 Januari 2011 lihat Catatan 42 butir m dan 50 butir b. Other loan payable to Deutsche Bank AG. represents the remaining balance of cancelation of USD Interest Rate Swap with Municipal Forward Rate Bias Index. This loan will due on January 28, 2011 see Notes 42 point m and 50 point b. Pada tahun 2009 hutang lain-lain kepada PT Jurgen International merupakan hutang SCP, Anak perusahaan, kepada Ashfield Business Ltd yang diambilalih oleh PT Jurgen International JI. Pada saat SCP diakuisisi oleh PT Bakrie Toll Road BTR, Anak perusahaan, maka hutang SCP kepada JI secara langsung diambil alih oleh BTR sebagai pemegang saham. In 2009 others payable to PT Jurgen International represents payable of PT SCP, a Subsidiary, to Ashfield Business Ltd. is taken over by PT Jurgen International JI. When SCP was acquired by PT Bakrie Toll Road BTR, a Subsidiary, subsequently SCP payable to JI directly taken over by BTR as a shareholder. Rincian hutang lain-lain - pihak ketiga berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut: Detail of other payables - third parties based on the currency are as follows: 2010 2009 Dolar Amerika Serikat 228.499.656.615 199.414.091.000 United States Dollar Rupiah Indonesia 79.405.121.161 335.687.047.660 Indonesian Rupiah Jumlah 307.904.777.776 535.101.138.660 Total DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Lanjutan UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2010 DAN 2009 Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Continued FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2010 AND 2009 Expressed in Rupiah, unless otherwise stated 61 20. BIAYA MASIH HARUS DIBAYAR 20. ACCRUED EXPENSES Akun ini terdiri dari: This account consists of: 2010 2009 Pengembangan tanah, bangunan Development of land, buildings and dan prasarana 217.939.256.253 233.129.041.339 infrastructure Taksiran biaya fasilitas umum dan Estimated public and social facilities sosial 53.780.670.978 60.769.686.021 expenses Kewajiban imbalan kerja karyawan Employee’s retirement benefits lihat Catatan 37 34.699.335.084 28.498.326.180 liabilities see Note 37 Bunga pinjaman lihat Catatan 17 Interest see Notes 17 and 24 point a dan 24 butir a dan b 7.372.841.702 16.147.510.274 and b Peralatan jalan tol 6.280.228.980 - Equipment toll road Taksiran biaya penyelesaian proyek - 6.217.973.841 Estimated cost to complete of the projects Honorarium tenaga ahli 277.691.040 2.296.468.083 Professional fees Lain-lain masing-masing di bawah Rp 2 miliar 20.128.407.169 15.223.132.360 Others each bellow of Rp 2 billion Jumlah 340.478.431.206 362.282.138.098 Total Mutasi biaya yang masih harus dibayar - taksiran biaya fasilitas umum dan sosial adalah sebagai berikut: Changes of accrued expense - estimated public and social facilites expenses are as follows: 2010 2009 Saldo awal 60.769.686.021 63.093.115.002 Beginning balance Pengurangan: Deduction: Pembangunan fasilitas umum dan Development of public and social dan sosial 6.989.015.043 2.323.428.981 facilities Saldo akhir 53.780.670.978 60.769.686.021 Ending balance Beban pengembangan tanah, bangunan dan prasarana merupakan estimasi dari pengembangan proyek Perumahan Bogor Nirwana Residence di Bogor. Cost of land development and infrastructure are the estimated cost for development project of housing estate in Bogor Nirwana Residence in Bogor. 21. UANG MUKA PELANGGAN 21. ADVANCES FROM CUSTOMERS Merupakan saldo uang muka yang diterima dari pelanggan atas penjualan dan penyewaan unit perkantoran dan apartemen serta iuran keanggotaan dengan rincian sebagai berikut: Represents advances received from customers for selling and rental office space and apartment and members fee with details as follows: 2010 2009 Pihak ketiga - dalam Rupiah: Third parties - in Rupiah: Penjualan rumah dan apartemen 30.402.091.006 14.856.881.903 Sales of housing and apartment Penjualan unit perkantoran 28.098.626.320 8.468.307.214 Sales of office space Penyewa ruangan dan lapangan 8.382.179.207 6.436.906.421 Tenants of space and courts Penyewa ruang perkantoran 5.204.530.664 3.306.504.616 Tenants of office spaces Penyewa ruang apartemen 3.319.083.071 6.509.544.473 Tenants of units apartment Lain-lain 3.862.571.244 3.085.434.375 Others Pihak hubungan istimewa - dalam Rupiah: Related parties - in Rupiah: lihat Catatan 39 butir e see Note 39 point e Penjualan unit perkantoran 5.223.176.737 5.323.176.737 Sales of office space Penyewa ruang perkantoran 1.000.000.000 694.493.264 Tenants of office spaces Jumlah 85.492.258.249 48.681.249.003 Total Persentase jumlah uang muka pelanggan yang telah diterima untuk penyewaan ruangan dan lapangan dari harga sewa adalah 100, sedangkan persentase uang muka pelanggan yang telah diterima dari harga jual untuk penjualan rumah, apartemen dan unit perkantoran adalah kurang dari 20. The percentage of advances from customer receipt for rental of space and courts is 100 from the rental price, whereas the percentage of advances from customer receipt for the sale of houses, apartments and office units are less than 20 from the sales price.