CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
31 Maret 2011 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
____________________________________________________ PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk
NOTE TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2011 Expressed in millions of Rupiah, unless otherwiss stated
_________________________________________________
59
14. HUTANG BANK JANGKA PENDEK lanjutan
Perusahaan lanjutan PT Bank Danamon Indonesia Tbk Bank Danamon
lanjutan
a. Fasilitas LC Impor untuk pembiayaan Trust Receipt dan Usance Payable at Sight UPAS.
Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar BDI Cof +2,00 IDR atau BDI Cof +1.75 USD per
tahun pada tahun 2011 dan 2010. Saldo terhutang atas fasilitas ini masing-masing
sebesar nihil pada 31 Maret 2011 dan 31 Desember 2010.
b. Fasilitas Negosiasi LC Clean dan Discrepent . Fasilitas ini dikenakan bunga BDI Cof +1,50
IDR atau BDI Cof +1.00 USD per tahun untuk Clean LC serta BDI Cof +1,20 IDR
atau BDI Cof +1.50 USD per tahun untuk Discrepent LC pada tahun 2011 dan 2010.
Saldo terhutang atas fasilitas ini masing- masing sebesar Rp331.122 dan Rp276.894
pada 31 Maret 2011 dan 31 Desember 2010.
c. Fasilitas Open Account Financing OAF 1 Jangka Pendek dengan jumlah maksimum
masing-masing sebesar US 60.000.000, dan US40.000.000 pada 31 Maret 2011 dan 31
Maret 2010 yang digunakan untuk membiayai tagihan atau kewajiban Perusahaan. Fasilitas
ini dikenakan bunga sebesar sebesar BDI Cof +2,00 IDR atau BDI Cof +1.75 USD per
tahun pada tahun 2011 dan 2010.
Fasilitas-fasilitas tersebut akan berakhir pada tanggal 22 November 2011 dan dijaminkan dengan
piutang usaha dengan nilai penjaminan sebesar US62.500.000 Catatan 6.
Perjanjian
pinjaman mencakup
pembatasan- pembatasan, antara lain, tanpa persetujuan tertulis
dari bank,
Perusahaan tidak diperbolehkan
menjamin pihak ketiga dan melakukan merger atau akuisisi.
14. SHORT-TERM BANK LOANS continued The Company continued
PT Bank Danamon Indonesia Tbk Bank Danamon continued
a. LC facilities for Import financing including Trust Receipt and Usance Payable at Sight
UPAS. This facility bears interest at BDI Cof +2,00 IDR or BDI Cof +1.75 USD per
annum in 2011 and 2010 respectively. The outstanding payables related to such facility
amounted to nil as of March 31, 2011 and December 31, 2010 respectively.
b. LC Negotiation for Clean and Discrepent LC. This facility bears interest at BDI Cof +1,50
IDR or BDI Cof +1.00 USD per annum for Clean LC and BDI Cof +1,20 IDR or BDI
Cof +1.50 USD per annum for Discrepent LC in 2011 and 2010 respectively. The
outstanding payables related to such facility amounted to Rp331.122 and Rp276.894 as of
March 31 2011 and December 31, 2010 respectively.
c. Open Account Financing OAF 1 Short-term facility
with maximum
amount of
US60,000,000 and US40,000,000 as of March 31, 2011 and March 31, 2010
respectively, which was used to finance the Company‟s receivables or liabilities. The
facility bears at BDI Cof +2,00 IDR or BDI Cof +1.75 USD per annum in 2011 and
2010 respectively.
These facilities will expire on November 22, 2011 an
d are secured by the Company„s trade receivables
with a
guarantee value
of US62,500,000 Note 6.
The loan agreement includes restrictions, among others, that the Company is not permitted to provide
guarantee to third party and conduct merger or acquisition without prior written notice from the
bank.
Anak Perusahaan - PT KWT The Subsidiary - PT KWT
PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk BNI Fasilitas pembukaan LC dengan jumlah maksimum
sebesar US40.000.000, yang digunakan untuk pembelian impor bahan baku, bahan pembantu dan
suku cadang. Fasilitas kredit ini akan berakhir pada tanggal 2 Mei 2011. Fasilitas ini dijamin dengan
jaminan yang sama atas pinjaman jangka panjang yang diperoleh PT KWT dari bank yang sama
Catatan 20. Saldo terhutang atas fasilitas ini masing-masing sebesar Rp71.379 dan Rp63.385
pada tanggal 31 Maret 2011 dan 31 Desember 2010.
PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk BNI. Opening LC facility with a maximum amount of
US40,000,000, which was used for the importation of raw materials, supporting materials and spare
parts. The credit facility will expire on May 2, 2011. This facility is secured by the same collateral
pledged for the long-term loans obtained by PT KWT from the same bank Note 20. The
outstanding payables related to this facility amounted to Rp71,379 and Rp63.385 as of March
31, 2011 and December 31, 2010, respectively.
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
31 Maret 2011 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
____________________________________________________ PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk
NOTE TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2011 Expressed in millions of Rupiah, unless otherwiss stated
_________________________________________________
60
14. HUTANG BANK JANGKA PENDEK lanjutan Anak Perusahaan - PT KWT lanjutan
