CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
31 Maret 2011 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
____________________________________________________ PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk
NOTE TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2011 Expressed in millions of Rupiah, unless otherwiss stated
_________________________________________________
61
14. HUTANG BANK JANGKA PENDEK lanjutan Anak Perusahaan - PT KW lanjutan
PT Bank Permata Tbk Bank Permata lanjutan Pada tanggal 31 Maret 2011 dan 31 Desember
2010, saldo terhutang atas fasilitas tersebut masing-masing sebesar nihil dan nihil. Fasilitas
OAF tersebut digunakan untuk membiayai tagihan atau kewajiban PT KWT dengan pembiayaan
maksimum sebesar 80 dari nilai faktur yang disertakan dalam transaksi OAF dengan jangka
waktu 180 hari dari tanggal penarikan. Fasilitas OAF
dikenakan bunga
tahunan sebesar
SIBOR+1,75 danatau SBI+2,0 dan dijamin dengan piutang usaha dengan coverage ratio
sebesar 125 dari jumlah fasilitas OAF yang digunakan.
PT KWT mengadakan perpanjangan terhadap perjanjian kredit dengan Bank Danamon dengan
No. 264PPPWKOTFCBDXI2010,
yang ditandatangani pada tanggal 23 November 2010.
Bank Danamon setuju memberikan perpanjangan kredit berupa fasilitas Omnibus Trade Finance
dengan jumlah
pokok setinggi-tingginya
US20.000.000. Perjanjian ini akan berakhir pada tanggal 22 November 2011.
Perjanjian pinjaman mencakup pembatasan, antara lain, tanpa persetujuan tertulis dari Bank Danamon,
PT KW tidak diperbolehkan menjamin pihak ketiga dan melakukan merger atau akuisisi.
14. SHORT-TERM BANK LOANS continued The Subsidiary - PT KW continued
PT Bank Permata Tbk Bank Permata continued
As of March 31, 2011 and December 31, 2010, the outstanding payable related to such facilities
amounted to nil and nil, respectively. The OAF facility is used to finance PT KWT‟s receivables or
liabilities with the maximum financing of 80 from the value of invoices taken part in the OAF
transactions and valid 180 days since the date of drawdown. The OAF facility bears annual interest at
SIBOR+1.75 andor SBI+2.0 and secured by trade receivables with the coverage ratio of 125
from the usage of OAF facility.
PT KWT entered into a extension of credit agreement
with Bank
Danamon with
No. 264PPPWKOTFCBDXI2010,
signed on
November 23,2010. Bank Danamon agreed to grant an extension of credit in the form Omnibus
Trade Finance with a maximum principal amount of US20.000.000. This agreement will expire on 22
November 2011.
The loan agreement includes restrictions, among others, without prior written notice from Bank
Danamon, PT KW cannot provide guarantee to third party and conduct merger or acquisition.
Anak Perusahaan - PT KE The Subsidiary - PT KE
PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk BNI PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk BNI
PT KE memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk dengan
jumlah maksimum sebesar Rp50.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 2 Mei 2011.
Fasilitas pinjaman ini digunakan untuk pembiayaan modal kerja dalam rangka pekerjaan proyek
Terminal Transit PT Pertamina Persero - Bau- Bau. Jangka waktu pinjaman adalah 12 bulan dan
dikenakan bunga sebesar 13,0 per tahun pada tahun 2009. Pinjaman ini dijamin dengan kontrak
proyek yang dibiayai tersebut serta aset tetap. Saldo terhutang pada tanggal 31 Maret 2011
sebesar nihil dan 31 Desember 2010 sebesar Rp10.000.
PT KE memperoleh fasilitas bank garansi dan LC dari BNI dengan jumlah maksimum sebesar
Rp250.000. Fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada tanggal 2 Mei 2011. Saldo terhutang atas
fasilitas ini masing-masing sebesar nihil dan Rp1.997 pada tanggal 31 Maret 2011 dan 31
Desember 2010. PT KE obtained a working capital credit facility from
PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk with a maximum amount of 50,000,000 which will expire
on May 2, 2011. This facility used to finance working capital in order to work the Transit Terminal
project of PT Pertamina Persero - Bau-Bau. The loan period is 12 months and bears interest at
13.0 per year in 2009. The loan is secured by the financed project contracts and fixed assets. The
outstanding balance as at 31 March 2011 amounted to nil and December 31, 2010 amounted
to Rp10,000. PT KE obtained bank guarantee and LC facilities
from BNI with a maximum amount of Rp250,000. The credit facility will expire on May 2, 2011. The
outstanding payable of this facility amounted to nil and Rp1,997 as of March 31, 2011 and December
31, 2010, respectively.
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
31 Maret 2011 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
____________________________________________________ PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk
NOTE TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2011 Expressed in millions of Rupiah, unless otherwiss stated
_________________________________________________
62
14. HUTANG BANK JANGKA PENDEK lanjutan
