CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
31 Maret 2011 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
____________________________________________________ PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk
NOTE TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2011 Expressed in millions of Rupiah, unless otherwiss stated
_________________________________________________
57
14. SHORT-TERM BANK LOANS lanjutan
Perusahaan lanjutan
14. SHORT-TERM BANK LOANS continued
The Company continued
PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk BNI PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk BNI
Perusahaan memperoleh fasilitas Kredit Line dengan jumlah maksimum sebesar Rp750.000 dan
US75.000.000 serta fasilitas Kredit Modal Kerja yang secara keseluruhan tidak boleh melebihi
jumlah maksimum sebesar Rp3.000.000 yang dapat digunakan untuk fasilitas Non Cash Loan
dengan jumlah maksimum sebesar Rp1.650.000 dan fasilitas Cash Loan dengan jumlah maksimum
sebesar Rp1.350.000 yang bersifat switchable menjadi fasilitas Non Cash Loan. Fasilitas kredit ini
dikenakan bunga tahunan masing-masing sebesar 8,50 dan 10,5 pada 31 Maret 2011 dan 31
Maret 2010. Fasilitas kredit ini akan berakhir pada tanggal 2 Mei 2011. Saldo terhutang atas fasilitas
ini masing-masing sebesar Rp2.077.972 dan Rp1.745.068 pada tanggal 31 Maret 2011 dan 31
Desember 2010. Fasilitas-fasilitas
tersebut dijaminkan
dengan persediaan Perusahaan dengan nilai penjaminan
sebesar Rp1.875.000 dan tanah seluas 3.357.280 m2 dan bangunan seluas 81.617 m2 dengan nilai
penjaminan sebesar Rp610.515 untuk menjamin hutang Perusahaan, Rp551.230 untuk menjamin
hutang PT KWT dan Rp300.000 untuk menjamin hutang PT KE Catatan 9, 12 dan 20.
Perusahaan juga diminta untuk memelihara rasio lancar minimal 1 kali, rasio hutang terhadap ekuitas
maksimal 2,5 kali serta rasio kecukupan arus kas untuk pembayaran hutang dan bunganya Debt
Service Coverage Ratio minimum 100. The Company obtained Credit Line facilities with a
maximum amount
of Rp750,000
and US75,000,000 and Working Capital credit facility,
which in total cannot exceed a maximum amount of Rp3,000,000, which can be used for Non Cash
Loan facility with a maximum amount of Rp1,650,000 and Cash Loan facility with a
maximum amount of Rp1,350,000 switchable to become Non Cash Loan facility. This loan facility
bears annual interest at 8.50 and 10.5 in 2010 in 2009, respectively. This loan facility will expire on
May 2, 2011. The outstanding payables related to such facilities amounted to Rp2,077.972, and
Rp1,745,068 as of March 31, 2011 and December 31, 2010, respectively.
The loan facilities are secured by inventories with a guarantee value of Rp1,875,000 and land covering
area of 3,357,280 m2 and building covering area of 81,617 m2 with a guarantee value of Rp610,515 to
guarantee the Company‟s debt, Rp551,230 to guarantee PT KWT‟s debt and Rp300,000 to
guarantee PT KE‟s debt Notes 9, 12 and 20. The Company is also required to maintain current
ratio at a minimum of 1 time, debt to equity ratio at a maximum of 2.5 times, and debt service coverage
ratio at a minimum of 100.
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. HSBC
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. HSBC
Perusahaan memperoleh fasilitas Kredit Line dari HSBC dengan jumlah maksimum masing-masing
sebesar US75.000.000 pada tanggal 31 Maret 2011 dan 31 Desember 2010. Fasilitas kredit ini
dapat digunakan sebagai fasilitas kredit impor dan fasilitas pembiayaan murabaha yang akan berakhir
pada tanggal 25 Maret 2012. Fasilitas kredit impor dikenakan bunga tahunan masing-masing sebesar
10,70 dan 10,60 pada 31 Maret 2011 dan 31 Desember 2010. Saldo terhutang atas fasilitas ini
masing-masing
sebesar Rp.318.802
dan Rp222.966 pada tanggal 31 Maret 2011 dan 31
Desember 2010. The Company obtained Credit Line facilities from
HSBC with a maximum amount of US75,000,000 as of March 31, 2011 and December 31, 2010,
respectively. This facility can be used as import credit facility and murabaha financing facility, which
wil expire on March 25, 2012. The import credit facility bears annual interest at 10.70 and 10.60
in 2011 and 2010, respectively. The outstanding payables related to such facility amounted to
Rp318.802 and Rp222,966 as of March 31, 2011 and December 31, 2010, respectively.
Fasilitas kredit murabahah memutuskan margin keuntungan sebesar 5 di bawah Best Lending
Rate Bank per tahun. Saldo terhutang atas fasilitas ini masing-masing sebesar nihil dan Rp297.980
pada tanggal 31 Maret 2011 dan 31 Desember 2010.
The murabaha credit facility agreed the profit margin at 5 under the Bank‟s Best Lending Rate
per annum. The outstanding payables related to such facility amounted to nil and Rp297,980 as of
March 31, 2011 and Desember 31, 2010, respectively.
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
31 Maret 2011 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
____________________________________________________ PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk
NOTE TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2011 Expressed in millions of Rupiah, unless otherwiss stated
_________________________________________________
58
14. SHORT-TERM BANK LOANS lanjutan
