CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
31 Maret 2011 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
____________________________________________________ PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk
NOTE TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2011 Expressed in millions of Rupiah, unless otherwiss stated
_________________________________________________
60
14. HUTANG BANK JANGKA PENDEK lanjutan Anak Perusahaan - PT KWT lanjutan
PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk BNI lanjutan
PT KWT juga memperoleh fasilitas kredit modal kerja dengan jumlah maksimum sebesar Rp10.000.
Fasilitas kredit ini akan berakhir pada tanggal 2 Mei 2011 dan dikenakan bunga tahunan sebesar
10,5. Fasilitas ini dijamin dengan jaminan yang sama atas pinjaman jangka panjang yang diperoleh
PT KWT dari bank yang sama Catatan 20. Pada tanggal 31 Maret 2011 dan 31 Desember 2010,
saldo terhutang atas fasilitas ini masing-masing sebesar nihil.
PT Bank Permata Tbk Bank Permata
14. SHORT-TERM BANK LOANS continued The Subsidiary - PT KWTcontinued
PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk BNI.continued
PT KWT also obtained working capital credit facility with a maximum amount of Rp10,000. The credit
facility will expire on May 2, 2011 and bears annual interest at 10.5. This facility is secured by the
same collateral pledged for the long-term loans obtained by PT KWT from the same bank Note
20. The outstanding payables related to this facility amounted to nil as of March 31, 2011 and
December 31, 2010.
PT Bank Permata Tbk Bank Permata PT KWT memperoleh fasilitas LC, Post Import
Loan, Bill of Purchase Line, Bank Garansi dan Invoice Financing atau secara keseluruhan disebut
fasilitas trade dari Bank Permata dengan jumlah maksimum masing-masing sebesar US35.000.000
dan US15.000.000 pada tanggal 31 Maret 2011 dan 31 Maret 2010. Fasilitas kredit tersebut akan
berakhir pada tanggal 19 Mei 2011. Pada tanggal 31 Maret 2011 dan 31 Desember 2010, saldo
terhutang atas fasilitas ini masing-masing sebesar Rp39.391 dan Rp86.128.
Fasilitas Invoice Financing tersebut digunakan untuk membiayai tagihan atau kewajiban PT KWT
dengan maksimum pembiayaan sebesar 100 dari nilai faktur yang disertakan dalam transaksi Invoice
Financing dengan jangka waktu 30 hari dari tanggal penarikan. Fasilitas Invoice Financing dikenakan
bunga tahunan masing-masing sebesar 11,5 dan 10,5 pada tanggal 31 Maret 2011 dan 31
Desember 2010.
Perjanjian pinjaman
mencakup pembatasan-
pembatasan antara lain, tanpa pemberitahuan tertulis kepada bank, PT KWT tidak diperkenankan
untuk melakukan merger, mengubah anggaran dasar, susunan dewan komisaris dan direksi,
membayar hutang kepada pemegang saham, membayar dividen, menerima pinjaman dari pihak
lain kecuali berkaitan dengan usaha, dan menjaminkan kekayaan kepada pihak lain. PT KWT
juga harus mempertahankan rasio lancar minimum 1 kali dan rasio hutang terhadap ekuitas maksimum
sebesar 3 kali. PT KWT memperoleh fasilitas kredit modal kerja
Omnibus Trade Finance Facility yang dapat dipergunakan dalam bentuk fasilitas LC, TR,
negosiasi LC, OAF, bank garansi dan Standby LC dengan jumlah maksimum secara keseluruhan
sebesar US20.000.000. Fasilitas-fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 22 November 2011.
PT KWT obtained LC, Post Import Loan, Bill of Purchase Line, Bank Guarantee and Invoice
Financing facilities or in overall is referred to trade facilities from Bank Permata with a maximum
amount of US35,000,000 and US15,000,000 as of December 31, 2010 and 2009, respectively. The
credit facility will expire on May 19, 2011. As of March 31, 2011 and December 31, 2010, the
outstanding payable of this facility amounted to Rp39,391 and Rp86.128, respectively.
The Invoice Financing facility is used to finance PT KWT‟s receivables or liabilities with the maximum
financing of 100 from the value of invoices taken part in the Invoice Financing transactions and valid
30 days since the date of drawdown. The Invoice Financing facility bears annual interest at 11.5
and 10.5 in March 31, 2011 and December 31, 2010, respectively.
The loan agreements include restrictions, among others, that without prior written notification to the
bank, PT KWT is not permitted to enter into merger, change the articles of association, members of the
boards of commissioners and directors, make repayment to shareholder, distribute dividends,
obtain loans from other parties except in the ordinary course of business, and pledge assets as
guarantee to other parties. PT KWT also shall maintain current ratio at a minimum of 1 time and
debt to equity ratio at a maximum of 3 times.
PT KWT obtained working capital facilities Omnibus Trade Finance Facility which can be
used in the form of LC, TR, Negotiation LC, OAF, Bank Guarantee and Standby LC facilities, with the
aggregate maximum amount of US20,000,000. These facilities will expire on November 22, 2011.
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
31 Maret 2011 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
____________________________________________________ PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk
NOTE TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2011 Expressed in millions of Rupiah, unless otherwiss stated
_________________________________________________
61
14. HUTANG BANK JANGKA PENDEK lanjutan Anak Perusahaan - PT KW lanjutan
