KOMBINASI BISNIS Okezone Widget MNC LAND AR 2015

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language. PT MNC LAND Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN lanjutan Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 Dan 2014 Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT MNC LAND Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS continued For The Years Ended December 31, 2015 And 2014 Expressed in Rupiah, unless otherwise stated 61 6. ASET KEUANGAN LAINNYA 6. OTHER FINANCIAL ASSETS Rincian aset keuangan lainnya adalah sebagai berikut: The details of other financial assets are as follows: 2015 2014 Tersedia untuk dijual Available-for-sale Obligasi 3.000.000.000 - Bond Reksadana Catatan 38 367.358.813 49.493.598.800 Mutual Funds Note 38 Keuntungan belum direalisasikan Unrealized gain on reksadana 35.059.511 1.372.731.166 mutual funds Sub-total 3.402.418.324 50.866.329.966 Sub-total Penempatan dana lainnya 755.130.495.389 - Other fund placement Total aset keuangan tersedia untuk dijual 758.532.913.713 50.866.329.966 Total financial assets available-for-sale Pinjaman yang diberikan dan piutang Loans and receivables Cadangan untuk penggantian perabotan Provision for replacement of hotel furniture dan peralatan hotel Catatan 5 5.620.595.687 17.369.039.412 and equipment Note 5 Total 764.153.509.400 68.235.369.378 Total Pada tanggal 1 April 2015, Perusahaan menandatangani Perjanjian Investasi dengan Express Cyber Ltd. Express dimana Express setuju untuk mengelola dana Perusahaan maksimum sebesar Rp1.050.000.000.000 yang berlaku dalam jangka waktu satu tahun sejak tanggal perjanjian ini. Perusahaan telah melakukan penempatan dana ke Express sebesar Rp755.130.495.389 yang disajikan sebagai bagian dari “Aset Keuangan Lainnya” pada laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2015. On April 1, 2015, the Company entered into Investment Agreement with Express Cyber Ltd. Express whereby Express agreed to manage the fund from Company with maximum amount of Rp1,050,000,000,000 within one year from the date of this agreement. The Company has placed the fund amounting to Rp755,130,495,389 which is presented as “Other Financial Assets” in consolidated statements of financial position as of December 31, 2015. Perubahan yang belum direalisasi dalam nilai wajar efek tersedia untuk dijual: Unrealized changes in fair value of available for sale securities: 2015 2014 Saldo awal 1.372.731.166 2.465.705.468 Beginning balance Realisasi atas keuntungan kerugian penjualan 984.440.239 3.150.729.000 Realized gain loss on sale Perubahan nilai wajar 353.231.416 687.707.634 Change in fair value Total 35.059.511 1.372.731.166 Total The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language. PT MNC LAND Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN lanjutan Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 Dan 2014 Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT MNC LAND Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS continued For The Years Ended December 31, 2015 And 2014 Expressed in Rupiah, unless otherwise stated 62 6. ASET KEUANGAN LAINNYA lanjutan 6. OTHER FINANCIAL ASSETS continued Rincian nilai wajar reksadana pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut: The details of fair value of mutual funds as of December 31, 2015 and 2014 are as follows: 2015 2014 Reksadana: Mutual Funds: MNC Dana Ekuitas 334.621.292 367.553.462 MNC Dana Ekuitas MNC Dana Likuid 66.047.160 61.135.003 MNC Dana Likuid MNC Dana Lancar 1.749.872 1.632.977 MNC Dana Lancar MNC Dana Kombinasi - 50.436.008.524 MNC Dana Kombinasi Total 402.418.324 50.866.329.966 Total 7. PIUTANG USAHA 7. TRADE RECEIVABLES Rincian piutang usaha adalah sebagai berikut: The details of trade receivables are as follows: 2015 2014 Pihak berelasi Catatan 38 Related parties Note 38 Sewa ruang perkantoran 51.509.069.691 50.065.378.639 Office space rental Jasa keamanan dan properti lainnya 4.162.919.128 3.664.533.250 Security and other property services Sub-total 55.671.988.819 53.729.911.889 Sub-total Pihak ketiga Third parties Sewa ruang perkantoran 27.484.187.859 31.095.895.623 Office space rental Hotel, resor dan golf 7.885.232.348 8.890.821.601 Hotel, resort and golf Jasa keamanan dan properti lainnya 34.628.603 604.171.968 Security and other property services Sub-total 35.404.048.810 40.590.889.192 Sub-total Cadangan kerugian penurunan Allowance for impairment nilai piutang 237.398.812 321.178.911 losses on receivables Neto 35.166.649.998 40.269.710.281 Net Total 90.838.638.817 93.999.622.170 Total Rincian piutang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut: The details of trade receivables based on its currencies are as follows: 2015 2014 Rupiah 87.374.068.542 90.174.847.641 Rupiah Dolar Amerika Serikat 3.701.969.087 4.145.953.440 United States Dollar Sub-total 91.076.037.629 94.320.801.081 Sub-total Cadangan kerugian penurunan Allowance for impairment nilai piutang 237.398.812 321.178.911 losses on receivables Total 90.838.638.817 93.999.622.170 Total