KOMBINASI BISNIS Okezone Widget MNC LAND AR 2015
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT MNC LAND Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN lanjutan Untuk tahun yang berakhir pada
31 Desember 2015 Dan 2014 Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT MNC LAND Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS continued For The Years Ended
December 31, 2015 And 2014 Expressed in Rupiah, unless otherwise stated
61
6. ASET KEUANGAN LAINNYA 6. OTHER FINANCIAL ASSETS
Rincian aset keuangan lainnya adalah sebagai berikut:
The details of other financial assets are as follows:
2015 2014
Tersedia untuk dijual Available-for-sale
Obligasi 3.000.000.000
- Bond
Reksadana Catatan 38 367.358.813
49.493.598.800 Mutual Funds Note 38
Keuntungan belum direalisasikan Unrealized gain on
reksadana 35.059.511
1.372.731.166 mutual funds
Sub-total 3.402.418.324
50.866.329.966 Sub-total
Penempatan dana lainnya 755.130.495.389
- Other fund placement
Total aset keuangan tersedia untuk dijual 758.532.913.713
50.866.329.966 Total financial assets available-for-sale
Pinjaman yang diberikan dan piutang Loans and receivables
Cadangan untuk penggantian perabotan Provision for replacement of hotel furniture
dan peralatan hotel Catatan 5 5.620.595.687
17.369.039.412 and equipment Note 5
Total 764.153.509.400
68.235.369.378 Total
Pada tanggal 1 April 2015, Perusahaan menandatangani Perjanjian Investasi dengan
Express Cyber Ltd. Express dimana Express setuju untuk mengelola dana Perusahaan
maksimum sebesar Rp1.050.000.000.000 yang berlaku dalam jangka waktu satu tahun sejak
tanggal perjanjian ini. Perusahaan telah melakukan penempatan dana ke Express
sebesar Rp755.130.495.389 yang disajikan sebagai bagian dari “Aset Keuangan Lainnya”
pada laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2015.
On April 1, 2015, the Company entered into Investment Agreement with Express Cyber Ltd.
Express whereby Express agreed to manage the fund from Company with maximum amount of
Rp1,050,000,000,000 within one year from the date of this agreement. The Company has placed
the fund amounting to Rp755,130,495,389 which is presented as “Other Financial Assets” in
consolidated statements of financial position as of December 31, 2015.
Perubahan yang belum direalisasi dalam nilai wajar efek tersedia untuk dijual:
Unrealized changes in fair value of available for sale securities:
2015 2014
Saldo awal 1.372.731.166
2.465.705.468 Beginning balance
Realisasi atas keuntungan kerugian penjualan
984.440.239 3.150.729.000
Realized gain loss on sale Perubahan nilai wajar
353.231.416 687.707.634
Change in fair value
Total 35.059.511
1.372.731.166 Total
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT MNC LAND Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN lanjutan Untuk tahun yang berakhir pada
31 Desember 2015 Dan 2014 Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT MNC LAND Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS continued For The Years Ended
December 31, 2015 And 2014 Expressed in Rupiah, unless otherwise stated
62
6. ASET KEUANGAN LAINNYA lanjutan 6. OTHER FINANCIAL ASSETS continued
Rincian nilai wajar reksadana pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai
berikut: The details of fair value of mutual funds as of
December 31, 2015 and 2014 are as follows:
2015 2014
Reksadana: Mutual Funds:
MNC Dana Ekuitas 334.621.292
367.553.462 MNC Dana Ekuitas
MNC Dana Likuid 66.047.160
61.135.003 MNC Dana Likuid
MNC Dana Lancar 1.749.872
1.632.977 MNC Dana Lancar
MNC Dana Kombinasi -
50.436.008.524 MNC Dana Kombinasi
Total 402.418.324
50.866.329.966 Total
7. PIUTANG USAHA 7. TRADE RECEIVABLES
Rincian piutang usaha adalah sebagai berikut: The details of trade receivables are as follows:
2015 2014
Pihak berelasi Catatan 38 Related parties Note 38
Sewa ruang perkantoran 51.509.069.691
50.065.378.639 Office space rental
Jasa keamanan dan properti lainnya 4.162.919.128
3.664.533.250 Security and other property services
Sub-total 55.671.988.819
53.729.911.889 Sub-total
Pihak ketiga Third parties
Sewa ruang perkantoran 27.484.187.859
31.095.895.623 Office space rental
Hotel, resor dan golf 7.885.232.348
8.890.821.601 Hotel, resort and golf
Jasa keamanan dan properti lainnya 34.628.603
604.171.968 Security and other property services
Sub-total 35.404.048.810
40.590.889.192 Sub-total
Cadangan kerugian penurunan Allowance for impairment
nilai piutang 237.398.812
321.178.911 losses on receivables
Neto 35.166.649.998
40.269.710.281 Net
Total 90.838.638.817
93.999.622.170 Total
Rincian piutang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:
The details of trade receivables based on its currencies are as follows:
2015 2014
Rupiah 87.374.068.542
90.174.847.641 Rupiah
Dolar Amerika Serikat 3.701.969.087
4.145.953.440 United States Dollar
Sub-total 91.076.037.629
94.320.801.081 Sub-total
Cadangan kerugian penurunan Allowance for impairment
nilai piutang 237.398.812
321.178.911 losses on receivables
Total 90.838.638.817
93.999.622.170 Total