INVESTASI LAIN-LAIN OTHER INVESTMENTS
PT ASTRA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2013 DAN 2012 Dinyatakan dalam miliaran Rupiah,
kecuali dinyatakan lain
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2013 AND 2012
Expressed in billions of Rupiah, unless otherwise stated
Halaman - 47 - Page
8. PIUTANG LAIN-LAIN lanjutan 8. OTHER RECEIVABLES continued
a. Aset dan liabilitas derivatif lanjutan a. Derivative
assets and
liabilities
continued
31 DesemberDecember 2012 Jumlah
nosional
a
Notional amount
a
Aset derivative
b
Derivative assets
b
Liabilitas derivative
b c
Derivative liabilities
b c
Instrumen Instruments
Lindung nilai arus kas: Cash flow hedges:
Kontrak berjangka valuta JPY
713,688,956 -
5 Forward foreign exchange
asing USD
100,000,000 7
- contracts
Interest rate swaps USD
433,276,628 -
22 Interest rate swaps
Cross currency swaps USD
1,520,069,445 893
- Cross currency swaps
Tidak dikategorikan sebagai Not designated as hedges:
lindung nilai: Kontrak berjangka valuta
JPY 211,134,644
- 1
Forward foreign exchange asing
USD 800,000
- -
contracts 900
28 Bagian lancar
144 12 Current portion
Bagian tidak lancar 756
16 Non-current portion
a Dalam satuan penuh. a In full amount.
b Diukur dengan hirarki pengukuran nilai wajar Tingkat 2 - ”transaksi pasar yang dapat diobservasi”.
b Measured by fair value measurement hierarchy Level 2 -
”observable current market transactions”. c Liabilitas derivatif disajikan sebagai liabilitas lain-lain lihat
Catatan 19. c Derivative liabilities are presented under other liabilities
refer to Note 19.
Kerugian nilai wajar bersih yang diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian adalah sebesar
Rp 1,8 miliar 2012: Rp 1,0 miliar. Fair
value losses
recognised in
consolidated profit or loss amounted to Rp 1.8 billion 2012: Rp 1.0 billion.
Keuntungan dan kerugian di ekuitas atas cross currency swap dan interest rate swap akan
diakui pada laba rugi sepanjang periode kontrak sesuai dengan jatuh tempo dari pinjaman yang
bersangkutan maksimum empat tahun. Gains and losses recognised in equity on
cross currency and interest rate swaps will be realised to profit or loss following the
maturity of the related loans maximum four years.
Pada tanggal 31 Desember 2013, tingkat suku bunga tetap sehubungan dengan interest rate
swaps untuk mata uang asing berkisar antara 0,6 sampai 4,4 2012: 0,6 sampai 4,9
dan untuk IDR berkisar antara 6,2 sampai 10,5 2012: 6,2 sampai 10,4. Suku
bunga mengambang yang utama adalah SIBOR dan LIBOR.
As at 31 December 2013, the fixed interest rates relating to interest rate swaps for
foreign currencies vary from 0.6 to 4.4 2012: 0.6 to 4.9 and for IDR from
6.2 to 10.5 2012: 6.2 to 10.4. The main floating rate are SIBOR and LIBOR.
PT ASTRA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2013 DAN 2012 Dinyatakan dalam miliaran Rupiah,
kecuali dinyatakan lain
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2013 AND 2012
Expressed in billions of Rupiah, unless otherwise stated
Halaman - 48 - Page
8. PIUTANG LAIN-LAIN lanjutan 8. OTHER RECEIVABLES continued
a. Aset dan liabilitas derivatif lanjutan a. Derivative
assets and
liabilities
continued Informasi lain mengenai aset dan liabilitas
derivatif pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:
Other information relating to derivative assets and liabilities as at 31 December
2013 are as follows:
Pihak dalam kontrakCounterparties Jadwal penyelesaianSettlement schedule
Natixis 10 MaretMarch 2014
PT Bank Mandiri Persero Tbk MaretMarch 2014
Citibank N.A. JanuariJanuary 2014 - MaretMarch 2014
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd JanuariJanuary 2014 - MeiMay 2014
PT Bank UOB Indonesia MeiMay 2014 - JuniJune 2014
PT Bank Mizuho Indonesia 8 September 2014
PT Bank International Indonesia Tbk JuliJuly 2014 - JuliJuly 2015
Chinatrust Commercial Bank Ltd JuniJune 2015 - JuliJuly 2015
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd JanuariJanuary 2014 - OktoberOctober 2015
Sumitomo Mitsui Banking Corporation MaretMarch 2014 - April 2016
PT Bank OCBC NISP Tbk JanuariJanuary 2014 - September 2016
JP Morgan Chase Bank NA JanuariJanuary 2014 - September 2016
PT Bank Danamon Indonesia Tbk April 2014 - OktoberOctober 2016
PT Bank BNP Paribas Tbk JanuariJanuary 2014 - November 2016
Standard Chartered Bank JanuariJanuary 2014 - November 2016
PT Bank CIMB Niaga Tbk FebruariFebruary 2015 - November 2016
PT Bank DBS Indonesia JanuariJanuary 2014 - MaretMarch 2017
PT ANZ Panin Bank JanuariJanuary 2014 - MeiMay 2017
Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd MeiMay 2014 - MeiMay 2017
b. Surat utang subordinasi b. Subordinated note
Pada bulan Juni 2009, Perseroan membeli surat utang subordinasi yang diterbitkan oleh
PT Bank Permata Tbk “BP” senilai USD 50 juta yang akan jatuh tempo pada bulan Juni
2021. In June 2009, the Company subscribed to
a subordinated note issued by PT Bank Permata Tbk “BP” amounting to USD 50
million which will mature in June 2021.
Surat utang subordinasi dapat dibayar atas pilihan BP secara keseluruhan pada Juni
2016 callable option, atau pada suatu tanggal
pembayaran bunga
setelahnya, dengan persetujuan terlebih dahulu dari Bank
Indonesia. The subordinated note may be redeemed
at the option of BP in whole in June 2016 callable option, or on any interest
payment date thereafter, with prior consent of Bank Indonesia.
BP dapat mengganti surat utang subordinasi dengan instrumen modal pengganti berupa
instrumen dengan kualitas yang setara atau lebih baik, untuk tujuan kecukupan modal jika
perubahan dalam rasio kecukupan modal menyebabkan surat utang subordinasi tidak
memenuhi syarat sebagai modal Tier 2 dan dalam kondisi tertentu lainnya antara lain
perubahan signifikan di kondisi pasar. Setiap penggantian memerlukan persetujuan dari
Bank Indonesia. BP may exchange the subordinated note
with replacement capital instruments being instruments of equivalent or better quality
for capital adequacy purpose if a change in capital adequacy ratio results in the
subordinated note ceasing to be eligible as Tier 2 capital and in certain other
circumstances for instance a material change
in market
conditions. Any
exchange requires the approval of Bank Indonesia.
Surat utang
subordinasi ini
bersifat unsecured, tidak tercatat di bursa, dengan
tingkat suku bunga tetap sebesar 9,75 per tahun untuk tahun pertama hingga tahun
ketujuh dan selanjutnya sebesar USD LIBOR 6 bulanan + 6,6035 per tahun.
The subordinated note is unsecured, not listed, with a fixed interest rate of 9.75
per annum for the first year up to the seventh year and USD 6 months LIBOR +
6.6035 per annum thereafter.