INVESTASI LAIN-LAIN OTHER INVESTMENTS

PT ASTRA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2013 DAN 2012 Dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2013 AND 2012 Expressed in billions of Rupiah, unless otherwise stated Halaman - 47 - Page 8. PIUTANG LAIN-LAIN lanjutan 8. OTHER RECEIVABLES continued a. Aset dan liabilitas derivatif lanjutan a. Derivative assets and liabilities continued 31 DesemberDecember 2012 Jumlah nosional a Notional amount a Aset derivative b Derivative assets b Liabilitas derivative b c Derivative liabilities b c Instrumen Instruments Lindung nilai arus kas: Cash flow hedges: Kontrak berjangka valuta JPY 713,688,956 - 5 Forward foreign exchange asing USD 100,000,000 7 - contracts Interest rate swaps USD 433,276,628 - 22 Interest rate swaps Cross currency swaps USD 1,520,069,445 893 - Cross currency swaps Tidak dikategorikan sebagai Not designated as hedges: lindung nilai: Kontrak berjangka valuta JPY 211,134,644 - 1 Forward foreign exchange asing USD 800,000 - - contracts 900 28 Bagian lancar 144 12 Current portion Bagian tidak lancar 756 16 Non-current portion a Dalam satuan penuh. a In full amount. b Diukur dengan hirarki pengukuran nilai wajar Tingkat 2 - ”transaksi pasar yang dapat diobservasi”. b Measured by fair value measurement hierarchy Level 2 - ”observable current market transactions”. c Liabilitas derivatif disajikan sebagai liabilitas lain-lain lihat Catatan 19. c Derivative liabilities are presented under other liabilities refer to Note 19. Kerugian nilai wajar bersih yang diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian adalah sebesar Rp 1,8 miliar 2012: Rp 1,0 miliar. Fair value losses recognised in consolidated profit or loss amounted to Rp 1.8 billion 2012: Rp 1.0 billion. Keuntungan dan kerugian di ekuitas atas cross currency swap dan interest rate swap akan diakui pada laba rugi sepanjang periode kontrak sesuai dengan jatuh tempo dari pinjaman yang bersangkutan maksimum empat tahun. Gains and losses recognised in equity on cross currency and interest rate swaps will be realised to profit or loss following the maturity of the related loans maximum four years. Pada tanggal 31 Desember 2013, tingkat suku bunga tetap sehubungan dengan interest rate swaps untuk mata uang asing berkisar antara 0,6 sampai 4,4 2012: 0,6 sampai 4,9 dan untuk IDR berkisar antara 6,2 sampai 10,5 2012: 6,2 sampai 10,4. Suku bunga mengambang yang utama adalah SIBOR dan LIBOR. As at 31 December 2013, the fixed interest rates relating to interest rate swaps for foreign currencies vary from 0.6 to 4.4 2012: 0.6 to 4.9 and for IDR from 6.2 to 10.5 2012: 6.2 to 10.4. The main floating rate are SIBOR and LIBOR. PT ASTRA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2013 DAN 2012 Dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2013 AND 2012 Expressed in billions of Rupiah, unless otherwise stated Halaman - 48 - Page 8. PIUTANG LAIN-LAIN lanjutan 8. OTHER RECEIVABLES continued a. Aset dan liabilitas derivatif lanjutan a. Derivative assets and liabilities continued Informasi lain mengenai aset dan liabilitas derivatif pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut: Other information relating to derivative assets and liabilities as at 31 December 2013 are as follows: Pihak dalam kontrakCounterparties Jadwal penyelesaianSettlement schedule Natixis 10 MaretMarch 2014 PT Bank Mandiri Persero Tbk MaretMarch 2014 Citibank N.A. JanuariJanuary 2014 - MaretMarch 2014 The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd JanuariJanuary 2014 - MeiMay 2014 PT Bank UOB Indonesia MeiMay 2014 - JuniJune 2014 PT Bank Mizuho Indonesia 8 September 2014 PT Bank International Indonesia Tbk JuliJuly 2014 - JuliJuly 2015 Chinatrust Commercial Bank Ltd JuniJune 2015 - JuliJuly 2015 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd JanuariJanuary 2014 - OktoberOctober 2015 Sumitomo Mitsui Banking Corporation MaretMarch 2014 - April 2016 PT Bank OCBC NISP Tbk JanuariJanuary 2014 - September 2016 JP Morgan Chase Bank NA JanuariJanuary 2014 - September 2016 PT Bank Danamon Indonesia Tbk April 2014 - OktoberOctober 2016 PT Bank BNP Paribas Tbk JanuariJanuary 2014 - November 2016 Standard Chartered Bank JanuariJanuary 2014 - November 2016 PT Bank CIMB Niaga Tbk FebruariFebruary 2015 - November 2016 PT Bank DBS Indonesia JanuariJanuary 2014 - MaretMarch 2017 PT ANZ Panin Bank JanuariJanuary 2014 - MeiMay 2017 Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd MeiMay 2014 - MeiMay 2017 b. Surat utang subordinasi b. Subordinated note Pada bulan Juni 2009, Perseroan membeli surat utang subordinasi yang diterbitkan oleh PT Bank Permata Tbk “BP” senilai USD 50 juta yang akan jatuh tempo pada bulan Juni 2021. In June 2009, the Company subscribed to a subordinated note issued by PT Bank Permata Tbk “BP” amounting to USD 50 million which will mature in June 2021. Surat utang subordinasi dapat dibayar atas pilihan BP secara keseluruhan pada Juni 2016 callable option, atau pada suatu tanggal pembayaran bunga setelahnya, dengan persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia. The subordinated note may be redeemed at the option of BP in whole in June 2016 callable option, or on any interest payment date thereafter, with prior consent of Bank Indonesia. BP dapat mengganti surat utang subordinasi dengan instrumen modal pengganti berupa instrumen dengan kualitas yang setara atau lebih baik, untuk tujuan kecukupan modal jika perubahan dalam rasio kecukupan modal menyebabkan surat utang subordinasi tidak memenuhi syarat sebagai modal Tier 2 dan dalam kondisi tertentu lainnya antara lain perubahan signifikan di kondisi pasar. Setiap penggantian memerlukan persetujuan dari Bank Indonesia. BP may exchange the subordinated note with replacement capital instruments being instruments of equivalent or better quality for capital adequacy purpose if a change in capital adequacy ratio results in the subordinated note ceasing to be eligible as Tier 2 capital and in certain other circumstances for instance a material change in market conditions. Any exchange requires the approval of Bank Indonesia. Surat utang subordinasi ini bersifat unsecured, tidak tercatat di bursa, dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 9,75 per tahun untuk tahun pertama hingga tahun ketujuh dan selanjutnya sebesar USD LIBOR 6 bulanan + 6,6035 per tahun. The subordinated note is unsecured, not listed, with a fixed interest rate of 9.75 per annum for the first year up to the seventh year and USD 6 months LIBOR + 6.6035 per annum thereafter.