Aset Tetap Annual Report 2014

PT Tifa Finance Tbk Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain PT Tifa Finance Tbk Notes to Financial Statements For the Years Ended December 31, 2014 and 2013 Figures are Presented in Thousands of Rupiah, unless Otherwise Stated - 53 - 17. Pinjaman yang Diterima 17. Loans Received Akun ini merupakan fasilitas kredit yang diperoleh dari pihak-pihak sebagai berikut: This account represents credit facilities obtained from the following parties: 2014 2013 Rupiah Rupiah PT Bank Mandiri Persero Tbk a 306.252.195 309.739.949 PT Bank Mandiri Persero Tbk a PT Indonesia Eximbank b 157.690.989 86.295.535 PT Indonesia Eximbank b PT Bank Central Asia Tbk c 65.036.726 32.653.726 PT Bank Central Asia Tbk c PT Bank ICBC Indonesia d 58.965.093 116.962.600 PT Bank ICBC Indonesia d PT Bank Syariah Mandiri e 22.612.905 33.515.574 PT Bank Syariah Mandiri e PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk - - Kantor Cabang Syariah f 9.188.757 6.370.730 CIMB Shariah branch f PT Bank Internasional Indonesia Tbk g 7.401.518 17.870.024 PT Bank Internasional Indonesia Tbk g PT Bank Internasional Indonesia Tbk - PT Bank Internasional Indonesia Tbk - Divisi Syariah h 5.142.798 16.355.783 Shariah Division h PT Bank OCBC NISP Tbk i 2.701.979 16.083.831 PT Bank OCBC NISP Tbk i PT Bank BNI Syariah j 954.496 - PT Bank BNI Syariah j PT Bank BCA Syariah k - 1.253.816 PT BCA Syariah k Jumlah 635.947.456 637.101.568 Subtotal Dolar Amerika Serikat Catatan 36 U.S. Dollar Note 36 PT Bank OCBC NISP Tbk PT Bank OCBC NISP Tbk nihil tahun 2014 dan nil in 2014 and US 6.759.378 tahun 2013 i - 82.390.059 US 6,759,378 in 2013 i PT Bank Sinarmas Tbk PT Bank Sinarmas Tbk nihil tahun 2014 dan nil in 2014 and US 1.342.298 tahun 2013 l - 16.361.271 US 1,342,298 in 2013 l Jumlah - 98.751.330 Subtotal Jumlah 635.947.456 735.852.898 Total Suku bunga per tahun dari pinjaman yang diterima Perusahaan adalah sebagai berikut: The interest rates per annum on the loans obtained by the Company are as follows: 2014 2013 Rupiah 9,75 - 12,50 9,75 - 12,00 Rupiah Dolar Amerika Serikat 6,50 - 8,00 5,50 - 6,50 U.S. Dollar a. Pada tanggal 11 Juni 2010, Perusahaan memperoleh fasilitas PT Bank Mandiri Persero Tbk Mandiri untuk Kredit Modal Kerja sebesar Rp 90.000.000 non revolving dengan jangka waktu fasilitas selama 54 bulan sampai dengan 11 Desember 2014. a. On June 11, 2010, the Company obtained a Working Capital Loan from PT Bank Mandiri Persero Tbk Mandiri with maximum facility amounting Rp 90,000,000 non revolving, with maximum financing period for four 54 months until December 11, 2014. Pada tahun 2013, Perusahaan kembali memperoleh fasilitas baru untuk Kredit Modal Kerja sebesar Rp 150.000.000 revolving dengan maksimum tenor pembiayaan 3 tahun sejak tanggal penarikan pinjaman dan masa penarikan selama 12 bulan. In 2013, the Company obtained a Working Capital Loan for new facility amounting to Rp 150,000,000 revolving, with maximum financing period of three 3 years and will be available for twelve 12 months. PT Tifa Finance Tbk Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain PT Tifa Finance Tbk Notes to Financial Statements For the Years Ended December 31, 2014 and 2013 Figures are Presented in Thousands of Rupiah, unless Otherwise Stated - 54 - Pada tahun 2014, Perusahaan kembali memperoleh fasilitas baru untuk Kredit Modal Kerja sebesar Rp 150.000.000 revolving dengan maksimum tenor pembiayaan 3 tahun sejak tanggal penarikan pinjaman dan masa penarikan selama 18 bulan. In 2014, the Company obtained a Working Capital Loan for new facility amounting Rp 150,000,000 revolving, with maximum financial period of three 3 years and will be available for eighteen 18 months. Pinjaman tersebut dijamin dengan piutang pembiayaan Perusahaan Catatan 6. The facility is secured by the receivables of the Company Note 6. Pembayaran pinjaman pokok adalah sebesar Rp 230.582.449 dan Rp 231.100.954 pada tahun 2014 dan 2013. Payment of loan principal amounted Rp 230,582,449 and Rp 231,100,954 in 2014 and 2013, respectively. Sehubungan dengan pinjaman yang diterima dari Mandiri, saldo kas di bank yang dibatasi pencairannya pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp 628.355 dan Rp 3.571 Catatan 14. As of December 31, 2014 and 2013, the outstanding restricted cash in banks in relation to the loans received from Mandiri, amounted to Rp 628,355 and Rp 3,571, respectively Note 14. b. Pada tanggal 31 Mei 2013, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kredit Modal Kerja Ekspor dengan Eximbank Indonesia Exim dengan jumlah fasilitas maksimum sebesar Rp 100.000.000 non revolving dengan tenor pembiayaan 3 tahun dan masa penarikan pinjaman selama sembilan 9 bulan. b. On May 31, 2013, The Company signed a Working Capital Credit Export KMKE I with Eximbank Indonesia Exim with a maximum amount of facility Rp 100.000.000 non revolving with a maximum financing period of three 3 years and will be available for nine 9 months. Pada tahun 2014, Perusahaan kembali memperoleh tambahan fasilitas untuk Kredit Modal Kerja Ekspor dengan jumlah fasilitas maksimum sebesar Rp 200.000.000 non revolving dengan tenor pembiayaan 3 tahun dan masa penarikan pinjaman selama sembilan 9 bulan. In 2014, the Company obtained addition Working Capital Credit Export II KMKE II amounting to Rp 200,000,000 non revolving with maximum financing period of three 3 years and will be available for nine 9 months. Pinjaman tersebut dijamin dengan piutang pembiayaan Perusahaan Catatan 6. The facility is secured by the receivables of the Company Note 6. Pembayaran pinjaman pokok adalah sebesar Rp 53.050.510 dan Rp 10.315.780 pada tahun 2014 dan 2013. Payment of loan principal amounted to Rp 53,050,510 and Rp 10,315,780 in 2014 and 2013, respectively. Sehubungan dengan pinjaman yang diterima dari Exim, saldo kas di bank yang dibatasi pencairannya pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 sebesar Rp 59.108 dan Rp 28.095 Catatan 14. As of December 31, 2014 and 2013, the outstanding restricted cash in bank in relation to loans from Exim amounted to Rp 59,108 and Rp 28,095, respectively Note 14. c. Pada tanggal 26 Maret 2010, Perusahaan memperoleh dari PT Bank Central Asia BCA fasilitas pinjaman angsuran sebesar Rp 30.000.000 dengan tenor pembiayaan tiga 3 tahun sejak tanggal penarikan. c. On March 26, 2010, the Company obtained installment loan from PT Bank Central Asia BCA facility amounting to Rp 30,000,000 with a maximum term of financing of three 3 years from the drawdown date.