Aset Lain-lain - Bersih

PT Tifa Finance Tbk Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain PT Tifa Finance Tbk Notes to Financial Statements For the Years Ended December 31, 2014 and 2013 Figures are Presented in Thousands of Rupiah, unless Otherwise Stated - 57 - Pada tahun 2013, Perusahaan mendapatkan tambahan fasilitas baru untuk Kredit Modal Kerja PB III sebesar Rp 50.000.000 non revolving dengan maksimum tenor pembiayaan selama tiga 3 tahun sejak tanggal penarikan dan masa penarikan sampai dengan tanggal 21 Desember 2014. In 2013, the Company obtainded additional new facility amounting to Rp 50,000,000 for Working Capital PB III non revolving with maximum financing period of three 3 years and will be available until December 21, 2014. Pembayaran pinjaman pokok adalah sebesar Rp 15.104.950 dan Rp 32.798.567 pada tahun 2014 dan 2013. Payment of loan principal amounted to Rp 15,104,950 and Rp 32,798,567 in 2014 and 2013, respectively. h. Pada tanggal 17 Januari 2011, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kredit Modal Kerja Musyarakah dengan PT Bank Internasional Indonesia Tbk Divisi Syariah BII Divisi Syariah, dengan jumlah fasilitas maksimum sebesar Rp 50.000.000 non revolving dengan maksimum tenor pembiayaan selama 3 tahun sejak tanggal penarikan pinjaman dan masa penarikan pinjaman sampai dengan 17 Juli 2012. h. On January 17, 2011, the Company signed a Working Capital Credit Agreement the Council with PT Bank Internasional Indonesia Tbk Sharia Division BII Sharia Division, with a maximum amount of facility non revolving of Rp 50,000,000 with a maximum term of financing of three 3 years from the date of withdrawal of loan and a withdrawal period until July 17, 2012. Pada tahun 2013, berdasarkan perjanjian Kredit Modal Kerja Musyarakah, Perusahaan kembali memperoleh fasilitas baru untuk Kredit Modal Kerja sebesar Rp 50.000.000 non revolving dengan maksimum tenor pembiayaan selama 3 tahun sejak tanggal penarikan dan masa penarikan pinjaman sampai dengan 21 Desember 2014. In 2013, based on Working Capital Credit Agreement the Council, the Company obtained a Working Capital Loan for new facility amounting to Rp 50,000,000 non revolving, with a maximum term of financing of three 3 years from the date of withdrawal of loan and a withdrawal period until December 21, 2014. Pinjaman tersebut dijamin dengan piutang pembiayaan Perusahaan Catatan 6. The facility is secured by the receivables of the Company Note 6. Pembayaran pinjaman pokok adalah sebesar Rp 15.061.237 dan Rp 18.015.996 pada tahun 2014 dan 2013. Payment of loan principal amounted to Rp 15,061,237 and Rp 18,015,996 in 2014 and 2013, respectively. Sehubungan dengan pinjaman yang diterima dari BII Divisi Syariah, saldo kas dibank yang dibatasi pencairannya pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp 4.284 dan Rp 4.731 Catatan 14. As of December 31, 2014 and 2013, the outstanding restricted cash in banks relation to the loans received from BII Sharia Division amounted to Rp 4,284 and Rp 4,731, respectively Note 14. i. Pada tanggal 15 Desember 2010, Perusahaan mendapatkan pinjaman dari PT Bank OCBC NISP Tbk OCBC NISP dalam mata uang Rupiah dan Dolar Amerika Serikat, dengan jumlah fasilitas maksimum sebesar Rp 80.000.000 untuk Specific Advance 1 SAF 1, US 1.000.000 untuk Specific Advance 2 SAF 2 dan US 1.000.000 untuk fasilitas nilai tukar mata uang asing FX. Fasilitas SAF 1, SAF 2 dan FX telah mengalami beberapa kali perpanjangan dengan perpanjangan terakhir sampai dengan 30 November 2014. i. On December 15, 2010, the Company obtained loan facility from PT Bank OCBC NISP Tbk OCBC NISP in Rupiah and US Dollar, for a maximum facility of Rp 80,000,000 for specific Advance 1 SAF 1, US 1,000,000 for Specific Advance 2 SAF 2 have matured on November 30, 2011 and was extended until November 30, 2013, and US 1,000,000 for Foreign Exchange Dealing Facility FX is until November 30, 2011 and have been extended several times, most recently extended until November 30, 2014. PT Tifa Finance Tbk Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain PT Tifa Finance Tbk Notes to Financial Statements For the Years Ended December 31, 2014 and 2013 Figures are Presented in Thousands of Rupiah, unless Otherwise Stated - 58 - Pada tahun 2012, Perusahaan mendapatkan tambahan fasilitas kredit baru untuk Term Loan TL I dengan jumlah fasilitas maksimum Rp 70.000.000 dengan maksimum tenor pembiayaan selama 3 tahun dan perubahan fasilitas SAF I sejumlah Rp 80.000.000 diubah sehingga dapat ditarik dalam mata uang Rupiah maupun Dolar Amerika Serikat. In 2012, the Company obtained additional new facility for Term Loan I TL I with a maximum credit facility at Rp 70,000,000 with maximum financial period of three 3 years and also facility SAF I amounting to Rp 80,000,000 was changed, so that can be withdrawn in Rupiah and US Dollar currencies. Pada tahun 2014, terdapat beberapa perubahan dan penambahan atas fasilitas pinjaman sebagai berikut: In 2014, there is a change in and additional loan facility as follow: - SAF 1 dan SAF 2 menjadi fasilitas Term Loan III TL III sebesar US 6.760.000 dengan maksimum tenor pembiayaan selama 3 tahun sejak tanggal penarikan. - Changes in SAF 1 and 2 to Term Loan III LT III amounting to US 6,760,000 with maximum term of three 3 years from the date of loan drawdown. ó Penambahan fasilitas Term Loan TL II sebesar US 6.000.000 dengan jumlah maksimum tenor pembiayaan selama 3 tahun sejak tanggal penarikan dengan masa penarikan sampai dengan 2 April 2015. - Additional facility for Term Loan TL II amounting to US 6,000,000 with a maximum term of three 3 years from the date of loan drawdown and withdrawal period until April 2, 2015. ó Perubahan FX dari jumlah maksimum sebesar US 1.000.000 menjadi sebesar US 3.000.000 dengan jangka waktu penarikan sampai dengan 30 November 2015. - Changes in FX with maximum amount of US 1,000,000 to US 3,000,000 and withdrawal period of until November 30, 2015. ó Penambahan fasilitas Interest Rate Swap IRS sebesar US 6.000.000. - Additional facility in the from of Facility Interest Rate Swap IRS amounting to US 6,000,000. Untuk fasilitas FX dan IRS, pada tanggal 31 Desember 2014 Perusahaan belum memanfaatkan atas fasilitas tersebut. As of December 31, 2014 the Company has not utilized the FX and IRS facilities. Pinjaman tersebut dijamin dengan piutang pembiayaan Perusahaan Catatan 6. These facilities are secured by receivables of the Company Note 6. Pembayaran pinjaman pokok adalah masing- masing sebesar Rp 13.333.333 dan US 7.759.378 pada tahun 2014 dan Rp 44.166.667 dan US 1.645.743 pada tahun 2013. Payment of loan principal amounted to Rp 13,333,333 and US 7,759,378 in 2014 and Rp 44,166,667 and US 1,645,743 in 2013. j. Pada tanggal 18 November 2013, Perusahaan menandatangani perjanjian pembiayaan Murabahah dengan PT Bank BNI Syariah BNI Syariah, dengan jumlah fasilitas maksimum sebesar Rp 50.000 non revolving yang dapat ditarik dalam mata uang Rupiah maupun Dolar Amerika Serikat dan penarikan pinjaman selama 12 bulan. j. On November 18, 2013, the Company signed a Financing Agreement the Council with PT Bank BNI Syariah BNI Syariah, with a maximum amount of facility non revolving of Rp 50,000, when can be withdrawn in Rupiah and U.S. Dollar currencies. Pinjaman tersebut dijamin dengan piutang pembiayaan Perusahan Catatan 6. The facility is secured by the receivables of the Company Note 6.