Aset Lain-lain - Bersih
PT Tifa Finance Tbk Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013
Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain
PT Tifa Finance Tbk Notes to Financial Statements
For the Years Ended December 31, 2014 and 2013
Figures are Presented in Thousands of Rupiah, unless Otherwise Stated
- 57 - Pada tahun 2013, Perusahaan mendapatkan
tambahan fasilitas baru untuk Kredit Modal Kerja PB III sebesar Rp 50.000.000 non
revolving dengan
maksimum tenor
pembiayaan selama tiga 3 tahun sejak tanggal penarikan dan masa penarikan
sampai dengan tanggal 21 Desember 2014. In 2013, the Company obtainded additional
new facility amounting to Rp 50,000,000 for Working Capital PB III non revolving with
maximum financing period of three 3 years and will be available until December 21,
2014.
Pembayaran pinjaman pokok adalah sebesar Rp 15.104.950 dan Rp 32.798.567 pada
tahun 2014 dan 2013. Payment of loan principal amounted to
Rp 15,104,950 and Rp 32,798,567 in 2014 and 2013, respectively.
h. Pada tanggal 17 Januari 2011, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kredit Modal
Kerja Musyarakah
dengan PT
Bank Internasional Indonesia Tbk Divisi Syariah
BII Divisi Syariah, dengan jumlah fasilitas maksimum sebesar Rp 50.000.000 non
revolving dengan
maksimum tenor
pembiayaan selama 3 tahun sejak tanggal penarikan pinjaman dan masa penarikan
pinjaman sampai dengan 17 Juli 2012. h. On January 17, 2011, the Company signed
a Working Capital Credit Agreement the Council with PT Bank Internasional
Indonesia Tbk Sharia Division BII Sharia Division, with a maximum amount of facility
non revolving of Rp 50,000,000 with a maximum term of financing of three 3 years
from the date of withdrawal of loan and a withdrawal period until July 17, 2012.
Pada tahun 2013, berdasarkan perjanjian Kredit
Modal Kerja
Musyarakah, Perusahaan kembali memperoleh fasilitas
baru untuk Kredit Modal Kerja sebesar Rp 50.000.000 non revolving dengan
maksimum tenor pembiayaan selama 3 tahun sejak tanggal penarikan dan masa penarikan
pinjaman sampai dengan 21 Desember 2014. In 2013, based on Working Capital Credit
Agreement the Council, the Company obtained a Working Capital Loan for new
facility amounting to Rp 50,000,000 non revolving, with a maximum term of
financing of three 3 years from the date of withdrawal of loan and a withdrawal period
until December 21, 2014.
Pinjaman tersebut dijamin dengan piutang pembiayaan Perusahaan Catatan 6.
The facility is secured by the receivables of the Company Note 6.
Pembayaran pinjaman pokok adalah sebesar Rp 15.061.237 dan Rp 18.015.996 pada
tahun 2014 dan 2013. Payment of loan principal amounted to
Rp 15,061,237 and Rp 18,015,996 in 2014 and 2013, respectively.
Sehubungan dengan pinjaman yang diterima dari BII Divisi Syariah, saldo kas dibank yang
dibatasi pencairannya
pada tanggal
31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp 4.284 dan Rp 4.731 Catatan 14.
As of December 31, 2014 and 2013, the outstanding restricted cash in banks relation
to the loans received from BII Sharia Division amounted to Rp 4,284 and
Rp 4,731, respectively Note 14.
i. Pada
tanggal 15
Desember 2010,
Perusahaan mendapatkan pinjaman dari PT Bank OCBC NISP Tbk OCBC NISP
dalam mata uang Rupiah dan Dolar Amerika Serikat, dengan jumlah fasilitas maksimum
sebesar Rp 80.000.000 untuk
Specific Advance 1 SAF 1, US 1.000.000 untuk
Specific Advance
2 SAF
2 dan
US 1.000.000 untuk fasilitas nilai tukar mata uang asing FX. Fasilitas SAF 1, SAF 2 dan
FX telah
mengalami beberapa
kali perpanjangan dengan perpanjangan terakhir
sampai dengan 30 November 2014. i.
On December 15, 2010, the Company obtained loan facility from PT Bank OCBC
NISP Tbk OCBC NISP in Rupiah and US Dollar, for a maximum facility of
Rp 80,000,000 for specific Advance 1 SAF 1, US 1,000,000 for Specific
Advance 2 SAF 2 have matured on November 30, 2011 and was extended until
November 30, 2013, and US 1,000,000 for Foreign Exchange Dealing Facility FX is
until November 30, 2011 and have been extended several times, most recently
extended until November 30, 2014.
PT Tifa Finance Tbk Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013
Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain
PT Tifa Finance Tbk Notes to Financial Statements
For the Years Ended December 31, 2014 and 2013
Figures are Presented in Thousands of Rupiah, unless Otherwise Stated
- 58 - Pada tahun 2012, Perusahaan mendapatkan
tambahan fasilitas kredit baru untuk Term Loan TL I dengan jumlah fasilitas maksimum
Rp 70.000.000 dengan maksimum tenor pembiayaan selama 3 tahun dan perubahan
fasilitas SAF I sejumlah Rp 80.000.000 diubah sehingga dapat ditarik dalam mata
uang Rupiah maupun Dolar Amerika Serikat. In 2012, the Company obtained additional
new facility for Term Loan I TL I with a maximum credit facility at Rp 70,000,000
with maximum financial period of three 3 years and also facility SAF I amounting to
Rp 80,000,000 was changed, so that can be withdrawn in Rupiah and US Dollar
currencies.
Pada tahun
2014, terdapat
beberapa perubahan dan penambahan atas fasilitas
pinjaman sebagai berikut: In 2014, there is a change in and additional
loan facility as follow: - SAF 1 dan SAF 2 menjadi fasilitas Term
Loan III TL III sebesar US 6.760.000 dengan maksimum tenor pembiayaan
selama 3 tahun sejak tanggal penarikan. - Changes in SAF 1 and 2 to Term Loan
III LT III amounting to US 6,760,000 with maximum term of three 3 years
from the date of loan drawdown.
ó Penambahan fasilitas Term Loan TL II
sebesar US 6.000.000 dengan jumlah maksimum tenor pembiayaan selama
3 tahun sejak tanggal penarikan dengan masa
penarikan sampai
dengan 2 April 2015.
- Additional facility
for Term
Loan TL II amounting to US 6,000,000 with
a maximum term of three 3 years from the date of loan drawdown and
withdrawal period until April 2, 2015.
ó Perubahan FX dari jumlah maksimum
sebesar US 1.000.000 menjadi sebesar US 3.000.000 dengan jangka waktu
penarikan sampai dengan 30 November 2015.
- Changes in FX with maximum amount of US 1,000,000 to US 3,000,000
and withdrawal
period of
until November 30, 2015.
ó Penambahan fasilitas Interest Rate Swap
IRS sebesar US 6.000.000. - Additional facility in the from of Facility
Interest Rate Swap IRS amounting to US 6,000,000.
Untuk fasilitas FX dan IRS, pada tanggal 31 Desember 2014 Perusahaan belum
memanfaatkan atas fasilitas tersebut. As of December 31, 2014 the Company has
not utilized the FX and IRS facilities.
Pinjaman tersebut dijamin dengan piutang pembiayaan Perusahaan Catatan 6.
These facilities are secured by receivables of the Company Note 6.
Pembayaran pinjaman pokok adalah masing- masing
sebesar Rp
13.333.333 dan
US 7.759.378 pada tahun 2014 dan Rp 44.166.667 dan US 1.645.743 pada
tahun 2013. Payment of loan principal amounted to
Rp 13,333,333 and US 7,759,378 in 2014 and Rp 44,166,667 and US 1,645,743 in
2013.
j. Pada
tanggal 18
November 2013,
Perusahaan menandatangani
perjanjian pembiayaan Murabahah dengan PT Bank BNI
Syariah BNI Syariah, dengan jumlah fasilitas maksimum sebesar Rp 50.000 non revolving
yang dapat ditarik dalam mata uang Rupiah maupun Dolar Amerika Serikat dan penarikan
pinjaman selama 12 bulan. j.
On November 18, 2013, the Company signed a Financing Agreement the Council
with PT Bank BNI Syariah BNI Syariah, with a maximum amount of facility non
revolving of Rp 50,000, when can be withdrawn in Rupiah and U.S. Dollar
currencies.
Pinjaman tersebut dijamin dengan piutang pembiayaan Perusahan Catatan 6.
The facility is secured by the receivables of the Company Note 6.