Instrumen Derivatif Derivative Instruments
A n n u a l R e p o r t
2 0 1 0
179
PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi 31 Desember 2010 dan 2009 serta untuk Tahun-tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk AND
ITS SUBSIDIARIES Notes to Consolidated Financial Statements
December 31, 2010 and 2009 and For the Years then Ended
- 124 -
42. Instrumen Derivatif Lanjutan 42. Derivative Instruments Continued
c. Perusahaan memperoleh fasilitas Foreign Exchange Line Forex Line dari PT Bank
Internasional Indonesia Tbk BII dengan maksimum limit sebesar US 15.000 ribu
yang digunakan untuk transaksi Today, Spot, Tom dan Forward maksimum tiga 3 bulan,
dengan kondisi settlement against good fund. Fasilitas ini jatuh tempo pada tanggal
13 Februari 2011. Pada tanggal 7 Februari 2011, BII telah memperpanjang fasilitas ini
sampai dengan 24 September 2011 dan menurunkan
fasilitas tersebut
dari US 15.000 ribu menjadi US 10.000 ribu.
Fasilitas ini dijamin dengan jaminan yang sama dengan fasilitas lain yang diterima
Perusahaan dalam bentuk bank garansi Catatan 41.h dan PPB Catatan 20. Pada
tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, tidak terdapat transaksi foreign exchange dengan
BII. c. The Company obtained Foreign Exchange
Line Forex Line Facility from PT Bank Internasional Indonesia Tbk BII with a
maximum limit of US 15,000 thousand, which can be used for Today, Spot, Tom and
Forward transaction for maximum of three 3 months with condition of settlement
against good fund. This facility has matured on February 13, 2011. On February 7, 2011,
BII has extended this facility up to September 24, 2011 and reduced the facility from
US 15,000 thousand to US 10,000 thousand. The facility is secured with the
same collateral with other loan facilities received by the Company in form of bank
guarantee Note 41.h and PPB Note 20. As of December 31, 2010 and 2009, there are
no foreign exchange transactions with BII.
d. Pada tanggal 28 Juli 2008, Perusahaan menandatangani perjanjian LIBOR Range
Accrual Swap dengan Citibank Jakarta, yang telah diubah pada tanggal 10 Oktober 2008,
dengan nilai nosional sebesar US 10.766 ribu. Fasilitas ini akan berakhir pada
tanggal 30 Maret 2012. Perjanjian swap ini dilakukan sehubungan dengan fasilitas kredit
sindikasi yang dikoordinasi oleh Rabobank Catatan 20, dimana Perusahaan akan
memperoleh bunga per tahun LIBOR 3 bulan plus
marjin 3,00
secara kuartalan,
sedangkan Perusahaan membayar suku bunga tetap sebesar 5,25 per tahun secara
kuartalan. d. On July 28, 2008, the Company signed
LIBOR Range Accrual Swap agreement with Citibank Jakarta, which has been amended
on October 10, 2008, with notional amount of US 10,766 thousand. This facility will mature
on March 30, 2012. This swap agreement was conducted in relation with the syndicated
loan coordinated by Rabobank Note 20, wherein the Company will receive quarterly
interest rate of 3 month LIBOR plus margin of 3.00 per annum, while the Company should
pay quarterly fixed interest rate of 5.25 per annum.
e. Pada tanggal 31 Juli 2008, Perusahaan menandatangani perjanjian Interest Rate
Swap dengan RBS Jakarta dengan nilai nosional sebesar US 11.000 ribu. Fasilitas
ini akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2012. Perjanjian swap ini dilakukan sehubungan
dengan
fasilitas kredit
sindikasi yang
dikoordinasi oleh Rabobank Catatan 20, dimana Perusahaan akan memperoleh bunga
per tahun LIBOR 3 bulan plus 3,00 secara kuartalan, sedangkan Perusahaan membayar
suku bunga tetap sebesar 4,80 per tahun secara kuartalan.
e. On July 31, 2008, the Company signed Interest Rate Swap agreement with RBS
Jakarta with notional amount of US 11,000 thousand. This facility will mature on June 30,
2012. This swap agreement was conducted in
relation with
the syndicated
loan coordinated by Rabobank Note 20, wherein
the Company will receive quarterly interest rate of 3 month LIBOR plus margin of 3.00
per annum, while the Company should pay quarterly fixed interest rate of 4.80 per
annum.
f. Pada tanggal 5 Agustus 2008, Perusahaan memperoleh fasilitas instrumen lindung nilai
suku bunga interest rate hedge dari Natixis cabang Singapura untuk kontrak sampai
dengan empat 4 tahun sebesar US 55.000 ribu. Pada tanggal 31 Desember 2010 dan
2009, fasilitas ini tidak digunakan. f. On August 5, 2008, the Company obtained
interest rate hedge instrument facility from Natixis, Singapore branch, for contracts up to
four 4 years amounting to US 55,000 thousand. As of December 31, 2010 and
2009, this facility has not been used.
L a p o r a n T a h u n a n
2 0 1 0
180
PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi 31 Desember 2010 dan 2009 serta untuk Tahun-tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk AND
ITS SUBSIDIARIES Notes to Consolidated Financial Statements
December 31, 2010 and 2009 and For the Years then Ended
- 125 -
42. Instrumen Derivatif Lanjutan 42. Derivative Instruments Continued