Pengelolaan risiko keuangan lanjutan Financial risk management continued

PT Vale Indonesia Tbk PT Vale Indonesia Tbk 30 Juni 2015 dan 2014 dan 31 Desember 2014 June 30, 2015 and 2014 and December 31, 2014 54 35. Pengelolaan risiko keuangan lanjutan 35. Financial risk management continued Risiko pasar lanjutan Market risk continued iii Risiko suku bunga Paparan suku bunga dimonitor untuk meminimalkan akibat negatifnya terhadap Perseroan. Pinjaman yang diterima pada suku bunga variabel membuat arus kas Perseroan terpengaruh oleh risiko suku bunga. iii Interest rate risk Interest rate exposure is monitored to minimize any negative impact to the Company. Borrowings issued at variable rates expose the Company to cash flow interest rate risk. Tabel berikut menyajikan aset dan liabilitas keuangan Perseroan yang terpengaruh oleh suku bunga. The following t able presents a breakdown of the Company’s financial assets and liabilities which are impacted by interest rates. 30 JuniJune 30, 2015 Suku bunga mengambang Suku bunga tetap Floating interest rate Fixed interest rate Tidak terikat Kurang dari Lebih dari Kurang dari Lebih dari bunga satu tahun satu tahun satu tahun satu tahun Non Less than More than Less than More than interest Jumlah one year one year one year one year bearing Total Dalam ribuan Dolar AS US Dollars, in thousands Aset Assets Kas dan setara kas 90,022 - 180,079 - 12 270,113 Cash and cash equivalents Kas yang dibatasi penggunaannya - - 11,583 - 16,285 27,868 Restricted cash Piutang usaha - - - - 90,276 90,276 Trade receivables Aset keuangan lancar lainnya - - - - 3,733 3,733 Other current financial assets Piutang pihak berelasi Non-trade receivables from non-usaha - - - - 175 175 related parties Aset keuangan Other non-current tidak lancar lainnya - - - - 14,085 14,085 financial assets Jumlah aset keuangan 90,022 - 191,622 - 124,566 406,250 Total financial assets 30 JuniJune 30, 2015 Suku bunga mengambang Suku bunga tetap Floating interest rate Fixed interest rate Tidak terikat Kurang dari Lebih dari Kurang dari Lebih dari bunga satu tahun satu tahun satu tahun satu tahun Non Less than More than Less than More than interest Jumlah one year one year one year one year bearing Total Dalam ribuan Dolar AS US Dollars, in thousands Liabilitas Liabilities Utang usaha - - - - 62,977 62,977 Trade payables Akrual - - - - 27,322 27,322 Accruals Liabilitas imbalan kerja jangka Short-term employee benefit pendek - - - - 4,250 4,250 liabilities Liabilitas keuangan jangka Other current financial pendek lainnya - - - - 4,432 4,432 liabilities Pinjaman bank 35,978 128,358 - - - 164,336 Bank borrowings Jumlah liabilitas keuangan 35,978 128,358 - - 98,981 263,317 Total financial liabilites Pada tanggal 30 Juni 2015 jika suku bunga lebih tinggirendah 0,25 dengan semua variabel lain tetap, maka laba periode berjalan akan menjadi lebih tinggirendah AS0,24 juta 31 Desember 2014: AS0,26 juta nilai penuh yang timbul sebagai akibat beban bunga yang lebih tinggirendah atas pinjaman jangka panjang. As at June 30, 2015, if the interest rates had been 0.25 higherlower with all other variables held constant, profit for the period would have been US0.24 million December 31, 2014: US0.26 million full amount lowerhigher, mainly as a result of higherlower interest expense on borrowings. PT Vale Indonesia Tbk PT Vale Indonesia Tbk 30 Juni 2015 dan 2014 dan 31 Desember 2014 June 30, 2015 and 2014 and December 31, 2014 55 35. Pengelolaan risiko keuangan lanjutan 35. Financial risk management continued