Lampiran 2.13 Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG dan Return Mingguan Reksa Dana Saham, IHSG pada tahun 2011
No Tanggal
Reksa Dana Saham 25. First State
Indoequity Peka Fund
26. First State Indoequity Sectoral
Fund 27. First State
Indoequity Value Selected Fund
28. RD Indosurya Equity Fund
NAB Return
Mingguan NAB
Return Mingguan
NAB Return
Mingguan NAB
Return Mingguan
1 07012011
1227,26 4050,83
1205,32 1366,69
2 14012011
1202,65 -0,02005
3956,45 -0,02330
1181,26 -0,01996 1340,70
-0,01902 3
21012011 1122,99
-0,06624 3704,57
-0,06366 1102,79
-0,06643 1252,26 -0,06597
4 28012011
1155,47 0,02892
3839,37 0,03639
1141,52 0,03512 1291,25
0,03114 5
04022011 1158,91
0,00298 3856,77
0,00453 1146,33
0,00421 1292,76 0,00117
6 11022011
1118,29 -0,03505
3734,77 -0,03163
1107,62 -0,03377 1248,09
-0,03455 7
18022011 1162,87
0,03986 3874,52
0,03742 1149,17
0,03751 1286,47 0,03075
8 25022011
1141,96 -0,01798
3800,58 -0,01908
1127,09 -0,01921 1273,12
-0,01038 9
04032011 1186,83
0,03929 3951,60
0,03974 1174,46
0,04203 1300,72 0,02168
10 11032011
1185,04 -0,00151
3940,12 -0,00291
1170,85 -0,00307 1284,49
-0,01248 11
18032011 1164,74
-0,01713 3868,94
-0,01807 1148,32
-0,01924 1281,13 -0,00262
12 25032011
1210,02 0,03888
4028,21 0,04117
1198,14 0,04339 1327,73
0,03637 13
01042011 1234,91
0,02057 4120,27
0,02285 1223,78
0,02140 1358,32 0,02304
14 08042011
1247,08 0,00985
4153,83 0,00815
1232,12 0,00681 1378,39
0,01478 15
15042011 1240,59
-0,00520 4135,31
-0,00446 1225,94
-0,00502 1369,46 -0,00648
16 21042011
1269,06 0,02295
4224,95 0,02168
1253,59 0,02255 1385,33
0,01159 17
29042011 1268,71
-0,00028 4216,19
-0,00207 1249,64
-0,00315 1381,35 -0,00287
18 06052011
1260,75 -0,00627
4192,26 -0,00568
1244,04 -0,00448 1381,15
-0,00014 19
13052011 1262,85
0,00167 4197,43
0,00123 1244,07
0,00002 1377,80 -0,00243
20 20052011
1287,65 0,01964
4275,70 0,01865
1269,54 0,02047 1396,42
0,01351 21
27052011 1276,41
-0,00873 4236,09
-0,00926 1254,94
-0,01150 1380,30 -0,01154
22 03062011
1279,01 0,00204
4246,96 0,00257
1259,76 0,00384 1389,02
0,00632 23
10062011 1255,30
-0,01854 4164,16
-0,01950 1233,97
-0,02047 1359,29 -0,02140
24 17062011
1245,78 -0,00758
4133,63 -0,00733
1226,80 -0,00581 1342,73
-0,01218 25
24062011 1288,73
0,03448 4267,26
0,03233 1267,79
0,03341 1383,71 0,03052
26 01072011
1322,72 0,02637
4337,69 0,01650
1288,74 0,01652 1421,54
0,02734
Lampiran 2.14 Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG dan Return Mingguan Reksa Dana Saham, IHSG pada tahun 2011
No Tanggal
Reksa Dana Saham 25. First State
Indoequity Peka Fund
26. First State Indoequity Sectoral
