Lampiran 2.20 Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG dan Return Mingguan Reksa Dana Saham, IHSG pada tahun 2011
No Tanggal
Reksa Dana Saham 37. Maybank GMT
Dana Ekuitas 38. Millenium Equity
39. MNC Dana Ekuitas
40. NISP Indeks Saham Progresif
NAB Return
Mingguan NAB
Return Mingguan
NAB Return
Mingguan NAB
Return Mingguan
27 08072011
2738,18 0,03519
1588,66 0,00827
2443,41 0,02443 1668,36
0,01306 28
15072011 2747,00
0,00322 1571,66
-0,01070 2439,44
-0,00162 1664,21 -0,00249
29 22072011
2820,04 0,02659
1592,30 0,01313
2510,52 0,02914 1691,04
0,01612 30
29072011 2869,60
0,01757 1616,36
0,01511 2547,30
0,01465 1704,98 0,00824
31 05082011
2734,15 -0,04720
1537,59 -0,04873
2405,66 -0,05560 1617,41
-0,05136 32
12082011 2732,58
-0,00057 1535,48
-0,00137 2412,57
0,00287 1615,32 -0,00129
33 19082011
2706,72 -0,00946
1516,30 -0,01249
2394,09 -0,00766 1590,66
-0,01527 34
26082011 2708,27
0,00057 1501,50
-0,00976 2400,88
0,00284 1586,62 -0,00254
35 05092011
2716,14 0,00291
1508,96 0,00497
2410,24 0,00390 1596,23
0,00606 36
09092011 2785,34
0,02548 1642,08
0,08822 2480,05
0,02896 1639,22 0,02693
37 16092011
2680,06 -0,03780
1560,30 -0,04980
2384,66 -0,03846 1566,12
-0,04459 38
23092011 2381,06
-0,11156 1391,28
-0,10833 2167,18
-0,09120 1396,17 -0,10852
39 30092011
2467,62 0,03635
1449,63 0,04194
2245,78 0,03627 1457,60
0,04400 40
07102011 2368,85
-0,04003 1401,74
-0,03304 2185,12
-0,02701 1405,95 -0,03543
41 14102011
2549,06 0,07607
1483,89 0,05861
2316,56 0,06015 1521,56
0,08223 42
21102011 2519,42
-0,01163 1485,39
0,00101 2298,70
-0,00771 1498,29 -0,01529
43 28102011
2673,94 0,06133
1582,81 0,06559
2414,53 0,05039 1597,84
0,06644 44
04112011 2634,78
-0,01465 1543,81
-0,02464 2398,52
-0,00663 1573,57 -0,01519
45 11112011
2602,26 -0,01234
1543,68 -0,00008
2393,40 -0,00213 1562,29
-0,00717 46
18112011 2576,22
-0,01001 1528,74
-0,00968 2419,57
0,01093 1545,56 -0,01071
47 25112011
2484,04 -0,03578
1510,97 -0,01162
2341,48 -0,03227 1489,16
-0,03649 48
02122011 2575,64
0,03688 1613,01
0,06753 2430,37
0,03796 1550,12 0,04094
49 09122011
2551,89 -0,00922
1598,60 -0,00893
2485,56 0,02271 1538,62
-0,00742 50
16122011 2579,39
0,01078 1595,88
-0,00170 2461,83
-0,00955 1539,21 0,00038
51 23122011
2580,76 0,00053
1631,62 0,02240
2463,16 0,00054 1554,06
0,00965 52
30122011 2600,96
0,00783 1645,85
0,00872 2481,14
0,00730 1558,03 0,00255
Lampiran 2.21 Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG dan Return Mingguan Reksa Dana Saham, IHSG pada tahun 2011
No Tanggal
Reksa Dana Saham 41. PANIN Dana
Maksima 42. PANIN Dana
Prima 43. PNM Ekuitas
Syariah 44. Pratama Equity
NAB Return
Mingguan NAB
Return Mingguan
NAB Return
Mingguan NAB
Return Mingguan
1 07012011
48230,31 2282,09
1575,95 1307,53
2 14012011
47358,12 -0,01808
2237,16 -0,01969
1551,79 -0,01533 1291,80
-0,01203 3
21012011 45348,72
-0,04243 2129,55
-0,04810 1441,72
-0,07093 1324,27 0,02514
4 28012011
47304,05 0,04312
2201,35 0,03372
1485,31 0,03023 1241,59
-0,06243 5
04022011 46773,38
-0,01122 2182,63
-0,00850 1504,31
0,01279 1244,46 0,00231
6 11022011
45931,94 -0,01799
2133,61 -0,02246
1459,42 -0,02984 1196,71
-0,03837 7
18022011 47091,42
0,02524 2186,45
0,02477 1507,27
0,03279 1217,29 0,01720
8 25022011
46243,12 -0,01801
2143,61 -0,01959
1477,32 -0,01987 1205,50
-0,00969 9
04032011 47621,92
0,02982 2209,60
0,03078 1518,01
0,02754 1234,72 0,02424
10 11032011
47972,77 0,00737
2228,17 0,00840
1511,88 -0,00404 1223,73
-0,00890 11
18032011 47960,17
-0,00026 2214,57
-0,00610 1484,25
-0,01828 1216,53 -0,00588
12 25032011
49608,17 0,03436
2279,07 0,02913
1550,80 0,04484 1254,76
0,03143 13
01042011 51270,96
0,03352 2349,99
0,03112 1573,70
0,01477 1294,24 0,03146
14 08042011
52278,24 0,01965
2392,25 0,01798
1577,96 0,00271 1313,34
0,01476 15
15042011 52464,27
0,00356 2390,54
-0,00071 1578,44
0,00030 1308,54 -0,00365
16 21042011
53376,65 0,01739
2431,32 0,01706
1601,48 0,01460 1324,27
0,01202 17
29042011 53415,49
0,00073 2415,92
-0,00633 1597,81
-0,00229 1336,16 0,00898
18 06052011
53450,02 0,00065
2415,99 0,00003
1583,35 -0,00905 1336,66
0,00037 19
13052011 54821,29
0,02566 2493,47
0,03207 1576,63
-0,00424 1359,91 0,01739
20 20052011
55628,59 0,01473
2526,43 0,01322
1600,80 0,01533 1377,09
0,01263 21
27052011 54141,02
-0,02674 2459,97
-0,02631 1594,45
-0,00397 1333,44 -0,03170
22 03062011
54237,73 0,00179
2463,50 0,00143
1598,44 0,00250 1338,47
0,00377 23
10062011 53443,39
-0,01465 2422,69
-0,01657 1563,70
-0,02173 1316,87 -0,01614
24 17062011
52627,45 -0,01527
2373,73 -0,02021
1547,27 -0,01051 1250,27
-0,05057 25
24062011 54716,57
0,03970 2463,58
0,03785 1582,17
0,02256 1289,77 0,03159
26 01072011
55266,77 0,01006
2521,32 0,02344
1610,89 0,01815 1299,90
0,00785
Lampiran 2.22 Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG dan Return Mingguan Reksa Dana Saham, IHSG pada tahun 2011
No Tanggal
Reksa Dana Saham 41. PANIN Dana
Maksima 42. PANIN Dana
Prima 43. PNM Ekuitas
Syariah 44. Pratama Equity
NAB Return
Mingguan NAB
Return Mingguan
NAB Return
Mingguan NAB
Return Mingguan
27 08072011
56880,29 0,02920
2556,66 0,01402
1642,61 0,01969 1317,93
0,01387 28
15072011 57388,62
0,00894 2566,91
0,00401 1625,33
-0,01052 1313,58 -0,00330
29 22072011
58286,30 0,01564
2630,71 0,02485
1665,64 0,02480 1358,94
0,03453 30
29072011 59512,74
0,02104 2683,65
0,02012 1670,74
0,00306 1390,07 0,02291
31 05082011
56385,16 -0,05255
2555,97 -0,04758
1549,13 -0,07279 1267,41
-0,08824 32
12082011 57166,75
0,01386 2583,16
0,01064 1540,80
-0,00538 1264,21 -0,00252
33 19082011
55807,27 -0,02378
2530,27 -0,02047
1502,45 -0,02489 1240,25
-0,01895 34
26082011 55642,94
-0,00294 2528,37
-0,00075 1504,89
0,00162 1236,60 -0,00294
35 05092011
55735,35 0,00166
2528,37 0,00000
1507,33 0,00162 1236,43
-0,00014 36
09092011 57716,99
0,03555 2628,16
0,03947 1558,49
0,03394 1284,80 0,03912
37 16092011
55281,97 -0,04219
2515,21 -0,04298
1512,95 -0,02922 1223,01
-0,04809 38
23092011 47950,14
-0,13263 2196,12
-0,12686 1325,03
-0,12421 1047,24 -0,14372
39 30092011
50116,30 0,04518
2300,03 0,04732
1332,76 0,00583 1058,42
0,01068 40
07102011 48450,07
-0,03325 2211,79
-0,03836 1266,76
-0,04952 1000,84 -0,05440
41 14102011
52915,45 0,09216
2404,66 0,08720
1405,72 0,10970 1131,90
0,13095 42
21102011 52244,38
-0,01268 2378,04
-0,01107 1380,14
-0,01820 1124,68 -0,00638
43 28102011
55166,20 0,05593
2514,85 0,05753
1485,87 0,07661 1187,63
0,05597 44
04112011 54157,76
-0,01828 2472,01
-0,01703 1443,28
-0,02866 1164,21 -0,01972
45 11112011
53608,25 -0,01015
2452,89 -0,00773
1429,65 -0,00944 1150,55
-0,01173 46
18112011 53006,62
-0,01122 2444,79
-0,00330 1427,07
-0,00180 1138,33 -0,01062
47 25112011
51587,73 -0,02677
2384,01 -0,02486
1358,06 -0,04836 1087,57
-0,04459 48
02122011 53579,44
0,03861 2469,10
0,03569 1403,57
0,03351 1133,11 0,04187
49 09122011
52975,18 -0,01128
2441,54 -0,01116
1394,63 -0,00637 1128,47
-0,00409 50
16122011 53708,67
0,01385 2484,25
0,01749 1398,54
0,00280 1164,03 0,03151
51 23122011
53787,40 0,00147
2484,96 0,00029
1402,74 0,00300 1177,64
0,01169 52
30122011 53830,87
0,00081 2487,27
0,00093 1417,39
0,01044 1235,62 0,04923
Lampiran 2.23 Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG dan Return Mingguan Reksa Dana Saham, IHSG pada tahun 2011
No Tanggal
Reksa Dana Saham 45. Pratama Saham
46. OSK Nusantara Alpha Sector
