Lampiran 2.9 Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG dan Return Mingguan Reksa Dana Saham, IHSG pada tahun 2011
No Tanggal
Reksa Dana Saham 17. Rencana Cerdas
18. Grow 2 Prosper 19. Dana Reksa
Mawar Aggressive 20. Danareksa
Mawar Fokus 10 NAB
Return Mingguan
NAB Return
Mingguan NAB
Return Mingguan
NAB Return
Mingguan
1 07012011
10121,04 2092,54
1029,59 1413,12
2 14012011
9940,64 -0,01782
2055,01 -0,01794
1020,14 -0,00918 1415,79
0,00189 3
21012011 9222,34
-0,07226 1933,70
-0,05903 962,06
-0,05693 1336,58 -0,05595
4 28012011
9443,81 0,02401
1984,74 0,02639
998,39 0,03776 1334,52
-0,00154 5
04022011 9473,20
0,00311 1992,18
0,00375 995,24
-0,00316 1158,91 -0,13159
6 11022011
9146,72 -0,03446
1911,04 -0,04073
957,06 -0,03836 1338,09
0,15461 7
18022011 9460,86
0,03434 1950,51
0,02065 990,18
0,03461 1360,63 0,01684
8 25022011
9218,30 -0,02564
1918,97 -0,01617
968,20 -0,02220 1324,03
-0,02690 9
04032011 9512,45
0,03191 1966,57
0,02480 1005,71
0,03874 1349,93 0,01956
10 11032011
9449,66 -0,00660
1962,78 -0,00193
977,92 -0,02763 1339,55
-0,00769 11
18032011 9418,81
-0,00326 1947,05
-0,00801 970,74
-0,00734 1312,70 -0,02004
12 25032011
9751,23 0,03529
2008,37 0,03149
1013,65 0,04420 1357,27
0,03395 13
01042011 10005,91
0,02612 2070,11
0,03074 1050,61
0,03646 1401,29 0,03243
14 08042011
10059,83 0,00539
2092,86 0,01099
1050,38 -0,00022 1421,84
0,01467 15
15042011 9983,82
-0,00756 2095,69
0,00135 1045,17
-0,00496 1400,89 -0,01473
16 21042011
10136,64 0,01531
2119,33 0,01128
1072,22 0,02588 1415,03
0,01009 17
29042011 10151,39
0,00146 2136,96
0,00832 1073,12
0,00084 1422,36 0,00518
18 06052011
10106,02 -0,00447
2148,23 0,00527
1045,60 -0,02564 1394,74
-0,01942 19
13052011 10151,47
0,00450 2176,14
0,01299 1060,91
0,01464 1394,71 -0,00002
20 20052011
10280,67 0,01273
2192,30 0,00743
1061,99 0,00102 1399,76
0,00362 21
27052011 10136,82
-0,01399 2150,37
-0,01913 1046,58
-0,01451 1375,52 -0,01732
22 03062011
10186,20 0,00487
2163,47 0,00609
1047,91 0,00127 1379,85
0,00315 23
10062011 10013,03
-0,01700 2131,02
-0,01500 1031,40
-0,01576 1349,18 -0,02223
24 17062011
9848,92 -0,01639
2072,93 -0,02726
1010,74 -0,02003 1325,74
-0,01737 25
24062011 10174,09
0,03302 2138,18
0,03148 1034,63
0,02364 1360,08 0,02590
26 01072011
10339,39 0,01625
2141,12 0,00138
1054,95 0,01964 1374,37
0,01051
Lampiran 2,10 Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG dan Return Mingguan Reksa Dana Saham, IHSG pada tahun 2011
No Tanggal
Reksa Dana Saham 17. Rencana Cerdas
18. Grow 2 Prosper 19. Dana Reksa
