Lampiran 2.11 Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG dan Return Mingguan Reksa Dana Saham, IHSG pada tahun 2011
No Tanggal
Reksa Dana Saham 21. Dana Reksa
Mawar 22. Makinta Growth
Fund 23. Makinta Mantap
24. First State Dividend Yield
Fund NAB
Return Mingguan
NAB Return
Mingguan NAB
Return Mingguan
NAB Return
Mingguan
1 07012011
6480,70 1033,28
4252,32 3019,70
2 14012011
6375,09 -0,01630
1030,75 -0,00245
4195,10 -0,01346 2949,98
-0,02309 3
21012011 5935,47
-0,06896 976,27
-0,05285 3997,60
-0,04708 2753,51 -0,06660
4 28012011
6154,79 0,03695
971,61 -0,00477
3950,07 -0,01189 2859,95
0,03866 5
04022011 995,24
-0,83830 960,14
-0,01181 3936,29
-0,00349 2877,66 0,00619
6 11022011
6016,69 5,04547
923,46 -0,03820
3869,47 -0,01698 2784,93
-0,03222 7
18022011 6206,88
0,03161 945,51
0,02388 3980,94
0,02881 2887,49 0,03683
8 25022011
6127,77 -0,01275
939,06 -0,00682
4012,33 0,00789 2836,27
-0,01774 9
04032011 6334,37
0,03372 956,60
0,01868 4062,51
0,01251 2952,24 0,04089
10 11032011
6285,49 -0,00772
970,80 0,01484
4133,01 0,01735 2937,79
-0,00489 11
18032011 6163,04
-0,01948 960,42
-0,01069 4064,98
-0,01646 2879,00 -0,02001
12 25032011
6394,07 0,03749
978,33 0,01865
4179,01 0,02805 2996,09
0,04067 13
01042011 6576,77
0,02857 1002,22
0,02442 4268,42
0,02140 3064,24 0,02275
14 08042011
6636,78 0,00912
1015,95 0,01370
4382,37 0,02670 3087,96
0,00774 15
15042011 6621,11
-0,00236 1028,75
0,01260 4377,01
-0,00122 3074,17 -0,00447
16 21042011
6724,37 0,01560
1049,44 0,02011
4469,91 0,02122 3138,01
0,02077 17
29042011 6727,85
0,00052 1046,65
-0,00266 4487,08
0,00384 3130,57 -0,00237
18 06052011
6675,95 -0,00771
1050,65 0,00382
4626,53 0,03108 3119,37
-0,00358 19
13052011 6654,55
-0,00321 1067,77
0,01629 4937,02
0,06711 3128,91 0,00306
20 20052011
6736,42 0,01230
1071,87 0,00384
4913,32 -0,00480 3171,01
0,01346 21
27052011 6654,31
-0,01219 1052,20
-0,01835 4820,51
-0,01889 3136,95 -0,01074
22 03062011
6673,92 0,00295
1056,22 0,00382
4820,74 0,00005 3149,82
0,00410 23
10062011 6553,14
-0,01810 1046,93
-0,00880 4845,99
0,00524 3081,77 -0,02160
24 17062011
6478,87 -0,01133
1028,83 -0,01729
4684,04 -0,03342 3065,55
-0,00526 25
24062011 6660,86
0,02809 1082,44
0,05211 4899,50
0,04600 3160,70 0,03104
26 01072011
6803,73 0,02145
1103,22 0,01920
4989,68 0,01841 3247,61
0,02750
Lampiran 2.12 Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG dan Return Mingguan Reksa Dana Saham, IHSG pada tahun 2011
No Tanggal
Reksa Dana Saham 21. Dana Reksa
Mawar 22. Makinta Growth
Fund 23. Makinta Mantap
24. First State Dividend Yield
