Lampiran 2.23 Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG dan Return Mingguan Reksa Dana Saham, IHSG pada tahun 2011
No Tanggal
Reksa Dana Saham 45. Pratama Saham
46. OSK Nusantara Alpha Sector
Rotation 47. Schroder 90 Plus
Equity Fund 48. Schroder Dana
Istimewa NAB
Return Mingguan
NAB Return
Mingguan NAB
Return Mingguan
NAB Return
Mingguan
1 07012011
3938,49 1066,86
1303,38 4611,63
2 14012011
3900,22 -0,00972
1050,12 -0,01569
1271,60 -0,02438 4500,15
-0,02417 3
21012011 3671,41
-0,05867 1048,16
-0,00187 1199,42
-0,05676 4236,86 -0,05851
4 28012011
3736,51 0,01773
968,72 -0,07579
1231,13 0,02644 4331,76
0,02240 5
04022011 3748,11
0,00310 983,26
0,01501 1018,94
-0,17235 4309,98 -0,00503
6 11022011
3598,72 -0,03986
944,64 -0,03928
1194,85 0,17264 4174,23
-0,03150 7
18022011 3656,84
0,01615 968,79
0,02557 1238,21
0,03629 4349,33 0,04195
8 25022011
3608,74 -0,01315
950,65 -0,01872
1222,33 -0,01282 4304,21
-0,01037 9
04032011 3688,85
0,02220 975,61
0,02626 1265,84
0,03560 4453,54 0,03469
10 11032011
3651,65 -0,01008
968,43 -0,00736
1261,82 -0,00318 4453,16
-0,00009 11
18032011 3632,62
-0,00521 969,77
0,00138 1252,94
-0,00704 4417,41 -0,00803
12 25032011
3746,98 0,03148
994,50 0,02550
1296,75 0,03497 4566,60
0,03377 13
01042011 3858,66
0,02981 1026,06
0,03173 1328,75
0,02468 4647,91 0,01781
14 08042011
3911,88 0,01379
1037,30 0,01095
1339,91 0,00840 4680,53
0,00702 15
15042011 3900,08
-0,00302 1033,80
-0,00337 1336,85
-0,00228 4670,61 -0,00212
16 21042011
3942,98 0,01100
1048,16 0,01389
1364,90 0,02098 4772,84
0,02189 17
29042011 3978,88
0,00910 1051,29
0,00299 1368,23
0,00244 4780,63 0,00163
18 06052011
3978,13 -0,00019
1049,02 -0,00216
1364,14 -0,00299 4760,81
-0,00415 19
13052011 4050,59
0,01821 1049,69
0,00064 1373,95
0,00719 4813,14 0,01099
20 20052011
4099,65 0,01211
1046,93 -0,00263
1386,67 0,00926 4846,37
0,00690 21
27052011 3967,13
-0,03232 1035,59
-0,01083 1367,16
-0,01407 4780,08 -0,01368
22 03062011
3978,79 0,00294
1039,58 0,00385
1374,14 0,00511 4813,75
0,00704 23
10062011 3914,04
-0,01627 1025,08
-0,01395 1356,60
-0,01276 4754,90 -0,01223
24 17062011
3722,19 -0,04902
1003,25 -0,02130
1324,72 -0,02350 4648,25
-0,02243 25
24062011 3836,51
0,03071 1011,34
0,00806 1371,95
0,03565 4840,25 0,04131
26 01072011
3820,92 -0,00406
1006,61 -0,00468
1403,04 0,02266 4953,87
0,02347
Lampiran 2.24 Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG dan Return Mingguan Reksa Dana Saham, IHSG pada tahun 2011
No Tanggal
Reksa Dana Saham 45. Pratama Saham
46. OSK Nusantara Alpha Sector
