Lampiran 2.3 Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG dan Return Mingguan Reksa Dana Saham, IHSG pada tahun 2011
No Tanggal
Reksa Dana Saham 5. Si Dana Saham
Optimal 6. Si Dana Saham
Syariah 7. Si Dana Saham
8. BNI Reksa Dana Berkembang
NAB Return
Mingguan NAB
Return Mingguan
NAB Return
Mingguan NAB
Return Mingguan
1 07012011
1740,56 1480,14
37857,44 2135,02
2 14012011
1706,28 -0,01969
1462,04 -0,01223 37127,29
-0,01929 2085,15
-0,02336 3
21012011 1594,87
-0,06529 1358,91
-0,07054 34756,57 -0,06385
1989,70 -0,04578
4 28012011
1629,87 0,02195
1396,85 0,02792 35733,00
0,02809 1993,21
0,00176 5
04022011 1633,90
0,00247 1414,52
0,01265 35768,30 0,00099
2008,33 0,00759
6 11022011
1583,94 -0,03058
1371,84 -0,03017 34668,94
-0,03074 1944,16
-0,03195 7
18022011 1634,01
0,03161 1415,40
0,03175 35824,18 0,03332
1990,27 0,02372
8 25022011
1608,23 -0,01578
1384,40 -0,02190 35254,17
-0,01591 1947,27
-0,02161 9
04032011 1673,11
0,04034 1424,17
0,02873 36713,30 0,04139
2012,65 0,03358
10 11032011
1655,78 -0,01036
1408,38 -0,01109 36404,19
-0,00842 1999,13
-0,00672 11
18032011 1653,41
-0,00143 1394,23
-0,01005 36157,07 -0,00679
1982,17 -0,00848
12 25032011
1710,61 0,03460
1443,87 0,03560 37411,86
0,03470 2050,39
0,03442 13
01042011 1755,74
0,02638 1465,96
0,01530 38291,99 0,02353
2129,71 0,03869
14 08042011
1774,14 0,01048
1476,41 0,00713 38655,52
0,00949 2133,83
0,00193 15
15042011 1774,34
0,00011 1475,51
-0,00061 38555,61 -0,00258
2136,97 0,00147
16 21042011
1801,26 0,01517
1489,02 0,00916 39177,33
0,01613 2144,23
0,00340 17
29042011 1796,62
-0,00258 1486,10
-0,00196 39094,11 -0,00212
2139,00 -0,00244
18 06052011
1786,57 -0,00559
1463,85 -0,01497 38848,05
-0,00629 2142,30
0,00154 19
13052011 1790,94
0,00245 1469,66
0,00397 38984,72 0,00352
2150,37 0,00377
20 20052011
1802,26 0,00632
1480,79 0,00757 39437,30
0,01161 2164,32
0,00649 21
27052011 1787,12
-0,00840 1479,66
-0,00076 38925,58 -0,01298
2145,64 -0,00863
22 03062011
1787,84 0,00040
1482,92 0,00220 39074,92
0,00384 2153,94
0,00387 23
10062011 1764,49
-0,01306 1454,43
-0,01921 38491,69 -0,01493
2116,71 -0,01728
24 17062011
1730,06 -0,01951
1433,34 -0,01450 37845,84
-0,01678 2073,53
-0,02040 25
24062011 1780,16
0,02896 1475,27
0,02925 39012,94 0,03084
2124,19 0,02443
26 01072011
1805,22 0,01408
1492,11 0,01141 39549,74
0,01376 2160,93
0,01730
Lampiran 2.4 Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham, IHSG dan Return Mingguan Reksa Dana Saham, IHSG pada tahun 2011
No Tanggal
Reksa Dana Saham 5. Si Dana Saham
Optimal 6. Si Dana Saham
Syariah 7. Si Dana Saham
8. BNI Reksa Dana Berkembang
