PINJAMAN BORROWINGS 2013 Q3 Financial Report
KONSOLIDASIAN TIDAK DIAUDIT 30 September 2013 dan
31 Desember 2012 dan Sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal
30 September 2013 dan 2012 Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK AND SUBSIDIARIES
FINANCIAL STATEMENTS UNAUDITED September 30, 2013 and
December 31, 2012 and Nine months ended
September 30, 2013 and 2012 Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated
Catatan atas laporan keuangan interim konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan interim konsolidasian secara
keseluruhan.
The accompanying notes to the interim consolidated financial statements
form an integral part of these interim consolidated financial statements.
57
19. PINJAMAN 19. BORROWINGS
30 September 2013 31 Desember 2012 September 30, 2013
December 31, 2012
Perusahaan The Company
Bank Sindikasi 34.420.982
40.825.365 Syndicated banks
Entitas Anak Subsidiaries
Standard Chartered Bank Standard Chartered Bank
cabang Singapura 12.721.841
Singapore branch PT Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk
11.478.515 PT Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk
PT Bank BNP Paribas Indonesia -
5.000.000 PT Bank BNP Paribas Indonesia
Indonesia Eximbank -
2.466.319 Indonesia Eximbank
58.621.338 48.291.684
Dikurangi: Less:
Bagian jangka pendek 30.427.830
48.291.684 Current portion
Bagian Jangka Panjang 28.193.508
- Long-term Portion
Bank Sindikasi Syndicated banks
Utang bank sindikasi merupakan utang Perusahaan yang diperoleh berdasarkan Perjanjian Fasilitas
“Perjanjian” tertanggal 2 Agustus 2011, antara Perusahaan, ABN dengan beberapa pihak, antara
lain BNP Paribas, Singapore Branch “BNP
Singapore” yang bertindak sebagai agen sehubungan dengan pemberian fasilitas pinjaman
revolving sebesar
AS35.000.000 kepada
Perusahaan. Perjanjian tersebut di atas telah beberapa kali diubah, perubahan terakhir dituangkan
didalam Perjanjian
Perubahan tertanggal
18 November 2011 untuk menaikkan jumlah fasilitas menjadi AS70.000.000 dan masuknya PT ANZ
Panin Indonesia dan Citibank N.A., sebagai pemberi pinjaman.
Syndicated banks loan represents the Company’s loan which was obtained under a Facility
Agreement “the Agreement” dated August 2, 2011, between the Company, ABN and several
parties, among others, BNP Paribas, Singapore Branch “BNP Singapore” acting as an agent in
relation to
a revolving
loan facility
of US35,000,000 provided to the Company. This
Agreement has been amended several times, with the latest amendment dated November 18, 2011
increasing the facility to US70,000,000 and the inclusion of PT ANZ Panin Indonesia and Citibank
N.A., as lenders.
Sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian, pinjaman ini digunakan untuk pendanaan:
As stated in the Agreement, this loan will be used for:
1. Pinjaman kepada TMU untuk keperluan belanja
modal.
1. On-lent to TMU for the capital expenditures requirement.
2. Pinjaman kepada TS. 3.
2. On-lent to TS. 3. Modal kerja, akuisisi serta proyek lainnya yang
disetujui oleh agen. 4.
3. Working capital, acquisition or other projects as approved by the agent.
Dengan batasan
maksimal pinjaman
untuk penggunaan sebagai pinjaman ke TMU dan TS
masing-masing tidak melebihi AS20.000.000 dan AS50.000.000.
Provided that the amount for loan to TMU and TS individually shall not exceed US20,000,000 and
US50,000,000, respectively.
Sejak tanggal 30 Maret 2012, BNP Singapura telah mengalihkan pinjaman ini ke PT Bank BNP Paribas
Indonesia “BNP Indonesia”. Effective March 30, 2012, BNP Singapore
transferred this borrowings to PT Bank BNP Paribas Indonesia “BNP Indonesia”.
Pinjaman ini dikenakan bunga tahunan sebesar 3,75 di atas LIBOR untuk 3 bulan untuk pinjaman
dari BNP Indonesia, 3,15 di atas LIBOR untuk 3 bulan untuk pinjaman dari ANZ, dan 3,5 di atas
LIBOR untuk 3 bulan untuk pinjaman dari Citibank dan terutang setiap tiga bulan.
This borrowing is charged annual interest at 3.75 above the LIBOR for 3 months for borrowing from
BNP Indonesia, 3.15 above the LIBOR for 3 months for borrowing from ANZ, and 3.5 above
the LIBOR for 3 months for borrowing from Citibank and is due for payments on a quarterly basis.
KONSOLIDASIAN TIDAK DIAUDIT 30 September 2013 dan
31 Desember 2012 dan Sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal
30 September 2013 dan 2012 Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK AND SUBSIDIARIES
FINANCIAL STATEMENTS UNAUDITED September 30, 2013 and
December 31, 2012 and Nine months ended
September 30, 2013 and 2012 Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated
Catatan atas laporan keuangan interim konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan interim konsolidasian secara
keseluruhan.
The accompanying notes to the interim consolidated financial statements
form an integral part of these interim consolidated financial statements.
58
19. PINJAMAN lanjutan 19. BORROWINGS continued