KAS DAN SETARA KAS CASH AND CASH EQUIVALENTS

KONSOLIDASIAN TIDAK DIAUDIT 30 September 2013 dan 31 Desember 2012 dan Sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2013 dan 2012 Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK AND SUBSIDIARIES FINANCIAL STATEMENTS UNAUDITED September 30, 2013 and December 31, 2012 and Nine months ended September 30, 2013 and 2012 Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated Catatan atas laporan keuangan interim konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan interim konsolidasian secara keseluruhan. The accompanying notes to the interim consolidated financial statements form an integral part of these interim consolidated financial statements. 43 4. KAS DAN SETARA KAS 4. CASH AND CASH EQUIVALENTS 30 September 2013 31 Desember 2012 September 30, 2013 December 31, 2012 Kas Cash on hand Rupiah 16.256 25.858 Rupiah Dolar Amerika Serikat 5.000 5.026 United States Dollar 21.256 30.884 Kas di bank Cash in banks Rupiah Rupiah PT Bank Mandiri Persero, Tbk 399.728 430.158 PT Bank Mandiri Persero, Tbk PT Bank CIMB Niaga, Tbk 205.911 106.121 PT Bank CIMB Niaga, Tbk PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk 81.284 - Persero, Tbk PT Bank Central Asia, Tbk 67.997 189.135 PT Bank Central Asia, Tbk PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia Persero, Tbk 40.364 178.094 Persero, Tbk PT Bank Pembangunan Daerah PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur 6.118 - Kalimantan Timur Standard Chartered Bank Standard Chartered Bank cabang Jakarta 4.598 - Jakarta branch HSBC Indonesia 13 17 HSBC Indonesia 806.013 903.525 Dolar Amerika Serikat United States Dollar PT Bank BNP Paribas Indonesia 19.071.353 9.560.898 PT Bank BNP Paribas Indonesia PT Bank CIMB Niaga, Tbk 908.348 36.103 PT Bank CIMB Niaga,Tbk Standard Chartered Bank Standard Chartered Bank cabang Jakarta 224.649 - Jakarta branch PT Bank Mandiri Persero, Tbk 125.218 294.104 PT Bank Mandiri Persero, Tbk PT ANZ Panin Bank, Tbk 83.320 52.167 PT ANZ Panin Bank, Tbk BNP Paribas - Cabang Singapura 49.800 3.912 BNP Paribas - Singapore Branch HSBC Indonesia 31.438 23.422 HSBC Indonesia Citibank N.A. Indonesia 27.033 34.237 Citibank N.A. Indonesia PT Bank Central Asia, Tbk 21.899 27.963 PT Bank Central Asia, Tbk PT Bank Internasional Indonesia, Tbk 19.794 - PT Bank Internasional Indonesia, Tbk PT Bank Negara PT Bank Negara Indonesia Persero, Tbk 5.459 60.530 Indonesia Persero, Tbk 20.568.311 10.093.336 Deposito berjangka Time deposits Rupiah Rupiah PT Bank CIMB Niaga, Tbk 11.946.356 20.165.460 PT Bank CIMB Niaga,Tbk PT Bank Mandiri Persero, Tbk 11.197.796 3.929.679 PT Bank Mandiri Persero, Tbk PT ANZ Panin Bank, Tbk 929.981 - PT ANZ Panin Bank, Tbk PT Bank Mega, Tbk - 1.034.127 PT Bank Mega, Tbk 24.074.133 25.129.266 Dolar Amerika Serikat United States Dollar PT Bank CIMB Niaga, Tbk - 150.000 PT Bank CIMB Niaga,Tbk - 150.000 Total 45.469.713 36.307.011 Total Sejak bulan Agustus 2011, kas di bank dan deposito berjangka di PT Bank BNP Paribas Indonesia dijaminkan sehubungan dengan fasilitas pinjaman yang diperoleh Perusahaan dari bank sindikasi Catatan 19. Effective in August 2011, cash in bank and time deposit in PT Bank BNP Paribas Indonesia are pledged as collateral in relation to the loan facility obtained by the Company from syndicated banks Note 19. Kas di bank dan deposito berjangka di PT Bank BNP Paribas dapat digunakan tanpa adanya pembatasan, sepanjang Perusahaan dan ABN tidak dalam kondisi wanprestasi default Catatan 19. The cash in bank and time deposits in PT Bank BNP Paribas Indonesia can be used without any restriction, provided that the Company and ABN are not in default condition Note 19. KONSOLIDASIAN TIDAK DIAUDIT 30 September 2013 dan 31 Desember 2012 dan Sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2013 dan 2012 Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK AND SUBSIDIARIES FINANCIAL STATEMENTS UNAUDITED September 30, 2013 and December 31, 2012 and Nine months ended September 30, 2013 and 2012 Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated Catatan atas laporan keuangan interim konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan interim konsolidasian secara keseluruhan. The accompanying notes to the interim consolidated financial statements form an integral part of these interim consolidated financial statements. 44 4. KAS DAN SETARA KAS lanjutan 4. CASH AND CASH EQUIVALENTS continued