KAS DAN SETARA KAS CASH AND CASH EQUIVALENTS
KONSOLIDASIAN TIDAK DIAUDIT 30 September 2013 dan
31 Desember 2012 dan Sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal
30 September 2013 dan 2012 Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK AND SUBSIDIARIES
FINANCIAL STATEMENTS UNAUDITED September 30, 2013 and
December 31, 2012 and Nine months ended
September 30, 2013 and 2012 Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated
Catatan atas laporan keuangan interim konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan interim konsolidasian secara
keseluruhan.
The accompanying notes to the interim consolidated financial statements
form an integral part of these interim consolidated financial statements.
43
4. KAS DAN SETARA KAS 4. CASH AND CASH EQUIVALENTS
30 September 2013 31 Desember 2012 September 30, 2013 December 31, 2012
Kas Cash on hand
Rupiah 16.256
25.858 Rupiah
Dolar Amerika Serikat 5.000
5.026 United States Dollar
21.256 30.884
Kas di bank Cash in banks
Rupiah Rupiah
PT Bank Mandiri Persero, Tbk 399.728
430.158 PT Bank Mandiri Persero, Tbk
PT Bank CIMB Niaga, Tbk 205.911
106.121 PT Bank CIMB Niaga, Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia
Persero, Tbk 81.284
- Persero, Tbk
PT Bank Central Asia, Tbk 67.997
189.135 PT Bank Central Asia, Tbk
PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia
Persero, Tbk 40.364
178.094 Persero, Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah PT Bank Pembangunan Daerah
Kalimantan Timur 6.118
- Kalimantan Timur
Standard Chartered Bank Standard Chartered Bank
cabang Jakarta 4.598
- Jakarta branch
HSBC Indonesia 13
17 HSBC Indonesia
806.013 903.525
Dolar Amerika Serikat United States Dollar
PT Bank BNP Paribas Indonesia 19.071.353
9.560.898 PT Bank BNP Paribas Indonesia
PT Bank CIMB Niaga, Tbk 908.348
36.103 PT Bank CIMB Niaga,Tbk
Standard Chartered Bank Standard Chartered Bank
cabang Jakarta 224.649
- Jakarta branch
PT Bank Mandiri Persero, Tbk 125.218
294.104 PT Bank Mandiri Persero, Tbk
PT ANZ Panin Bank, Tbk 83.320
52.167 PT ANZ Panin Bank, Tbk
BNP Paribas - Cabang Singapura 49.800
3.912 BNP Paribas - Singapore Branch
HSBC Indonesia 31.438
23.422 HSBC Indonesia
Citibank N.A. Indonesia 27.033
34.237 Citibank N.A. Indonesia
PT Bank Central Asia, Tbk 21.899
27.963 PT Bank Central Asia, Tbk
PT Bank Internasional Indonesia, Tbk 19.794
- PT Bank Internasional Indonesia, Tbk PT Bank Negara
PT Bank Negara Indonesia Persero, Tbk
5.459 60.530 Indonesia Persero, Tbk
20.568.311 10.093.336
Deposito berjangka Time deposits
Rupiah Rupiah
PT Bank CIMB Niaga, Tbk 11.946.356
20.165.460 PT Bank CIMB Niaga,Tbk
PT Bank Mandiri Persero, Tbk 11.197.796
3.929.679 PT Bank Mandiri Persero, Tbk
PT ANZ Panin Bank, Tbk 929.981
- PT ANZ Panin Bank, Tbk
PT Bank Mega, Tbk -
1.034.127 PT Bank Mega, Tbk
24.074.133 25.129.266
Dolar Amerika Serikat United States Dollar
PT Bank CIMB Niaga, Tbk -
150.000 PT Bank CIMB Niaga,Tbk
- 150.000
Total 45.469.713
36.307.011 Total
Sejak bulan Agustus 2011, kas di bank dan deposito berjangka di PT Bank BNP Paribas
Indonesia dijaminkan sehubungan dengan fasilitas pinjaman yang diperoleh Perusahaan dari bank
sindikasi Catatan 19. Effective in August 2011, cash in bank and time
deposit in PT Bank BNP Paribas Indonesia are pledged as collateral in relation to the loan facility
obtained by the Company from syndicated banks Note 19.
Kas di bank dan deposito berjangka di PT Bank BNP Paribas dapat digunakan tanpa adanya
pembatasan, sepanjang Perusahaan dan ABN tidak dalam kondisi wanprestasi default Catatan
19. The cash in bank and time deposits in PT Bank
BNP Paribas Indonesia can be used without any restriction, provided that the Company and ABN
are not in default condition Note 19.
KONSOLIDASIAN TIDAK DIAUDIT 30 September 2013 dan
31 Desember 2012 dan Sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal
30 September 2013 dan 2012 Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK AND SUBSIDIARIES
FINANCIAL STATEMENTS UNAUDITED September 30, 2013 and
December 31, 2012 and Nine months ended
September 30, 2013 and 2012 Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated
Catatan atas laporan keuangan interim konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan interim konsolidasian secara
keseluruhan.
The accompanying notes to the interim consolidated financial statements
form an integral part of these interim consolidated financial statements.
44
4. KAS DAN SETARA KAS lanjutan 4. CASH AND CASH EQUIVALENTS continued