KAS DAN SETARA KAS lanjutan CASH AND CASH EQUIVALENTS continued PIUTANG USAHA TRADE RECEIVABLES
KONSOLIDASIAN TIDAK DIAUDIT 30 September 2013 dan
31 Desember 2012 dan Sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal
30 September 2013 dan 2012 Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK AND SUBSIDIARIES
FINANCIAL STATEMENTS UNAUDITED September 30, 2013 and
December 31, 2012 and Nine months ended
September 30, 2013 and 2012 Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated
Catatan atas laporan keuangan interim konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan interim konsolidasian secara
keseluruhan.
The accompanying notes to the interim consolidated financial statements
form an integral part of these interim consolidated financial statements.
44
4. KAS DAN SETARA KAS lanjutan 4. CASH AND CASH EQUIVALENTS continued
Kisaran suku bunga tahunan deposito berjangka adalah sebagai berikut:
The range of annual interest rates on time deposits are as follows:
30 September 2013 31 Desember 2012 September 30, 2013 December 31, 2012
Rupiah 4,35 - 7,50
3,25 - 6,50 Rupiah
Dolar Amerika Serikat 0,16 - 0,35
0,17 - 2,80 United States Dollar
Grup tidak memiliki relasi, sebagaimana yang didefinisikan didalam PSAK No. 7 Revisi 2010,
dengan bank di mana kas dan setara kas ditempatkan.
The Group does not have a related party relationship as defined under PSAK No. 7 Revised
2010, with the banks where cash and cash equivalents are placed.
5. PIUTANG USAHA 5. TRADE RECEIVABLES
30 September 2013 31 Desember 2012 September 30, 2013 December 31, 2012
Pihak ketiga Third parties
Dolar Amerika Serikat United States Dollar
Dragon Energy Ltd 3.232.770
- Dragon Energy Ltd
PT Pinang Export Indonesia 1.792.706
- PT Pinang Export Indonesia
Glencore International AG 701.220
7.028.200 Glencore International AG
Flame S.A. -
676.690 Flame S.A.
Tader Coal -
4.248.373 Tader Coal
PT Bumi Bara Energy -
1.032.556 PT Bumi Bara Energy
Lain-lain di bawah AS500.000 12.478
698.651 Others below USD500,000
Sub - total 5.739.174
13.684.470 Sub - total
Pihak berelasi Catatan 33c 2.314.837
2.521.124 Related parties Note 33c
Total 8.054.011
16.205.594 Total
Grup tidak menyediakan penyisihan kerugian penurunan
nilai untuk
piutang ragu-ragu
dikarenakan manajemen berkeyakinan bahwa seluruh piutang dagang dapat tertagih.
The Group did not provide an allowance for
impairment losses as management believes that all the receivables are fully collectible.
KONSOLIDASIAN TIDAK DIAUDIT 30 September 2013 dan
31 Desember 2012 dan Sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal
30 September 2013 dan 2012 Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK AND SUBSIDIARIES
FINANCIAL STATEMENTS UNAUDITED September 30, 2013 and
December 31, 2012 and Nine months ended
September 30, 2013 and 2012 Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated
Catatan atas laporan keuangan interim konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan interim konsolidasian secara
keseluruhan.
The accompanying notes to the interim consolidated financial statements
form an integral part of these interim consolidated financial statements.
45
5. PIUTANG USAHA lanjutan 5. TRADE RECEIVABLES continued