PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada Tanggal 31 Maret 2013 dan 31 Desember 2012 Disajikan dalam ribuan Dolar AS dan dalam jutaan
Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk
AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS As of March 31, 2013 and December 31, 2012
Expressed in thousands of US Dollar and in
million Rupiah, Unless Otherwise Stated
159
34. KOMITMEN DAN PERJANJIAN PENTING 34. SIGNIFICANT
AGREEMENTS AND
COMMITMENTS KOMITMEN PENTING lanjutan
SIGNIFICANT COMMITMENTS continued Perusahaan
The Company
b. Perusahaan memperoleh fasilitas bank garansi dari Bank Mandiri dengan jumlah maksimum
sebesar US25.000. Fasilitas kredit ini akan berakhir pada tanggal 27 September 2013.
Pada tanggal 31 Maret 2013, fasilitas kredit ini belum digunakan.
b. The Company obtained a bank guarantee facility from Mandiri Bank with a maximum
amount of US25,000. This credit facility will expire on September 27, 2013. As of March 31,
2013, the credit facility has not yet been used.
c. Perusahaan memperoleh fasilitas perbankan dari Deutsche Bank dengan jumlah maksimum
sebesar EUR9.000.000. Fasilitas LC, bank garansi, Trust Receipt, export bill purchase,
standby LC dan switchable dengan fasilitas Overdraft. Fasilitas kredit ini akan berakhir
pada tanggal 30 April 2013 dan dapat diperpanjang
secara otomatis
selama 12 bulan ke depan apabila kondisi-kondisi
tertentu terpenuhi. c. The Company obtained a banking facility from
Deutsche Bank with a maximum amount of EUR9,000,000. This credit facility can be used
as LC, bank guarantee, Trust Receipt, export bill purchase, standby LC, and is switchable to
Overdraft facility. The credit facility will expire on April 30, 2013 and can be automatically
extended
for another
12 months upon
fulfillment of certain conditions.
PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada Tanggal 31 Maret 2013 dan 31 Desember 2012 Disajikan dalam ribuan Dolar AS dan dalam jutaan
Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk
AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS As of March 31, 2013 and December 31, 2012
Expressed in thousands of US Dollar and in
million Rupiah, Unless Otherwise Stated
160
34. KOMITMEN DAN
PERJANJIAN PENTING
lanjutan 34. SIGNIFICANT
AGREEMENTS AND
COMMITMENTS continued KOMITMEN PENTING lanjutan
SIGNIFICANT COMMITMENTS continued Perusahaan lanjutan
The Company continued
d. Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari SCB dengan jumlah maksimum
sebesar US40.000. Fasilitas
ini dapat
digunakan sebagai fasilitas LC, UPAS dan export bill purchase. Fasilitas ini akan berakhir
pada tanggal 31 Juli 2013 dan dapat diperpanjang secara otomatis selama 12 bulan
ke depan keculai jika ditentukan lain oleh bank. Pada tanggal 31 Maret 2013, fasilitas kredit ini
belum digunakan. d. The Company obtained a working capital credit
facility from SCB with a maximum amount of US40,000. This facility can be used as LC,
UPAS, and export bill purchase. This facility will expire on July 31, 2013 and can be
automatically extended for another 12 months unless otherwise determined by the bank. As of
March 31, 2013, the credit facility has not yet been used.
e. Berdasarkan perjanjian pinjaman tanggal 27 April 2012 dan amandemen perjanjian
tanggal 26
Juni 2012,
Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi dari KfW,
Bank of Austria dan HSBC “Pemberi
Pinjaman” dengan jumlah maksimum sebesar EUR49.479.000 porsi pinjaman KfW,
Bank of Austria dan HSBC masing-masing sebesar
EUR16.493.000. Pinjaman
ini digunakan
untuk membiayai
proyek revitalisasi Slab Steel Plant
“SSP” dan dilunasi dalam 15 kali angsuran setengah
tahunan yang sama dimulai bulan Juni 2013. Sebesar 20 dari total pinjaman terhutang
dikenakan bunga sebesar tingkat bunga variabel OeKB ditambah marjin 0,5 per
tahun, sedangkan 80 sisa pinjaman terhutang dikenakan bunga sebesar tingkat
bunga tetap OeKB ditambah marjin 0,5 per tahun, yang akan dibayarkan secara tiga
bulanan.
Pinjaman ini dijamin secara pari passu dengan jaminan untuk fasilitas kredit yang
diperoleh dari Bank Mandiri Catatan 15, KfW dan UCB ”Pemberi Pinjaman Proyek
Revitalisasi HSM” dan KfW IPEX-Bank GmbH
“Pemberi Pinjaman
Proyek Revitalisasi HSM RF-RS DRP-
ZR”, kecuali untuk aset-aset yang dibiayai oleh fasilitas
kredit yang diperoleh dari Bank Mandiri, BNI dan BRI Catatan 34.i dan CDB, ICBC dan
HSBC Catatan 34.j serta deposito berjangka cadangan
pembayaran pinjaman
Debt Service Reserve Time Deposit di HSBC
dengan saldo minimum sebesar dua kali cicilan pokok pinjaman beserta bunganya.
e. Based on the loan agreement dated April 27, 2012 and the amendment agreement dated
June 26, 2012, the Company obtained an investment credit facility from KfW, Bank of
Austria and HSBC the “Lenders” with a
maximum amount of EUR49,479,000 loan portion for each KfW, Bank of Austria and
HSBC is EUR16,493,000. This loan is granted to finance the revitalization project of
Slab Steel Plant “SSP” and is repayable in 15 equal semi-annual installments starting
from June 2013. 20 of total outstanding loan will be charged with OeKB variable rate
plus 0.5 margin per annum and 80 remaining outstanding loan will be charged
with OeKB fixed rate plus 0.5 margin per annum, which will be paid quarterly.
The loan is secured on proportionate basis with the collateral pledged for the credit
facilities obtained from Bank Mandiri Note 15
, KfW and UCB the “Lenders of Revitalization Project of HSM” and KfW
IPEX- Bank GmbH the “Lender of
Revitalization Project of HSM RF-RS DRP- ZR”, except for assets financed by credit
facilities obtained from Bank Mandiri, BNI and BRI Note 34.i and CDB, ICBC and
HSBC Note 34.j and Debt Service Reserve Time Deposit in HSBC with the balance is
not less than two times of principal installments with interest payable thereon.
PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada Tanggal 31 Maret 2013 dan 31 Desember 2012 Disajikan dalam ribuan Dolar AS dan dalam jutaan
Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk
AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS As of March 31, 2013 and December 31, 2012
Expressed in thousands of US Dollar and in
million Rupiah, Unless Otherwise Stated
161
34. KOMITMEN DAN PERJANJIAN PENTING lanjutan
