PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada Tanggal 31 Maret 2013 dan 31 Desember 2012 Disajikan dalam ribuan Dolar AS dan dalam jutaan
Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk
AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS As of March 31, 2013 and December 31, 2012
Expressed in thousands of US Dollar and in
million Rupiah, Unless Otherwise Stated
155
33. KEBIJAKAN DAN
TUJUAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN lanjutan 33. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES continued MANAJEMEN RISIKO lanjutan
RISK MANAGEMENT continued d. Risiko likuiditas lanjutan
d. Liquidity risk continued
Bisnis besi
baja Kelompok
Usaha membutuhkan modal kerja yang substansial
untuk membangun dan memperluas fasilitas produksi dan untuk mendanai operasional.
Meskipun Kelompok Usaha memiliki fasilitas produksi yang substansial, Kelompok Usaha
berharap
untuk menambah
pengeluaran barang
modal terutama
berfokus pada
revitalisasi dan ekspansi fasilitas produksi untuk
meningkatkan kapasitas
produksi, menurunkan biaya produksi, meningkatkan
marjin laba dan menciptakan keseimbangan antara kapasitas produksi fasilitas hulu dan
hilir. The Group’s steel business requires
substantial capital to construct and expand production facilities and to fund operations.
Although the Group has substantial existing production facilities, the Group expects to incur
additional
capital expenditures
primarily focusing on revitalization and production
facilities expansion to increase production capacity, reduce production costs, increase
profit margin and create a balance between upstream and downstream production facilities.
Dalam mengelola risiko likuiditas, Kelompok Usaha memantau dan menjaga tingkat kas dan
setara kas yang dianggap memadai untuk membiayai operasi Kelompok Usaha dan untuk
mengatasi dampak dari fluktuasi arus kas. Kelompok
Usaha juga
secara rutin
mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas aktual, termasuk jadwal jatuh tempo utang
jangka panjang mereka, dan terus menelaah kondisi pasar keuangan untuk memelihara
fleksibilitas pendanaan dengan cara menjaga ketersediaan komitmen fasilitas kredit. Kegiatan
ini meliputi pinjaman bank dan penerbitan ekuitas pasar modal.
In the management of liquidity risk, the Group monitors and maintains a level of cash and
cash equivalents deemed adequate to finance the Group’s operations and to mitigate the
effects of fluctuation in cash flows. The Group also regularly evaluates the projected and
actual cash flows, including their long-term loan maturity profiles, and continuously
assesses conditions in the financial markets to maintain flexibility in funding by keeping
committed credit facilities available. These activities may include bank loans and equity
market issues.
Tabel di bawah ini merupakan jadwal jatuh tempo liabilitas keuangan Kelompok Usaha.
The table below summarizes the maturity profile of the Group’s financial liabilities.
Liabilitas jangka pendek Current liabilities
Pinjaman bank jangka pendek 814,749
814,749 814,749
Short-term bank loans Utang usaha
177,112 177,112
177,112 Trade payables
Utang lain-lain 19,737
19,737 19,737
Other payables Biaya yang masih harus dibayar
22,379 22,379
22,379 Accrued expenses
Liabilitas jangka panjang Non-current liabilities
Pinjaman jangka panjang 21,745
41,198 105,967
12,373 181,283
181,283 Long-term loans
Liabilitas jangka panjang 10,690
21,997 -
148,597 181,283
8,135 Long-term liabilities
1,066,412 63,195
105,967 160,969
1,396,543 1,223,395
dibawah 1 tahun Below 1 year
1-2 tahun 1-2 years
Nilai wajar 31 Maret Fair value March 31,
Total total Lebih dari 5 tahun
Over 5 years 3-5 tahun 3-
5 years
PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada Tanggal 31 Maret 2013 dan 31 Desember 2012 Disajikan dalam ribuan Dolar AS dan dalam jutaan
Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk
AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS As of March 31, 2013 and December 31, 2012
Expressed in thousands of US Dollar and in
million Rupiah, Unless Otherwise Stated
156
33. KEBIJAKAN DAN
