KAS DAN SETARA KAS lanjutan CASH AND CASH EQUIVALENTS continued

PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Pada Tanggal 31 Maret 2013 dan 31 Desember 2012 Disajikan dalam ribuan Dolar AS dan dalam jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of March 31, 2013 and December 31, 2012 Expressed in thousands of US Dollar and in million Rupiah, Unless Otherwise Stated 50 4. KAS DAN SETARA KAS lanjutan 4. CASH AND CASH EQUIVALENTS continued 31032013 31122012 Deposito berjangka Time deposits Dalam Dolar AS US Dollar Pihak Ketiga Third Parties PT Bank Danamon Indonesia Tbk - 6,000 PT Bank Danamon Indonesia Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk - - PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank Pembangunan Daerah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa barat dan banten Tbk - - Jawa barat dan banten Tbk Entitas Berelasi Dengan Pemerintah Government - Related Entities PT Bank Mandiri Persero Tbk 58,114 51,114 PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 40,877 43,876 PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk Dalam Rupiah Rupiah Accounts Rp Pihak Ketiga Third Parties PT Bank Pembangunan Daerah PT Bank Jabar Banten Jawa barat dan banten Tbk 3,087 5,171 The Hongkong and Shanghai Banking The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. 4,404 4,457 Corporation Ltd. PT Bank CIMB Niaga Tbk 2,572 3,242 PT Bank CIMB Niaga Tbk PT. Bank Permata Tbk 2,572 2,068 PT. Bank Permata Tbk PT Bank Bukopin Tbk - - PT Bank Bukopin Tbk PT Bank Danamon Indonesia Tbk - - PT Bank Danamon Indonesia Tbk PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk - - PT. Bank Muamalat Tbk PT Bank DBS Indonesia 2,572 - PT Bank DBS Indonesia Entitas Berelasi Dengan Pemerintah Government - Related Entities PT Bank Mandiri Persero Tbk 38,289 26,243 PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 5,350 8,160 PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk 8,643 8,066 PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT Bank Syariah Mandiri 3,592 3,102 PT Bank Syariah Mandiri Dalam Euro Euro Entitas Berelasi Dengan Pemerintah Government - Related Entities PT Bank Syariah Mandiri 8 - PT Bank Syariah Mandiri Sub-total 170,081 161,499 Sub-total Total 217,872 270,267 Total Tingkat bunga per tahun deposito berjangka Interest rates per annum for time deposit Deposito dalam Rupiah 4,0 - 7,0 4,5 - 8,0 Deposit in Rupiah Deposito dalam Dolar Amerika Serikat 1,0 - 3,00 1,0 - 3,00 Deposit in US Dollar Tingkat bunga per tahun on call cash polling Catatan 15 Interest rates per annum for on call cash polling note 15 Deposito dalam Rupiah 6.5 6.5 Deposit in Rupiah Deposito dalam Dolar Amerika Serikat 3.0 3.0 Deposit in US Dollar PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Pada Tanggal 31 Maret 2013 dan 31 Desember 2012 Disajikan dalam ribuan Dolar AS dan dalam jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of March 31, 2013 and December 31, 2012 Expressed in thousands of US Dollar and in million Rupiah, Unless Otherwise Stated 51 5. INVESTASI JANGKA PENDEK 5. SHORT-TERM INVESTMENTS