PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada Tanggal 31 Maret 2013 dan 31 Desember 2012 Disajikan dalam ribuan Dolar AS dan dalam jutaan
Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk
AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS As of March 31, 2013 and December 31, 2012
Expressed in thousands of US Dollar and in
million Rupiah, Unless Otherwise Stated
85
15. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK lanjutan Perusahaan lanjutan
PT Bank Permata Tbk Bank Permata lanjutan Berdasarkan
surat dari
Permata tanggal
27 Desember 2012, Perusahaan memperoleh pelepasan atas persyaratan untuk pemenuhan
rasio lancar di atas untuk tahun 2012.
15. SHORT-TERM BANK LOANS continued The Company continued
PT Bank Permata Tbk Bank Permata continued Based
on letter
from Permata
dated December 27, 2012, the Company obtained
release of such requirement to comply with the above current ratios for the year 2012.
PT Bank Danamon Indonesia Tbk Bank Danamon PT
Bank Danamon Indonesia
Tbk Bank
Danamon Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal
kerja Omnibus Trade Finance Facility dari Bank Danamon dengan jumlah maksimum masing-
masing sebesar US30.000 dan US40.000 pada tahun 2013 dan 2012, yang terdiri dari:
The Company obtained working capital loan facilities Omnibus Trade Finance Facility from
Bank Danamon with a maximum amount of US30,000 and US40,000 in 2013 and 2012,
respectively, which consist of:
a. Fasilitas LC Impor untuk pembiayaan Sight danatau Usance danatau Usance Payable at
Sight UPAS. Fasilitas ini dikenakan bunga tahunan
sebesar BDI
CoF+2,0 untuk
pinjaman dalam Rupiah dan BDI CoF+1,75 untuk pinjaman dalam Dolar AS.
a. Import LC facility for Sight andor Usance andor Usance Payable at Sight UPAS
financing. This facility bears annual interest at BDI CoF+2.0 for loan in Rupiah and BDI
CoF+1.75 for loan in US Dollar.
b. Fasilitas Trust Receipt dan Negosiasi LC untuk pembiayaan Sight danatau Usance. Fasilitas
ini dikenakan bunga tahunan sebesar BDI CoF+2,0 untuk pinjaman dalam Rupiah dan
BDI CoF+1,75 untuk pinjaman dalam Dolar AS.
b. Trust Receipt and LC Negotiation facilities for Sight andor Usance financing. This facility
bears annual interest at BDI CoF+2.0 for loan in Rupiah and BDI CoF+1.75 for loan in US
Dollar.
c. Fasilitas Open Account Financing OAF 1 yang digunakan untuk membiayai tagihan atau
liabilitas Perusahaan. Fasilitas ini dikenakan bunga tahunan sebesar BDI CoF+2,0 untuk
pinjaman dalam Rupiah dan BDI CoF+1,75 untuk pinjaman dalam Dolar AS.
c. Open Account Financing OAF 1 facility, which was used to finance the Company’s
receivables or liabilities. This facility bears annual interest at BDI CoF+2.0 for loan in
Rupiah and BDI CoF+1.75 for loan in US Dollar.
Fasilitas-fasilitas tersebut akan berakhir pada tanggal 7 Maret 2014 dan dijamin dengan piutang
usaha dengan
nilai penjaminan
sebesar US62.500 Catatan 7.
These facilities will expire on March 7, 2014 and are secured by the Company‘s trade receivables
with a guarantee value of US62,500 Note 7.
Perjanjian pinjaman
mencakup pembatasan-
pembatasan, antara lain, tanpa persetujuan tertulis dari bank,
Perusahaan tidak
diperbolehkan menjamin pihak ketiga dan melakukan merger atau
akuisisi. The loan agreement includes restrictions, among
others, that the Company is not permitted to provide guarantee to third party and conduct
merger or acquisition without prior written notice from the bank.
PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada Tanggal 31 Maret 2013 dan 31 Desember 2012 Disajikan dalam ribuan Dolar AS dan dalam jutaan
Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk
AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS As of March 31, 2013 and December 31, 2012
Expressed in thousands of US Dollar and in
million Rupiah, Unless Otherwise Stated
86
15. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK lanjutan Perusahaan lanjutan
