PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada Tanggal 31 Maret 2013 dan 31 Desember 2012 Disajikan dalam ribuan Dolar AS dan dalam jutaan
Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk
AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS As of March 31, 2013 and December 31, 2012
Expressed in thousands of US Dollar and in
million Rupiah, Unless Otherwise Stated
88
15. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK lanjutan
Perusahaan lanjutan PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk BNI
lanjutan 15. SHORT-TERM BANK LOANS continued
The Company continued PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk BNI
continued
Perusahaan juga memperoleh fasilitas Kredit Line dengan jumlah maksimum sebesar US75.000
yang dapat digunakan untuk fasilitas Non Cash Loan. Fasilitas kredit ini dikenakan bunga tahunan
sebesar 2,1 pada tahun 2013 dan 2012 dan akan berakhir tanggal 2 Mei 2013. Saldo terutang atas
fasilitas ini masing-masing sebesar US96.615 dan US156.296 pada tanggal-tanggal 31 Maret 2013
dan 31 Desember 2012. The Company also obtained Credit Line facilities
with a maximum amount of US75,000, which can be used for Non Cash Loan facility. This loan facility
bears annual interest at 2.1 in 2013 and 2012 and will expire on May 2, 2013. The outstanding
payables related to this facilities amounted to US96,615 and US156,296 as of March 31, 2013
and December 31, 2012, respectively.
Fasilitas-fasilitas tersebut
dijamin dengan
persediaan Perusahaan dengan nilai penjaminan sebesar
Rp1.875.000 dan
tanah seluas
2.791.826 m2 dan bangunan seluas 81.617 m2 dengan nilai penjaminan sebesar Rp610.515 untuk
menjamin pinjaman Perusahaan, Rp551.230 untuk menjamin pinjaman PT KWT dan Rp300.000 untuk
menjamin pinjaman PT KE Catatan 10, 13 dan 21.
The loan facilities are secured by inventories with a guarantee value of Rp1,875,000 and land covering
area of 2,791,826 m2 and building covering area of 81,617 m2 with a guarantee value of Rp610,515 to
guarantee the Company’s debt, Rp551,230 to guarantee PT
KWT’s debt and Rp300,000 to guarantee PT
KE’s debt Notes 10, 13 and 21.
Perusahaan juga diminta untuk memelihara rasio lancar minimal 1 kali, rasio utang terhadap ekuitas
maksimal 2,5 kali serta rasio kecukupan arus kas untuk pembayaran pinjaman dan bunganya Debt
Service Coverage Ratio minimum 100. The Company is also required to maintain current
ratio at a minimum of 1 time, debt to equity ratio at a maximum of 2.5 times, and debt service
coverage ratio at a minimum of 100.
PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk BRI PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk BRI
Pada tanggal
12 Juni
2012, Perusahaan
memperoleh fasilitas perbankan dengan jumlah maksimum sebesar Rp1.000.000 yang dapat
digunakan untuk fasilitas kredit modal kerja impor KMKI, penangguhan jaminan impor PJI dan trust
receipt TR. Fasilitas ini collateral-free dan akan berakhir pada tanggal 12 Juni 2013.
On June 12, 2012 the Company obtained a banking facility with a maximum amount of
Rp1,000,000 which can be used for import working capital, deferred of import guaranties and trust
receipt. This facility is collateral free and will expire on June 12, 2013.
Fasilitas ini dikenakan bunga tahunan sebesar 8,0 dan dapat diperbaharui. Saldo terhutang atas
fasilitas ini sebesar nihil dan US81.720 pada tanggal-tanggal 31 Maret 2013, 31 Desember 2012.
This facility bears annual interest at 8.0 and renewable. The outstanding payables related to this
facilities amounted to nil and US81,720 as of March 31, 2013 and December 31, 2012.
Perjanjian pinjaman mencakup pembatasan, antara lain, memberitahukan terlebih dahulu kepada BRI
sebelum melakukan
pembayaran dividen,
menjaminkan aset, memperoleh pinjaman dari pihak lain kecuali dalam rangka kegiatan usaha,
memberikan pinjaman kepada pihak lain dan memelihara rasio pinjaman terhadap ekuitas
kurang dari 250 The loan agreement requires, among others, that
prior notice be given to the BRI before distributing dividends, pledging of assets, obtaining borrowings
from other parties except in the ordinary course of business, providing borrowings to other parties and
maintain debt to equity ratio of less than 250.
PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada Tanggal 31 Maret 2013 dan 31 Desember 2012 Disajikan dalam ribuan Dolar AS dan dalam jutaan
Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk
AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS As of March 31, 2013 and December 31, 2012
Expressed in thousands of US Dollar and in
million Rupiah, Unless Otherwise Stated
89
15. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK lanjutan 15. SHORT-TERM BANK LOANS continued
