KATEGORI DAN KELAS INSTRUMEN KEUANGAN CATEGORIES AND CLASSES OF FINANCIAL
PT AGUNG PODOMORO LAND Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015 SERTA UNTUK TAHUN- TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
Lanjutan PT AGUNG PODOMORO LAND Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2016 AND 2015 AND FOR THE YEARS
THEN ENDED Continued
- 106 - Tabel risiko likuiditas dan suku bunga
Liquidity and interest risk tables Tabel berikut merinci sisa jatuh tempo kontrak
untuk liabilitas keuangan non-derivatif dengan periode pembayaran yang disepakati Grup.
Tabel telah disusun berdasarkan arus kas yang didiskontokan
dari liabilitas
keuangan berdasarkan tanggal terawal di mana Grup
dapat diminta
untuk membayar.
Tabel mencakup arus kas bunga dan pokok.
Sepanjang arus bunga tingkat mengambang jumlah tidak didiskontokan berasal dari kurva
suku bunga pada akhir periode pelaporan. Jatuh tempo kontrak didasarkan pada tanggal
terawal di mana Grup mungkin akan diminta untuk membayar.
The following tables detail the Group’s remaining contractual maturity for its non-
derivative financial liabilities with agreed repayment periods. The tables have been
drawn up based on the undiscounted cash flows of financial liabilities based on the
earliest date on which the Group can be required to pay. The tables include both
interest and principal cash flows. For that interest with floating rate, the undiscounted
amount is derived from interest rate curves at the end of the reporting period. The
contractual maturity is based on the earliest date on which the Group may be required to
pay.
T ingkat bunga efektif
rata-rata tertimbang
Weighted Kurang dari
3 bulan - average
s atu bulan 1 tahun
Diatas effective
Les s than 1 -3 bulan
3 months to 1 -5 tahun
5 tahun Jumlah
interes t rate 1 month
1-3 months 1 year
1-5 years 5+ years
Total Rp0 0 0
Rp0 0 0 Rp0 0 0
Rp0 0 0 Rp0 0 0
Rp0 0 0 T anpa bunga
N on-interes t bearing U tang us aha kepada pihak ketiga
- 4 5 9 .7 7 3 .8 1 2
4 5 9 .1 4 2 .4 4 5 2 5 0 .8 4 2 .4 0 9
4 .9 1 3 .5 5 7 -
1 .1 7 4 .6 7 2 .2 2 3 T rade ac c ounts payable to third parties
U tang lain-lain O ther ac c ounts payable
P ihak berelas i -
- -
1 4 .4 7 9 .8 1 0 -
- 1 4 .4 7 9 .8 1 0
Related parties P ihak ketiga
- 6 5 .0 5 7 .3 0 3
2 7 .5 5 0 .0 6 7 6 2 1 .3 9 2 .9 1 4
- -
7 1 4 .0 0 0 .2 8 4 T hird parties
Biaya yang mas ih harus dibayar -
4 5 .3 7 2 .1 5 2 6 2 .2 3 9 .8 5 0
6 6 .0 8 9 .2 5 5 6 0 .2 7 9 .5 2 4
- 2 3 3 .9 8 0 .7 8 1
A c c rued expens es U ang jaminan penyewa
- 1 .3 2 2 .9 0 3
2 .7 4 4 .4 1 8 7 .0 2 1 .7 0 1
1 4 1 .3 4 5 .5 5 3 1 .0 0 0 .0 0 0
1 5 3 .4 3 4 .5 7 5 T enants s ec urity depos its
Dengan bunga I nteres t bearing
I ns trumen tingkat bunga variabel V ariable interes t rate ins truments
U tang bank 1 0 ,5 -1 1 ,7 5
- -
4 .9 5 0 .7 2 9 -
- 4 .9 5 0 .7 2 9
Bank loans U tang bank jangka panjang
1 2 -1 3 ,5 3 2 .8 7 1 .4 7 6
7 1 .6 0 7 .3 4 4 3 7 4 .8 7 6 .1 8 2
1 .4 3 0 .5 8 0 .6 4 5 4 5 1 .6 5 7 .9 8 6
2 .3 6 1 .5 9 3 .6 3 3 Long-term bank loans
I ns trumen tingkat bunga tetap Fixed interes t rate ins truments
U tang lain-lain pihak berelas i 1 1 ,0 0
- -
1 6 8 .4 1 2 .7 1 8 -
- 1 6 8 .4 1 2 .7 1 8
O ther ac c ounts payable related parti U tang bank
1 1 ,0 0 -
- -
4 4 .4 0 0 .0 0 0 -
4 4 .4 0 0 .0 0 0 Bank loans
U tang bank jangka panjang 1 1 ,2 5 -1 2
1 1 .1 9 8 .7 7 9 2 2 .9 6 0 .3 1 1
1 1 2 .6 7 8 .8 0 3 7 3 1 .8 6 1 .6 3 5
- 8 7 8 .6 9 9 .5 2 8
Long-term bank loans Liabilities for purc has e of property
U tang pembelian as et tetap 6 ,1 4
7 1 .3 6 8 8 2 .5 5 9
6 3 .7 4 1 -
- 2 1 7 .6 6 8
and equipment U tang obligas i
1 0 ,9 3 -
9 5 .7 2 1 .8 7 5 1 .4 5 9 .0 4 0 .6 2 5
2 .8 3 1 .1 2 1 .8 7 5 -
4 .3 8 5 .8 8 4 .3 7 5 Bonds payable
Jumlah 6 1 5 .6 6 7 .7 9 3
7 4 2 .0 4 8 .8 6 9 3 .0 7 9 .8 4 8 .8 8 7
5 .2 4 4 .5 0 2 .7 8 9 4 5 2 .6 5 7 .9 8 6
1 0 .1 3 4 .7 2 6 .3 2 4 T otal
3 1 Des emberDecember 31, 2 0 1 6
T ingkat bunga efektif
rata-rata tertimbang
Weighted Kurang dari
3 bulan - average
s atu bulan 1 tahun
Diatas effective
Les s than 1 -3 bulan
3 months to 1 -5 tahun
5 tahun Jumlah
interes t rate 1 month
1-3 months 1 year
1-5 years 5+ years
Total Rp0 0 0
Rp0 0 0 Rp0 0 0
Rp0 0 0 Rp0 0 0
Rp0 0 0 T anpa bunga
N on-interes t bearing U tang us aha kepada pihak ketiga
- 2 8 9 .8 4 9 .2 9 9
3 3 9 .3 4 2 .6 9 3 2 3 9 .4 2 0 .0 4 3
4 0 .7 3 1 .6 7 0 -
9 0 9 .3 4 3 .7 0 5 T rade ac c ounts payable to third parties
U tang lain-lain O ther ac c ounts payable
P ihak berelas i -
8 .6 6 0 .5 5 6 1 0 .9 5 3 .2 4 3
- -
- 1 9 .6 1 3 .7 9 9
Related parties P ihak ketiga
- 4 0 .5 7 1 .8 2 8
2 9 .7 4 0 .5 4 9 4 7 8 .8 9 0 .5 4 9
2 4 .5 3 3 .4 3 4 -
5 7 3 .7 3 6 .3 6 0 T hird parties
Biaya yang mas ih harus dibayar -
5 4 .6 5 5 .8 0 4 9 7 .1 2 9 .9 1 3
7 7 .9 7 0 .7 2 8 -
- 2 2 9 .7 5 6 .4 4 5
A c c rued expens es U ang jaminan penyewa
- -
- -
1 2 2 .5 7 7 .3 4 1 -
1 2 2 .5 7 7 .3 4 1 T enants s ec urity depos its
Dengan bunga I nteres t bearing
I ns trumen tingkat bunga variabel V ariable interes t rate ins truments
U tang bank jangka pendek 1 2 -1 3 ,5
- -
9 .0 2 5 .1 1 5 -
- 9 .0 2 5 .1 1 5
Short-term bank loans U tang bank jangka panjang
1 2 -1 3 ,5 1 4 .5 4 9 .9 6 1
4 0 .9 0 6 .3 6 4 1 3 6 .2 9 3 .2 0 7
7 1 6 .5 4 7 .2 8 0 -
9 0 8 .2 9 6 .8 1 2 Long-term bank loans
I ns trumen tingkat bunga tetap Fixed interes t rate ins truments
U tang pembelian as et tetap Long-term bank loan
U tang bank jangka panjang 1 1 ,2 5 -1 2
2 7 .7 1 0 .9 1 4 5 5 .2 6 4 .1 1 2
2 2 1 .8 1 4 .2 7 6 9 8 3 .4 8 9 .6 6 3
- 1 .2 8 8 .2 7 8 .9 6 5
Long-term bank loans Liabilities for purc has e of property
U tang pembelian as et tetap 6 ,1 4
9 5 .9 5 5 1 3 3 .7 3 3
4 8 1 .3 4 2 1 8 4 .7 9 5
- 8 9 5 .8 2 5
and equipment U tang obligas i
1 0 ,9 4 -
1 1 9 .7 8 4 .3 7 5 1 .2 1 0 .2 9 0 .6 2 5
4 .3 8 5 .8 8 4 .3 7 5 -
5 .7 1 5 .9 5 9 .3 7 5 Bonds payable
Jumlah 4 3 6 .0 9 4 .3 1 7
6 9 3 .2 5 4 .9 8 2 2 .3 7 4 .1 8 5 .8 8 5
6 .2 7 3 .9 4 8 .5 5 8 -
9 .7 7 7 .4 8 3 .7 4 2 T otal
3 1 Des emberDecember 31, 2 0 1 5
PT AGUNG PODOMORO LAND Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015 SERTA UNTUK TAHUN- TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
Lanjutan PT AGUNG PODOMORO LAND Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2016 AND 2015 AND FOR THE YEARS
THEN ENDED Continued
- 107 - Jumlah yang dicantum di atas untuk instrumen
suku bunga variabel untuk liabilitas keuangan harus berubah jika perubahan suku bunga
variabel berbeda dengan estimasi suku bunga yang ditentukan pada akhir periode pelaporan.
Financial liabilities with variable interest rate instruments as stated above is subject to
changes if changes in variable interest rates differ to those estimates of interest rates
determined at the end of the reporting period.
Fasilitas Pembiayaan Financing Facilities
Grup memiliki akses ke fasilitas pembiayaan sebagaimana dijelaskan dalam rincian di
bawah ini, yang tidak digunakan pada akhir periode pelaporan.
The Group has access to financing facilities as described in the note below, were unused at
the end of the reporting period.
2016 2015
Rp000 Rp000
Fasilitas utang dengan jaminan dan Secured bank loan facilities with various
tanggal jatuh tempo yang berbeda maturity dates through to 2016 and 2015
mulai tahun 2016 dan 2015 yang which may be extended by mutual
diperpanjang dengan perjanjian bersama: agreement:
Jumlah yang digunakan 2.618.495.436
2.775.372.120 Amount used
Jumlah yang belum digunakan 951.128.564
467.524.365 Amount unused
Jumlah 3.569.624.000
3.242.896.485 Total
31 DesemberDecember 31,
Grup memelihara kecukupan dana untuk membiayai kebutuhan modal kerja yang
berkelangsungan. The Group maintain sufficient funds to finance
its ongoing working capital requirements.
iv. Manajemen risiko tingkat bunga iv. Interest rate risk management
Grup terpapar risiko suku bunga karena entitas dalam Grup meminjam dana dengan
tingkat bunga tetap dan mengambang. Risiko ini
dikelola oleh
Grup dengan
mempertahankan gabungan yang tepat antara pinjaman suku bunga tetap dan mengambang.
The Group is exposed to interest rate risk because entities in the Group borrow funds at
both fixed and floating interest rates. The risk is managed by the Group by maintaining an
appropriate mix of fixed and floating rate borrowings.
Eksposur Grup terhadap suku bunga dalam aset keuangan dan liabilitas keuangan dirinci
dalam bagian manajemen risiko likuiditas pada catatan ini.
The Group’s exposures to interest rates on financial assets and financial liabilities are
detailed in the liquidity risk management section of this note.
Analisis sensitivitas suku bunga Interest rate sensitivity analysis
Analisis sensitivitas di bawah ini telah ditentukan berdasarkan eksposur suku bunga
untuk kedua instrumen derivatif dan non- derivatif pada akhir periode pelaporan. Untuk
liabilitas tingkat bunga mengambang, analisis tersebut disusun dengan asumsi jumlah
liabilitas
terutang pada
akhir periode
pelaporan itu terutang sepanjang tahun. Kenaikan atau penurunan 30 dan 20 basis poin
digunakan ketika melaporkan risiko suku bunga secara internal kepada karyawan kunci
dan merupakan
penilaian manajemen
terhadap perubahan yang mungkin terjadi pada suku bunga.
The sensitivity analysis below have been determined based on the exposure to interest
rates for both derivatives and non-derivative instruments at the end of the reporting
period. For floating rate liabilities, the analysis is prepared assuming the amount of
the liability outstanding at the end of the reporting period was outstanding for the
whole year. A 30 and 20 basis point increase or decrease is used when reporting interest
rate risk internally to key management personnel and represents managements
assessment of the reasonably possible change in interest rates.