TRADE ACCOUNTS RECEIVABLE FROM THIRD
PT AGUNG PODOMORO LAND Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015 SERTA UNTUK TAHUN- TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
Lanjutan PT AGUNG PODOMORO LAND Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2016 AND 2015 AND FOR THE YEARS
THEN ENDED Continued
- 44 - Pada tahun 2015, ballroom Green Bay dan Emporium
Pluit dijual dengan nilai penjualan masing-masing sebesar Rp 120.218.340 ribu dan Rp 103.431.078 ribu
dan beban pokok atas penjualan masing-masing sebesar Rp 85.687.634 ribu dan Rp 38.564.353 ribu.
In 2015, Green Bay and Emporium Pluit ballrooms were
sold with
sales value
amounted to
Rp 120,218,340 thousand and Rp 103,431,078 thousand, respectively, and cost of sales amounted to
Rp 85,687,634 thousand and Rp 38,564,353 thousand, respectively.
Pada tahun 2015, entitas anak SMD, CPKA dan JKS melakukan
reklasifikasi dari
bangunan dalam
penyelesaian ke properti investasi Catatan 14. In
2015, buildings
under construction
from subsidiaries, SMD, CPKA and JKS were reclassified to
investment properties Note 14. Persentase penyelesaian masing-masing proyek
adalah sebagai berikut: The details of the percentage of completion for each
project are as follows:
2016 2015
Vimala Hills 86,75
83,69 Vimala Hills
SOHO Podomoro City 98,82 - 99,95
55,95 - 72,32 SOHO Podomoro City
SOHO Pancoran 96,60
76,60 SOHO Pancoran
Grand Taruma Karawang 96,06
93,01 Grand Taruma Karawang
Green Permata 74,72 - 100,00
26,00 - 100,00 Green Permata
Metro Park Residence 99,99
99,83 Metro Park Residence
Madison Park 99,86
99,44 Madison Park
Parahyangan Residences 99,25
95,17 Parahyangan Residences
Green Bay 99,78 - 99,99
99,38 - 99,99 Green Bay
Orchard Park Batam 59,65
34,87 Orchard Park Batam
Borneo Bay Residence 44,36 - 88,91
26,11 - 44,35 Borneo Bay Residence
Podomoro City Deli Medan 43,39 - 63,59
14,80 - 27,44 Podomoro City Deli Medan
The Pakubuwono Spring 36,59
3,11 The Pakubuwono Spring
Harco Glodok 80,81
50,32 Harco Glodok
Grand Madison 37,68
-
Grand Madison 31 DesemberDecember 31 ,
Tanah Yang Sedang Dikembangkan Land Under Development
Mutasi tanah yang sedang dikembangkan adalah sebagai berikut:
Movements of land under development are as follows: 2016
2015 Rp000
Rp000 Saldo awal
819.389.137 2.303.541.015
Beginning balance Penambahan
Additions Pengembangan tanah
148.128.027 122.161.954
Land development Reklasifikasi dari tanah
Reclassification from land belum dikembangkan
- 224.492.787
not yet developed Reklasifikasi dari properti
Reclassification from investment investasi Catatan 14
38.065.793 -
properties Note 14 Pengurangan
Deductions Reklasifikasi ke bangunan
Reclassification to buildings dalam penyelesaian
38.415.049 1.744.140.709
under construction Pembebanan ke beban pokok
Charged to cost of sales penjualan Catatan 32
- 86.665.910
Note 32 Saldo akhir
967.167.908 819.389.137
Ending balance Pada tanggal 31 Desember 2016, tanah yang sedang
dikembangkan merupakan tanah milik AKS, AMI dan GTS yang telah dikembangkan untuk membangun
proyek. As of December 31, 2016, land under development
represent land owned by AKS, AMI and GTS which have started project development.
Pada tanggal 31 Desember 2015, tanah yang sedang dikembangkan merupakan sebagian tanah milik
Perusahaan, AMI dan GTS yang telah dikembangkan untuk membangun proyek.
As of December 31, 2015, land under development represents parcels land owned by the Company, AMI
and GTS, which have started project development.
PT AGUNG PODOMORO LAND Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015 SERTA UNTUK TAHUN- TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
Lanjutan PT AGUNG PODOMORO LAND Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2016 AND 2015 AND FOR THE YEARS
THEN ENDED Continued
- 45 - Pada tahun 2016, entitas anak, AKS melakukan
reklasifikasi dari properti investasi tanah dan properti investasi yang sedang dikembangkan ke aset real
estat tanah yang sedang dikembangkan karena terdapat perubahan intensi manajemen senilai
Rp 38.065.793 ribu. In 2016, investment property land and investment
property in progress owned by subsidiary, AKS was reclassified to real estate assets land under
development because of change in management’s intention amounting to Rp 38,065,793 thousand.
Aset Tidak Lancar Non-current Assets
Merupakan real estat yang belum dikembangkan dengan rincian sebagai berikut:
Details of real estate not yet developed are as follows: 2016
2015 Rp000
Rp000 Perusahaan
45.108.950 45.108.950
The Company Entitas anak
Subsidiaries KUS
2.809.538.811 1.664.977.394
KUS BMI
868.246.582 653.717.214
BMI GCK
649.103.925 603.089.380
GCK BSM
475.798.278 461.395.443
BSM PGK
252.106.261 233.942.186
PGK TKB
90.776.483 90.776.483
TKB CCB
68.410.397 68.410.397
CCB Jumlah
5.259.089.687 3.821.417.447
Total 31 DesemberDecember 31,
Real estat belum dikembangkan berupa tanah milik: Real estate not yet developed represents land owned
by: Perusahaan, seluas 6.775 m
2
terletak di
Jl. Tanjung Duren Selatan, Jakarta Barat.
The Company, measuring 6,775 m
2
located at Jl. Tanjung Duren Selatan, West Jakarta.
BMI, seluas 3.113.898 m
2
terletak di Karawang.
BMI, measuring 3,113,898 m
2
located at Karawang.
GCK seluas 97.180 m
2
terletak di Klender, Jakarta Timur.
BSL entitas anak BSM, seluas 5.530 m
2
terletak di Kelapa Gading, Jakarta Utara.
GCK measuring 97,180 m
2
located in Klender, East Jakarta.
BSL subsidiary of BSM, measuring 5,530 m
2
located in Kelapa Gading, North Jakarta. AM dan TK entitas anak PGK, seluas 890.390 m
2
terletak di Desa Karawang Kulon, Karawang Barat, Jawa Barat.
AM and TK subsidiaries of PGK, measuring
890,390 m
2
located in Desa Karawang Kulon, Karawang Barat, West Java.
CCB, seluas 151.310 m
2
terletak di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Makassar.
CCB, measuring 151,310 m
2
located at Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Makassar.
Real estat belum dikembangkan milik entitas anak KUS dari MWS dan ADP, entitas anak BSM dari JKP
dan entitas anak TKB pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan
dan kapitalisasi biaya untuk mendapatkan hak atas tanah, konsultan, perizinan dan lain-lain.
Real estate not yet developed, owned by subsidiaries: KUS from MWS and ADP, BSM from JKP and TKB
as of December 31 2016 and 2015 are capitalized costs for landrights, consultant, license cost, etc.
Sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, MWS dan JKP telah mencatat biaya-biaya yang dikeluarkan
antara lain
biaya konsultan,
perizinan dan
pengerukan tanah sehubungan dengan reklamasi Pulau
G dan
I masing-masing
sebesar Rp 2.488.797.196 ribu dan Rp 468.798.278 ribu.
As of December 31, 2016, MWS and JKP has recorded cost incurred such as consultant fee, license and land
dredging related to reclamation project of G and I Island amounted to Rp 2,488,797,196 thousand and
Rp 468,798,278 thousand, respectively.
Pada tahun 2015, entitas anak, KPP melakukan reklasifikasi dari tanah belum dikembangkan ke aset
tetap yang akan digunakan untuk pembangunan Hotel Sofitel di Ubud, Bali senilai Rp 125.808.357 ribu
Catatan 15. In 2015, land not yet developed owned by subsidiary,
KPP was reclassified to property and equipment, which will be used to develop Sofitel Hotel in Ubud,
Bali amounted
to Rp 125,808,357
thousand Note 15.