INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL
PT AGUNG PODOMORO LAND Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015 SERTA UNTUK TAHUN- TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
Lanjutan PT AGUNG PODOMORO LAND Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2016 AND 2015 AND FOR THE YEARS
THEN ENDED Continued
- 107 - Jumlah yang dicantum di atas untuk instrumen
suku bunga variabel untuk liabilitas keuangan harus berubah jika perubahan suku bunga
variabel berbeda dengan estimasi suku bunga yang ditentukan pada akhir periode pelaporan.
Financial liabilities with variable interest rate instruments as stated above is subject to
changes if changes in variable interest rates differ to those estimates of interest rates
determined at the end of the reporting period.
Fasilitas Pembiayaan Financing Facilities
Grup memiliki akses ke fasilitas pembiayaan sebagaimana dijelaskan dalam rincian di
bawah ini, yang tidak digunakan pada akhir periode pelaporan.
The Group has access to financing facilities as described in the note below, were unused at
the end of the reporting period.
2016 2015
Rp000 Rp000
Fasilitas utang dengan jaminan dan Secured bank loan facilities with various
tanggal jatuh tempo yang berbeda maturity dates through to 2016 and 2015
mulai tahun 2016 dan 2015 yang which may be extended by mutual
diperpanjang dengan perjanjian bersama: agreement:
Jumlah yang digunakan 2.618.495.436
2.775.372.120 Amount used
Jumlah yang belum digunakan 951.128.564
467.524.365 Amount unused
Jumlah 3.569.624.000
3.242.896.485 Total
31 DesemberDecember 31,
Grup memelihara kecukupan dana untuk membiayai kebutuhan modal kerja yang
berkelangsungan. The Group maintain sufficient funds to finance
its ongoing working capital requirements.
iv. Manajemen risiko tingkat bunga iv. Interest rate risk management
Grup terpapar risiko suku bunga karena entitas dalam Grup meminjam dana dengan
tingkat bunga tetap dan mengambang. Risiko ini
dikelola oleh
Grup dengan
mempertahankan gabungan yang tepat antara pinjaman suku bunga tetap dan mengambang.
The Group is exposed to interest rate risk because entities in the Group borrow funds at
both fixed and floating interest rates. The risk is managed by the Group by maintaining an
appropriate mix of fixed and floating rate borrowings.
Eksposur Grup terhadap suku bunga dalam aset keuangan dan liabilitas keuangan dirinci
dalam bagian manajemen risiko likuiditas pada catatan ini.
The Group’s exposures to interest rates on financial assets and financial liabilities are
detailed in the liquidity risk management section of this note.
Analisis sensitivitas suku bunga Interest rate sensitivity analysis
Analisis sensitivitas di bawah ini telah ditentukan berdasarkan eksposur suku bunga
untuk kedua instrumen derivatif dan non- derivatif pada akhir periode pelaporan. Untuk
liabilitas tingkat bunga mengambang, analisis tersebut disusun dengan asumsi jumlah
liabilitas
terutang pada
akhir periode
pelaporan itu terutang sepanjang tahun. Kenaikan atau penurunan 30 dan 20 basis poin
digunakan ketika melaporkan risiko suku bunga secara internal kepada karyawan kunci
dan merupakan
penilaian manajemen
terhadap perubahan yang mungkin terjadi pada suku bunga.
The sensitivity analysis below have been determined based on the exposure to interest
rates for both derivatives and non-derivative instruments at the end of the reporting
period. For floating rate liabilities, the analysis is prepared assuming the amount of
the liability outstanding at the end of the reporting period was outstanding for the
whole year. A 30 and 20 basis point increase or decrease is used when reporting interest
rate risk internally to key management personnel and represents managements
assessment of the reasonably possible change in interest rates.