Utang kepada Bank Negara Indonesia

PERUM PERHUTANI DAN ENTITAS ANAK PERUM PERHUTANI AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Lanjutan NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Continued Untuk tahun yang berakhir pada Tanggal 31 desember 2012 2011, dan 2010 For Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain Expressed in Rupiah, unless otherwise stated 68

17. UANG MUKA PENJUALAN HASIL HUTAN Lanjutan

17. ADVANCE ON SALES OF FOREST PRODUCT Continued

2012 2011 2010 Rp Rp Rp Sree Intl Holding - 542.256.731 - Sree Intl Holding Anugerah Jati Utama - 539.639.254 541.172.469 Anugerah Jati Utama PT. Duta Mas - 525.000.000 - PT. Duta Mas Sunarto - 500.000.000 - Sunarto Meri Mewani - - 3.749.397.770 Meri Mewani Sari Mukti - - 2.751.828.888 Sari Mukti AJL - - 1.612.867.761 AJL UD. Barokah - - 949.247.000 UD. Barokah Lainnya rincian di bawah Rp500.000.000 13.169.006.995 7.378.193.324 9.192.278.800 Others details below Rp500,000,000 Jumlah 50.445.146.832 30.852.519.975 24.354.684.423 Total 18. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR 18. ACCRUED EXPENSES 2012 2011 2010 Rp Rp Rp Biaya umum 85.158.146.988 68.649.214.302 76.259.857.028 General cost Biaya tanaman 24.862.681.772 23.067.252.450 21.676.470.680 Planting cost Biaya pemasaran 8.703.975.770 2.879.509.750 3.199.103.281 Marketing expense Biaya pemeliharaan sarana dan prasarana 7.455.466.857 1.226.380.249 3.329.822.762 Infrstructure maintenance expense Biaya pengolahan kayu oleh mitra KSP 7.002.170.464 2.052.253.003 2.013.514.396 Timber processing cost by KSP partners Biaya produksi 5.853.967.090 3.955.835.598 30.980.253.752 Production cost PKBL 3.911.500.000 5.515.000.000 - PKBL Biaya lainnya 6.597.175.391 6.184.077.131 1.727.618.863 Other expenses Jumlah 149.545.084.332 113.529.522.483 139.186.640.762 Total Biaya umum terdiri dari biaya gaji karyawan, upah, tunjangan dan honorarium dan pembelian alat tulis kantor yang masih terutang. General cost consists of employee salaries, wages, allowances and honoraria and the purchase of office stationery which still due. Biaya penanaman terdiri dari biaya-biaya yang berkaitan dengan penanaman yang meliputi biaya persiapan lapangan, pemberantasan hama, pembuatan saluran irigasi dan pemupukan untuk tahun berikutnya. Planting cost consist of the cost associated with planting activities covering the cost of ground preparation, pest eradication, creation of irrigation and fertilization for the next year. Biaya pengolahan kayu oleh mitra KSP merupakan biaya-biaya proses pengolahan kayu oleh mitra yang masih terutang yang meliputi upah langsung, pengemasan packing dan lain-lain. Timber processing cost by KSP partners represent the cost of processing timber that still owed by the partner which include direct wages, packagingpacking, etc. Biaya lain-lain meliputi biaya hukum sebesar Rp 431.640.000, biaya perencanaan sebesar Rp 244.050.000, biaya industri sebesar Rp 221.229.750, biaya eksploitasi yang masih harus dibayar sebesar Rp 113.066.745, dan lain-lain. Other expenses include legal expense amounting to Rp 431,640,000, Rp 244,050,000 of cost of planning, industry cost of Rp 221,229,750, accrued exploitation costs amounted to Rp 113,066,745, etc. Print to PDF without this message by purchasing novaPDF http:www.novapdf.com PERUM PERHUTANI DAN ENTITAS ANAK PERUM PERHUTANI AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Lanjutan NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Continued Untuk tahun yang berakhir pada Tanggal 31 desember 2012 2011, dan 2010 For Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain Expressed in Rupiah, unless otherwise stated 69

18. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR Lanjutan

18. ACCRUED EXPENSES Continued

Biaya produksi terdiri dari biaya-biaya yang berkaitan dengan biaya angkutan atas sisa persediaan kayu di TP yang belum terangkut sampai dengan akhir tahun dan biaya-biaya non kayu. Production cost consists of costs associated with the transportation cost to the remaining timber stock that has not been transported until the end of the year and the costs of non-timber. 19. LIABILITAS LANCAR LAINNYA 19. OTHER CURRENT LIABILITIES 2012 2011 2010 Rp Rp Rp Pendapatan diterima dimuka KIFC 8.457.084.904 - - Unearned revenue of KIFC Titipan PPN Masukan 3.442.156.425 - - Deposit of VAT in Notaris 2.250.000.000 - - Notary Lelang rumah dinas 1.776.600.000 - - Auction of the official residence Konsultan MK EPC Papua 1.300.000.000 - - MK EPC Papua Consultant Iuran Pensiun 1.112.449.689 3.914.334.399 49.054.838.280 Pension Contribution LAPI ITB 833.190.000 664.950.000 - LAPI ITB Rajiman, Bilitea dan Partner 840.000.000 840.000.000 - Rajiman, Bilitea dan Partner KAP Hendrawinata 756.976.000 770.000.000 - KAP Hendrawinata PPAT Joni Johan 638.253.100 - - PPAT Joni Johan Jaminan Pekerjaan 579.791.298 - - Job Guarantee Anastasia Winarti SH Notaris 572.000.000 - - Anastasia Winarti SH Notary Potongan Asuransi Jiwa 552.725.857 411.124.402 98.506.612 Life insurance discount Titipan klaim Asuransi Karyawan yang belum dibayar 203.644.518 439.694.722 275.454.078 Deposit of unpaid employees insurance claim Hutang dividen 3.010.768 3.010.768 3.010.768 Dividend payable Hutang Retribusi Pemda - 1.111.771.769 - Debt of retribution to local government Utang jasa lain-lain dibawah Rp500.000.000 3.844.939.870 - - Debt of other services below Rp500,000,000 Liabilitas lancar lainnya 3.746.193.381 8.226.574.980 6.339.173.374 Other current liabilities Jumlah 30.909.015.810 16.381.461.040 55.770.983.112 Total 20. DANA REBOISASI 20. REFORESTATION FUND 2012 2011 2010 Rp Rp Rp PT Jasamarga Tol Cikopo-Palimanan 2.714.631.064 2.714.631.064 5.024.511.994 PT Jasamarga Cikopo-Palimanan Highway Star Energy Geothermal 1.731.617.025 - 663.762.296 Star Energy Geothermal PT Perusahaan Listrik Negara 908.240.852 - 587.331.250 PT Perusahaan Listrik Negara Direktorat Jendral Bina Marga 699.350.000 699.350.000 634.529.754 Direktorat Jendral Bina Marga PT Pertamina DOH Cirebon 670.201.801 538.358.749 534.481.480 PT Pertamina DOH Cirebon PT Indocement Tunggal Perkasa 200.000.000 - 860.794.283 PT Indocement Tunggal Perkasa PT Tambang Semen Cibinong 15.806.132 326.360.602 6.148.813.432 PT Tambang Semen Cibinong PT Semen Cibinong - - 3.889.173.305 PT Semen Cibinong PT HPL - - 659.994.177 PT HPL Lainnya dibawah Rp 500.000.000 2.727.742.363 3.508.752.150 11.164.199.883 Others below Rp 500,000,000 Jumlah 9.667.589.237 7.787.452.565 30.167.591.854 Total Print to PDF without this message by purchasing novaPDF http:www.novapdf.com