PT TOBA BARA SEJAHTRA Tbk - 2014 Annual Report
207
PT TOBA BARA SEJAHTRA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan Tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain
PT TOBA BARA SEJAHTRA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014 and Year then ended
Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated
80
19. UTANG BANK lanjutan 19. BANK LOANS continued
a. Bank Sindikasi lanjutan
a. Syndicated banks continued Perjanjian
tertanggal 2
Agustus 2011
lanjutan Agreement
dated August
2, 2011
continued
Tidak ada pembatasan dalam penggunaan dana dari rekening tersebut kecuali kewajiban
untuk menjaga saldo salah satu rekening minimum sebesar AS5.000.000 jika ABN
akan
melakukan pembayaran
kepada pemegang
sahamnya. ABN
dapat menggunakan saldo AS5.000.000 tersebut
untuk keperluan operasionalnya sepanjang ABN atau Perusahaan tidak dalam keadaan
wanprestasi default. There is no restriction in using the funds in the
such accounts except requirement to maintain a minimum balance of US5,000,000 in any
bank account if ABN wants to make payment to its shareholders.
ABN can use the US5,000,000 for its operational requirements
provided ABN or the Company is not in default condition.
Berdasarkan Perjanjian, Perusahaan dan ABN harus
menjaga beberapa
rasio keuangan
tertentu. Perusahaan dan ABN juga diharuskan untuk
memenuhi beberapa
syarat dan
ketentuan tertentu mengenai kegiatan usaha, dividen, aksi korporasi, kegiatan pembiayaan
dan lainnya. Under the Agreement, the Company and ABN
has to maintain certain financial ratios. The Company and ABN are also required to comply
with certain terms and conditions relating to the nature
of business,
dividends, corporate
actions, financing activities and other matters. Pada tanggal 31 Desember 2013, tidak ada
pelanggaran terhadap
persyaratan sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian.
As of December 31, 2013, there was no incompliance to the requirements as stipulated
in the Agreement.
Pada tahun 2014 Perusahaan telah membayar pokok
pinjaman sebesar
AS7.000.000 2013:AS13.803.217.
During 2014 the Company has paid the loan principal
amounted to
US7,000,000 2013:US13,803,217.
Perjanjian tertanggal 19 Maret 2014 Agreement dated March 19, 2014
Pada tanggal 19 Maret 2014, Perusahaan, ABN, IM, TBE dan TMU menandatangani
perjanjian revolving
loan facility
dengan beberapa pihak, antara lain BNP Paribas,
Citigroup dan Standard Chartered Bank SCB, dengan
fasilitas pinjaman
sebesar AS75.000.000
“Perjanjian Fasilitas
Revolving”. On March 19, 2014, the Company, ABN, IM,
TBE and TMU entered into revolving loan facility with several parties, among others, BNP
Paribas, Citigroup and Standard Chartered Bank SCB on loan facility of US75,000,000
the “Revolving Facility Agreement”.
Hasil pinjaman
akan ini digunakan untuk
pendanaan kembali pinjaman sindikasi yang diperoleh
berdasarkan Perjanjian
tanggal 2 Agustus 2011, pendanaan kembali pinjaman
IM ke SCB Catatan 19b, belanja modal TMU, investasi, serta pembiayaan modal kerja.
The proceeds of this borrowing will be used for the refinancing of syndicated banks borrowing
under Agreement dated August 2, 2011, refinancing of IM’s borrowing to SCB Note
19b, TMU’s capital expenditures, investments, and working capital.
Pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 31 Maret 2018 dan dikenakan bunga tahunan
sebesar London
Interbank Offered
Rate LIBOR ditambah persentase tertentu.
This borrowing will be due on March 31, 2018 and is charged annual interest at London
Interbank Offered Rate LIBOR plus a certain percentage.
208
PT TOBA BARA SEJAHTRA Tbk - 2014 Annual Report
PT TOBA BARA SEJAHTRA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan Tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain
PT TOBA BARA SEJAHTRA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014 and Year then ended
Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated
81
19. UTANG BANK lanjutan 19. BANK LOANS continued