PT TOBA BARA SEJAHTRA Tbk - 2014 Annual Report
227
PT TOBA BARA SEJAHTRA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan Tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain
PT TOBA BARA SEJAHTRA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014 and Year then ended
Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated
100
35. TRANSAKSI DAN SALDO PIHAK BERELASI lanjutan
35. RELATED PARTY
TRANSACTIONS AND
BALANCES continued
Saldo dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:
Balances with related parties are as follows:
a. Piutang usaha a. Trade receivables
31 DesemberDecember 31, 2014
2013
Piutang usaha Trade receivables
Aset Lancar Current assets
Anggota dari kelompok usaha Member of the
yang sama: same group:
PT Kimco Armindo 2.314.838
2.314.838 PT Kimco Armindo
Dikurangi: Less:
Penyisihan kerugian Allowance for
penurunan nilai 1.736.129
1.157.419 impairment losses
578.709 1.157.419
Persentase terhadap total aset 0,2
0,4 As a percentage to total assets
b. Piutang lain-lain b. Other receivables
Piutang lain-lain - aset tidak lancar Other receivables - non-current assets
31 DesemberDecember 31, 2014
2013
Piutang lain-lain Other receivables
Aset tidak lancar Non-current assets
Pemegang saham pengendali: Controlling shareholder:
PT Toba Sejahtra 25.427.191
26.487.401 PT Toba Sejahtra
Anggota dari kelompok usaha Member of the
yang sama: same group:
PT Kutai Energi 3.731.828
3.585.614 PT Kutai Energi
PT Kimco Armindo 1.360.419
1.312.335 PT Kimco Armindo
Total 30.519.438
31.385.350 Total
Dikurangi: Less:
Penyisihan kerugian Allowance for
penurunan nilai 891.677
596.027 impairment losses
29.627.761 30.789.323
Persentase terhadap total aset 9,8
9,9 As a percentage to total assets
228
PT TOBA BARA SEJAHTRA Tbk - 2014 Annual Report
PT TOBA BARA SEJAHTRA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan Tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain
PT TOBA BARA SEJAHTRA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014 and Year then ended
Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated
101
35. TRANSAKSI DAN SALDO PIHAK BERELASI lanjutan
35. RELATED PARTY
TRANSACTIONS AND
BALANCES continued
Saldo dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut: lanjutan
Balances with related parties are as follows: continued
c. Uang muka - jangka panjang c. Advances - long-term portion
31 DesemberDecember 31, 2014
2013
Uang muka - jangka panjang Advances - long-term portion
Aset tidak lancar Non-current assets
Anggota dari kelompok usaha Member of the
yang sama: same group:
PT Toba Pengembang Sejahtra 3.628.392
- PT Toba Pengembang Sejahtra
PT Kutai Energi 518.318
542.106 PT Kutai Energi
4.146.710 542.106
Persentase terhadap total aset 1,4
0,2 As a percentage to total assets
Saldo piutang lain - lain kepada PT Toba Sejahtra terutama merupakan pinjaman modal
kerja dengan bunga tahunan sebesar 3,75- 4,25 di atas LIBOR untuk 3 bulan. Pengenaan
bunga ini mulai berlaku semenjak tanggal 22 Agustus 2011. Piutang bunga yang dicatat
pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar AS3.268.764 2013:AS2.341.730
Other receivable balances from PT Toba Sejahtra mainly represents working capital loan
granted by the Company with an interest at 3.75-4.25 above the LIBOR for 3 months.
This interest is effective since August 22, 2011. Interest receivable as of December 31, 2014
amounted
to US3,268,764
2013: US2,341,730.
Saldo piutang lain-lain dari PT Kutai Energi terutama merupakan pinjaman modal kerja
dengan bunga sebesar 6,5 untuk pinjaman dalam mata uang Rupiah dan 4 untuk
pinjaman dalam mata uang Dolar Amerika Serikat. Pengenaan bunga ini mulai berlaku
sejak tanggal 1 Januari 2012. Piutang bunga yang dicatat pada tanggal 31 Desember 2014
sebesar AS600.841 2013: AS404.458. Other receivable balances from PT Kutai
Energi mainly represents working capital loan with an interest of 6.5 for loan denominated
in Rupiah and 4 for loan denominated in U.S. Dollar. This interest is effective since January
1, 2012. Interest receivable as of December 31, 2014
amounted to
US600,841 2013:
US404,458. Saldo piutang lain-lain dari PT Kimco Armindo
terutama merupakan pinjaman modal kerja dengan bunga sebesar 6,5 untuk pinjaman
dalam mata uang Rupiah dan 4 untuk pinjaman dalam mata uang Dolar Amerika
Serikat. Pengenaan bunga ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012. Piutang bunga
yang dicatat pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar AS177.820 2013: AS120.281.
Other receivable balances from PT Kimco Armindo mainly represents working capital loan
with an interest of 6.5 for loan denominated in Rupiah and 4 for loan denominated in U.S.
Dollar.
This interest
is effective
since January 1, 2012. Interest receivable as of
December 31, 2014 amounted to US177,820 2013: US120,281.
PT TOBA BARA SEJAHTRA Tbk - 2014 Annual Report
229
PT TOBA BARA SEJAHTRA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan Tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain
PT TOBA BARA SEJAHTRA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014 and Year then ended
Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated
102
35. TRANSAKSI DAN SALDO PIHAK BERELASI lanjutan
35. RELATED PARTY
TRANSACTIONS AND
BALANCES continued
Saldo dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut: lanjutan
Balances with related parties are as follows: continued
d. Utang dividen d. Dividend payables
31 DesemberDecember 31, 2014
2013
Utang dividen Dividend payables
Anggota keluarga terdekat Immediate family member of the
pemegang saham mayoritas TS : majority shareholder of TS:
Bpk. Davit Togar Pandjaitan 288.289
290.856 Mr. Davit Togar Pandjaitan
Total 288.289
290.856 Total
Persentase terhadap total liabilitas 0,2
0,2 As a percentage to total liabilities
e. Utang lain - lain e. Other payables
31 DesemberDecember 31, 2014
2013
Utang lain-lain Other payable
Jangka panjang Non-current
Pemegang saham pengendali : Controlling shareholder:
PT Toba Sejahtra 2.242.526
2.288.701 PT Toba Sejahtra
Total 2.242.526
2.288.701 Total
Persentase terhadap total liabilitas 1,4
1,3 As a percentage to total liabilities
Saldo utang lain-lain-jangka panjang kepada TS merupakan pinjaman untuk modal kerja tanpa
bunga yang diterima entitas anak. Other payable balance-non current to TS
represents non-interest bearing loan obtained by subsidiaries.
Kompensasi dan imbalan lain The compensation and other benefits
Kompensasi dan imbalan lain yang diberikan kepada
Dewan Komisaris
dan Direksi
Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013
adalah sebagai berikut: The compensation and other benefits provided
to the Boards of Commissioners and Directors of
the Company
for the
years ended
December 31, 2014 and 2013 are as follows:
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
Year ended December 31, 2014
2013
Imbalan jangka pendek 1.535.931
1.302.512 Short-term benefits
Total 1.535.931
1.302.512 Total
230
PT TOBA BARA SEJAHTRA Tbk - 2014 Annual Report
PT TOBA BARA SEJAHTRA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan Tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain
PT TOBA BARA SEJAHTRA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014 and Year then ended
Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated
103
36. LABA PER SAHAM DASAR 36. BASIC EARNINGS PER SHARE
Laba per saham adalah sebagai berikut: Earnings per share are as follows:
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
Year ended December 31, 2014
2013
Laba tahun berjalan yang dapat Profit for the year
diatribusikan kepada: attributable to:
Pemilik entitas induk 18.327.272
18.543.538 Equity holders of the parent entity
Rata-rata tertimbang jumlah Weighted average
saham biasa untuk number of
menentukan laba neto ordinary shares for basic
per saham dasar earnings per share
lembar saham 2.012.491.000
2.012.491.000 number of shares
Laba tahun berjalan Basic earnings per share
per saham dasar 0,0091
0,0092 for the year
Laba per saham dilusian adalah sama dengan laba per saham dasar karena Perusahaan tidak memiliki
efek berpotensi dilusi. Diluted earnings per share is the same as the basic
earnings per share since the Company does not have potential dilutive securities.
37. ASET DAN
LIABILITAS MONETER
DALAM MATA UANG ASING
37. MONETARY ASSETS
AND LIABILITIES
DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES
Mata uang asing
Rp’000 dan Yen
Foreign Ekuivalen
currencies Dolar AS
Rp’000 and U.S Dollar
31 Desember 2014 Yen
equivalent December 31, 2014
Aset Assets
Kas dan setara kas RupiahRupiah
94.063.219 7.561.352
Cash and cash equivalents Piutang lain-lain
RupiahRupiah 51.458.819
4.136.561 Other receivables
Jaminan reklamasi RupiahRupiah
21.944.110 1.763.996
Reclamation Guarantee Total Aset
13.461.909 Total Assets
Liabilitas Liabilities
Utang usaha RupiahRupiah
27.101.336 2.178.564
Trade payables YenYen
62.240 522
Utang lain-lain RupiahRupiah
27.910.222 2.243.587
Other payables Utang pajak
RupiahRupiah 22.295.059
1.792.207 Taxes payables
Utang bank RupiahRupiah
150.971.044 12.135.936
Bank loans Beban Akrual
RupiahRupiah 7.297.055
586.580 Accrued expenses
Provisi untuk reklamasi Provision for reclamation
dan penutupan tambang RupiahRupiah
55.935.378 4.496.413
and mine closure Liabilitas imbalan kerja jangka
Short-term employee benefits pendek
RupiahRupiah 37.765.986
3.035.851 liabilities
Liabilitas Imbalan kerja jangka Long-term employee benefits
panjang RupiahRupiah
35.337.935 2.840.670
liabilities Sewa pembiayaan
RupiahRupiah 4.405.365
354.129 Finance lease
Total Liabilitas 29.664.459
Total Liabilities
Liabilitas neto 16.202.550
Net liabilities
PT TOBA BARA SEJAHTRA Tbk - 2014 Annual Report
231
PT TOBA BARA SEJAHTRA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan Tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain
PT TOBA BARA SEJAHTRA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014 and Year then ended
Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated
104
37. ASET DAN
