KAS DAN SETARA KAS lanjutan CASH AND CASH EQUIVALENTS continued

PT TOBA BARA SEJAHTRA Tbk - 2014 Annual Report 179 PT TOBA BARA SEJAHTRA Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2014 dan Tahun yang berakhir pada tanggal tersebut Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain PT TOBA BARA SEJAHTRA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2014 and Year then ended Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated 52

4. KAS DAN SETARA KAS lanjutan

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS continued

31 DesemberDecember 31, 2014 2013 Deposito berjangka lanjutan Time deposits continued Rupiah Rupiah Bank Muamalat Indonesia 3.456.592 - Bank Muamalat Indonesia PT Bank ANZ Indonesia 1.125.402 - PT Bank ANZ Indonesia PT Bank Mega Tbk 803.859 6.012.265 PT Bank Mega Tbk PT Bank Mandiri Persero Tbk 168.810 - PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk - 17.999.916 PT Bank CIMB Niaga Tbk 5.554.663 24.012.181 Total 47.838.787 63.301.639 Total Pada tanggal 31 Desember 2014, kas di bank dan deposito berjangka pada BNP Paribas cabang Singapura, PT Bank BNP Paribas Indonesia, Citibank N.A. dan Standard Chartered Bank di Perusahaan, IM dan TMU dijaminkan sehubungan dengan fasilitas pinjaman yang diperoleh dari bank tersebut Catatan 19a. As at December 31, 2014, cash in banks and time deposit in BNP Paribas - Singapore Branch, PT Bank BNP Paribas Indonesia, Citibank N.A. and Standard Chartered Bank in the Company, IM and TMU are pledged as collateral in relation to the borrowing facilities obtained from these banks Note 19a. Pada tanggal 31 Desember 2013, kas di bank dan deposito berjangka pada BNP Paribas cabang Singapura, PT Bank BNP Paribas Indonesia dan Standard Chartered Bank dijaminkan sehubungan dengan fasilitas pinjaman yang diperoleh dari bank tersebut Catatan 19a dan 19b. As at December 31, 2013, cash in banks and time deposit in BNP Paribas - Singapore Branch, PT Bank BNP Paribas Indonesia and Standard Chartered Bank are pledged as collateral in relation to the borrowing facilities obtained from these bank Notes 19a and 19b. Kisaran suku bunga tahunan deposito berjangka adalah sebagai berikut: The range of annual interest rates on time deposits are as follows: 31 DesemberDecember 31, 2014 2013 Rupiah 4,0-10,5 4,35-10,5 Rupiah Dolar Amerika Serikat 0,12-3,5 0,13-3,25 United States Dollar Semua rekening bank dan deposito ditempatkan pada bank pihak ketiga. All bank accounts and time deposits were placed with third parties banks. 180 PT TOBA BARA SEJAHTRA Tbk - 2014 Annual Report PT TOBA BARA SEJAHTRA Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2014 dan Tahun yang berakhir pada tanggal tersebut Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain PT TOBA BARA SEJAHTRA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2014 and Year then ended Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated 53

5. PIUTANG USAHA