KATEGORI DAN KELAS INTRUMEN KEUANGAN

PT Chandra Asri Petrochemical Tbk | Laporan Tahunan Annual Report 2013 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013 DAN 2012 Lanjutan NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2013 AND 2012 Continued - 74 - Liabilitas derivatif yang diukur pada nilai wajar melalui Liabilitas pada laba rugi Pinjaman yang biaya perolehan Derivative liabilities diberikan dan diamortisasi measured at piutang Liabilities at fair value Loans and amortized through profit Jumlah receivables cost and loss Total US000 US000 US000 US000 31 Desember 2012 December 31, 2012 Aset Keuangan Lancar Current Financial Assets Kas dan setara kas 123.393 - - 123.393 Cash and cash equivalents Piutang usaha Trade accounts receivable Pihak berelasi 25.603 - - 25.603 Related parties Pihak ketiga 128.886 - - 128.886 Third parties Piutang lain-lain 3.117 - - 3.117 Other accounts receivable Aset Keuangan Tidak Lancar Non-current Financial Assets Rekening yang dibatasi penggunaannya 14.323 - - 14.323 Restricted cash in banks Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Current Financial Liabilities Utang bank - 5.000 - 5.000 Bank loans Utang usaha Trade accounts payable Pihak berelasi - 115.644 - 115.644 Related parties Pihak ketiga - 329.996 - 329.996 Third parties Utang lain-lain - 3.113 - 3.113 Other accounts payable Biaya yang masih harus dibayar - 6.852 - 6.852 Accrued expenses Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo Current maturities of long-term dalam satu tahun liabilities Utang bank - 20.010 - 20.010 Bank loans Sewa pembiayaan - 62 - 62 Finance lease obligation Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Non-current Financial Liabilities Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi Long-term liabilities - net of bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun current maturities Utang bank - 331.351 - 331.351 Bank loans Sewa pembiayaan - 122 - 122 Finance lease obligations Instrumen keuangan derivatif - - 1.091 1.091 Derivative financial instrument Jumlah 295.322 812.150 1.091 1.108.563 Total

38. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL

38. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK AND CAPITAL RISK MANAGEMENT

a. Manajemen risiko modal a. Capital risk management Grup mengelola risiko modal untuk memastikan bahwa mereka akan mampu untuk melanjutkan keberlangsungan hidup, selain memaksimalkan keuntungan para pemegang saham melalui optimalisasi saldo utang dan ekuitas. The Group manages capital risk to ensure that it will be able to continue as a going concern while maximizing the return to stakeholders through the optimization of the debt and equity balance. Struktur modal Perusahaan terdiri dari utang, yang mencakup pinjaman, instrumen keuangan derivatif dan sewa pembiayaan yang dijelaskan pada Catatan 14, 17 dan 18, dan jumlah ekuitas, yang terdiri dari modal yang ditempatkan, tambahan modal disetor, komponen ekuitas lainnya, saldo laba dan kepentingan non-pengendali yang dijelaskan pada Catatan 20, 21, 22, 23 dan 24. The capital structure of the Group consists of debt, which includes the borrowings, derivative financial instrument and finance lease obligation disclosed in Notes 14, 17 and 18, and total equity, comprising issued capital, additional paid-in capital, other equity component, retained earnings and non- controlling interest, as disclosed in Notes 20, 21, 22, 23 and 24.