RISIKO SUKU BUNGA lanjutan

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNAUDITED 31 Maret 2015 dan 31 Desember 2014 Serta periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2015 dan 2014 Disajikan dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS UNAUDITED March 31, 2015 and December 31, 2014 and for the period ended March 31, 2015 and 2014 Expressed in millions of rupiah, unless otherwise stated 182 48. RISIKO SUKU BUNGA lanjutan 48. INTEREST RATE RISK continued Tabel di bawah ini mengikhtisarkan eksposur Bank dan entitas anak terhadap risiko tingkat suku bunga gross tidak diaudit lanjutan: The following tables summarize the Bank‟s and subsidiaries‟ exposures to the interest rate risk gross unaudited continued: 31 Maret March 31, 2015 Lebih dari Lebih dari Lebih dari Lebih dari Lebih dari 3 bulan tapi 1 tahun tapi 2 tahun tapi 3 tahun tapi 4 tahun tapi tidak lebih tidak lebih tidak lebih tidak lebih tidak lebih dari 1 tahun dari 2 tahun dari 3 tahun dari 4 tahun dari 5 tahun Tidak Tidak lebih More than More than More than More than More than Lebih dari Suku bunga dikenakan dari 3 bulan 3 months but 1 year but 2 years but 3 years but 4 years but 5 tahun tetap bunga Not more than not more than not more than not more than not more than not more than More than Fixed interest Non-interest Total 3 months 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years 5 years rate bearing Total Liabilitas Keuangan Financial Liabilities Liabilitas akseptasi 4.490 - - - - - - - - 4.490 Acceptance payables Efek hutang yang diterbitkan - - 600.361 - 1.121.806 - - - - 1.722.167 Debt securities issued Pinjaman yang diterima - 14.677 122.202 - 335.000 - - - - 445.481 Borrowings Bunga yang masih harus dibayar - - - - - - - - 184.651 184.651 Interest payable Liabilitas lain-lain - - - - - - - - 1.486.648 1.486.648 Other liabilities Total liabilitas keuangan 63.759.516 7.518.387 732.207 - 1.456.806 - - - 2.201.621 75.668.537 Total financial liabilities Total gap repricing suku bunga 58.425.199 7.504.412 662.681 106.812 1.306.992 137.856 4.003.151 74.618.251 21.431 10.988.217 Total gap repricing interest rate Terdiri dari setoran jaminan Consists of security deposits 31 Desember December 31, 2014 Lebih dari Lebih dari Lebih dari Lebih dari Lebih dari 3 bulan tapi 1 tahun tapi 2 tahun tapi 3 tahun tapi 4 tahun tapi tidak lebih tidak lebih tidak lebih tidak lebih tidak lebih dari 1 tahun dari 2 tahun dari 3 tahun dari 4 tahun dari 5 tahun Tidak Tidak lebih More than More than More than More than More than Lebih dari Suku bunga dikenakan dari 3 bulan 3 months but 1 year but 2 years but 3 years but 4 years but 5 tahun tetap bunga Not more than not more than not more than not more than not more than not more than More than Fixed interest Non-interest Total 3 months 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years 5 years rate bearing Total Aset Keuangan Financial Assets Kas - - - - - - - - 2.767.678 2.767.678 Cash Giro pada Bank Indonesia 5.177.942 - - - - - - - - 5.177.942 Current accounts with Bank Indonesia Giro pada bank lain 128.604 - - - - - - - - 128.604 Current accounts with other banks Penempatan pada Bank Placements with Bank Indonesia and Indonesia dan bank lain - - - - - - - 4.764.263 - 4.764.263 other banks Surat berharga - - - - - - - 7.125.371 - 7.125.371 Marketable securities Efek-efek yang dibeli Marketable securities purchased dengan janji dijual kembali 568.461 - - - - - - - - 568.461 with agreement to resell Wesel ekspor dan tagihan lainnya 19.555 - - - - - - - - 19.555 Bills and other receivables Tagihan akseptasi 18.435 - - - - - - - - 18.435 Acceptances receivable Kredit yang diberikan 1.796 10.820 47.924 114.059 157.417 143.999 3.861.211 45.279.772 - 49.616.998 Loans Pembiayaan syariah - - - - - - - 4.400.116 - 4.400.116 Sharia financing PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNAUDITED 31 Maret 2015 dan 31 Desember 2014 Serta periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2015 dan 2014 Disajikan dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS UNAUDITED March 31, 2015 and December 31, 2014 and for the period ended March 31, 2015 and 2014 Expressed in millions of rupiah, unless otherwise stated 183 48. RISIKO SUKU BUNGA lanjutan 48.