PT. BHAKTI INVESTAMA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN PT. BHAKTI INVESTAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DESEMBER 2007 DAN 2006 SERTA UNTUK TAHUN- DECEMBER 31, 2007 AND 2006 AND
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT FOR THE YEARS THEN ENDED
Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah - Lanjutan Figures in tables are stated in millions of Rupiah - Continued
- 35 -
4. KAS DAN SETARA KAS
4. CASH AND CASH EQUIVALENTS
2007 2006
Kas 10.019
4.939 Cash on hand
Bank 609.629
232.168 Cash in banks
Deposito 2.604.250
1.311.792 Time deposits
Sertifikat Bank Indonesia -
47.000 Bank Indonesia Certificate
Jumlah 3.223.898
1.595.899 Total
Saldo bank Perusahaan dan anak perusahaan seluruhnya pada bank pihak ketiga, sebagai
berikut : The Company and its subsidiaries cash in banks
are all placed in third party banks, as follows :
2007 2006
Rupiah Rupiah
Bank Mandiri 158.808
60.543 Bank Mandiri
Bank Central Asia 146.524
60.120 Bank Central Asia
Bank Permata 46.036
30.844 Bank Permata
Bank Negara Indonesia 9.392
7.215 Bank Negara Indonesia
Bank Niaga 6.180
1.102 Bank Niaga
Bank Internasional Indonesia 3.311
389 Bank Internasional Indonesia
Bank Muamalat 2.757
1.175 Bank Muamalat
Bank Mega 1.075
659 Bank Mega
Lainnya masing-masing dibawah Others each below
Rp 1 miliar 4.024
3.549 Rp 1 billion
US Dollar US Dollar
Bank Central Asia 209.440
11.573 Bank Central Asia
Bank Mandiri 14.114
43.242 Bank Mandiri
ABN Amro Bank NV 4.511
373 ABN Amro Bank NV
Bank Century 391
1.194 Bank Century
Bank Syariah Mandiri 350
3.367 Bank Syariah Mandiri
Bank Muamalat 58
5.624 Bank Muamalat
Lainnya masing-masing dibawah Others each below
Rp 1 miliar 2.643
1.178 Rp 1 billion
Euro Euro
Bank Mandiri 11
21 Bank Mandiri
Singapore Dollar Singapore Dollar
Bank Internasional Indonesia 4
- Bank Internasional Indonesia
Jumlah 609.629
232.168 Total
PT. BHAKTI INVESTAMA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN PT. BHAKTI INVESTAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DESEMBER 2007 DAN 2006 SERTA UNTUK TAHUN- DECEMBER 31, 2007 AND 2006 AND
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT FOR THE YEARS THEN ENDED
Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah - Lanjutan Figures in tables are stated in millions of Rupiah - Continued
- 36 - Deposito
harian dan
deposito berjangka
Perusahaan dan
anak perusahaan
yang ditempatkan pada bank pihak ketiga, dengan
rincian sebagai berikut: The Company and its subsidiaries’ call deposit
and time deposits are all placed in third party banks, as follows:
2007 2006
Deposito Harian Call Deposit
Rupiah Rupiah
Bank Mandiri -
21.550 Bank Mandiri
Deposito Berjangka Time Deposits
Rupiah Rupiah
Bank Rakyat Indonesia 1.297.000
- Bank Rakyat Indonesia
Bank Niaga 170.000
160.000 Bank Niaga
Bank Central Asia 110.741
158.288 Bank Central Asia
Bank Mandiri 109.351
78.866 Bank Mandiri
Bank Danamon 90.035
90.000 Bank Danamon
Bank UOB Indonesia 79.624
- Bank UOB Indonesia
Bank Permata 29.000
50.000 Bank Permata
Bank International Indonesia 21.000
14.000 Bank International Indonesia
Bank Mega 14.075
20.000 Bank Mega
Bank Bumiputera 1.000
- Bank Bumiputera
Bank Negara Indonesia -
1.500 Bank Negara Indonesia
Deutsche Bank -
423.940 Deutsche Bank
Bank Muamalat Indonesia -
18.127 Bank Muamalat Indonesia
US Dollar US Dollar
Bank Permata 310.827
- Bank Permata
Deutsche Bank 218.110
- Deutsche Bank
Bank Central Asia 141.285
- Bank Central Asia
Bank Mandiri 11.303
28.593 Bank Mandiri
Bank Niaga 899
246.928 Bank Niaga
Jumlah 2.604.250
1.311.792 Total
Suku bunga tahunan, deposito harian dan Interest rates per annum on call deposit
deposito berjangka adalah sebagai berikut: and time deposits are as follows:
Deposito harian 4,00
3,50 Call deposit
Deposito berjangka Time deposits
Rupiah 3 - 11,25 8,25 - 14,35
Rupiah US Dollar
2 - 5 4,75 - 6,5
US Dollar
Rincian saldo kas dan setara kas dalam mata uang asing adalah sebagai berikut:
The details
of cash and cash equivalents
denominated in foreign currencies are as follows: 2007
2006 Angka penuh
Angka penuh mata uang asli
mata uang asli In full amount
Ekuivalen In full amount
Ekuivalen original foreign
Equivalent original foreign
Equivalent currency
Rp currency
Rp US Dollar
97.164.332 915.191
86.954.102 784.326
US Dollar Yen
578.082 48
189.098 14
Yen Euro
18.727 258
1.771 21
Euro Dollar Singapura
2.678 17
- -
Singapore Dollar RM
- -
8.576 22
RM Lainnya
18.796 52
- -
Others Jumlah
915.566 784.383
Total
PT. BHAKTI INVESTAMA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN PT. BHAKTI INVESTAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DESEMBER 2007 DAN 2006 SERTA UNTUK TAHUN- DECEMBER 31, 2007 AND 2006 AND
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT FOR THE YEARS THEN ENDED
Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah - Lanjutan Figures in tables are stated in millions of Rupiah - Continued
- 37 -
5. BANK YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA
5. RESTRICTED CASH IN BANK
Pada tahun 2007, akun ini merupakan rekening bank M8T di Deutsche Bank yang dibatasi
penggunaannya, khusus
untuk pembelian
handset. In 2007, this account represents M8T’s bank
account in Deutsche Bank which is restricted specifically to pay for the purchase of handsets.
Pada tahun 2006, akun ini merupakan dana MNC untuk
akuisisi saham
Cipta TPI
sebesar US 25 juta
ditempatkan pada
bank escrow
di afiliasi Deutsche Bank, Singapura dengan tingkat bunga 7 per tahun untuk 3 bulan
pertama dan selanjutnya 5,18 per tahun. Pada tanggal 31 Desember 2006, saldo bank escrow
sebesar US 25.500.243. Pada tahun 2007, MNC telah mencairkan dana tersebut untuk melunasi
sebagian
Guaranteed Secured
Notes Catatan 31.
In 2006, this account represented MNC’s fund for the acquisition of Cipta TPI’s shares amounting to
US 25 million which was placed in a bank escrow account
in an
affiliate of
Deutsche Bank,
Singapore with interest rate of 7 per annum for the first three months and 5.18 per annum for the
next periods. As of December 31, 2006, the bank escrow balance amounted to US 25,500,243. In
2007, MNC withdrew the fund and the proceeds were used to partially settle the Guaranteed
Secured Notes Note 31.
6. INVESTASI JANGKA PENDEK
6. SHORT-TERM INVESTMENTS
2007 2006
Pihak hubungan istimewa Related parties
Kontrak pengelolaan dana Fund management contract
Perusahaan 2.701
2.700 The Company
Anak perusahaan 576.636
204.282 Subsidiaries
Sub jumlah 579.337
206.982 Subtotal
Unit penyertaan reksadana Mutual fund units
BIG Dana Likuid 105.825
- BIG Dana Likuid
BIG Dana Likuid Satu 25.985
1.808 BIG Dana Likuid Satu
BIG Nusantara 6.267
5.267 BIG Nusantara
BIG Palapa 2.487
3.487 BIG Palapa
BIG Dana Bhakti Kombinasi 2.016
- BIG Dana Bhakti Kombinasi
BIG Dana Syariah Terproteksi -
1.946 BIG Dana Syariah Terproteksi
BIG Dana Muamalah -
1.118 BIG Dana Muamalah
Sub jumlah 142.580
13.626 Subtotal
Jumlah pihak hubungan istimewa 721.917
220.608 Total related parties
PT. BHAKTI INVESTAMA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN PT. BHAKTI INVESTAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DESEMBER 2007 DAN 2006 SERTA UNTUK TAHUN- DECEMBER 31, 2007 AND 2006 AND
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT FOR THE YEARS THEN ENDED
Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah - Lanjutan Figures in tables are stated in millions of Rupiah - Continued
- 38 - 2007
2006 Pihak ketiga
Third parties Indonesian Capital Management
Indonesian Capital Management Limited Opportunity Fund
195.630 216.720
Limited Opportunity Fund TDM Asset Management
80.000 -
TDM Asset Management Clariden Leu
47.454 -
Clariden Leu Efek hutang
12.738 425
Debt securities Efek ekuitas diperdagangkan
Trading equity securities nilai wajar
fair value PT. Citra Marga Nusapala
PT. Citra Marga Nusapala Persada Tbk Catatan 16
- 297.573
Persada Tbk Note 16 Lainnya
8.099 15.742
Others Merlin Investment Fund
6.593 -
Merlin Investment Fund Lehman Liquid Fund
4.079 -
Lehman Liquid Fund Jumlah pihak ketiga
354.593 530.460
Total third parties Jumlah investasi jangka pendek
1.076.510 751.068
Total short-term investments Kontrak pengelolaan dana merupakan
penempatan dana Perusahaan dan anak perusahaan untuk dikelola oleh BAM anak
perusahaan sebagai manager investasi. Dana tersebut diinvestasikan pada instrumen keuangan
jangka pendek. The fund management contract represents funds of
the Company and its subsidiaries managed by BAM subsidiary as fund manager. The funds are
invested in short-term financial instruments.
Perusahaan dan anak perusahaan menempatkan dana pada unit penyertaan reksadana kontrak
investasi kolektif yang dikelola oleh BAM sebagai manager investasi. Perusahaan dan anak
perusahaan bertindak sebagai sponsor dalam rangka penerbitan reksadana tersebut. Pada
tanggal 31 Desember 2007 dan 2006, nilai aktiva bersih keseluruhan unit penyertaan reksadana
tersebut masing-masing sebesar Rp 142.580 juta dan Rp 13.626 juta.
The Company and its subsidiaries have portfolio investments in mutual funds managed by BAM as a
fund manager. The Company and its subsidiaries sponsored the establishment of such mutual funds.
As of December 31, 2007 and 2006, the mutual funds have net asset value of Rp 142,580 million
and Rp 13,626 million, respectively.
Efek diperdagangkan merupakan saham-saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.
Nilai wajar efek ditentukan berdasarkan harga pasar tercatat di bursa pada tanggal neraca.
Keuntungan belum direalisasi efek diperdagangkan sebesar Rp 12.224 juta tahun
2007 dan Rp 54.484 juta tahun 2006. Trading equity securities represent securities that
are traded on the Indonesia Stock Exchange. The fair value of the securities is determined based on
the quoted prices in the stock exchange at the balance sheet date. Unrealized gain on trading
securities amounted to Rp 12,224 million in 2007 and Rp 54,484 million in 2006.
Pada tahun 2006, efek diperdagangkan termasuk saham PT. Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
CMNP sebanyak 180.300.000 saham tahun 2006 atau dengan harga perolehan sebesar
Rp 242.503,5 juta. Pada tahun 2006, Perusahaan telah membayar sebesar Rp 167.276 juta dan
sisanya sebesar Rp 75.228 juta dicatat sebagai hutang lain-lain yang telah diselesaikan dalam
tahun 2007 Catatan 25. In 2006, trading equity securities include
180,300,000 shares of stock of PT. Citra Marga Nusaphala Persada Tbk CMNP with acquisition
cost of Rp 242,503.5 million. In 2006, the Company paid Rp
167,276 million and the outstanding payable of Rp 75,228 million, is recorded as other
accounts payable which has been settled in 2007 Note 25.