Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalents

PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2012 dan 31 Desember 2011, serta untuk Periode-periode Sembilan Bulan yang Berakhir 30 September 2012 dan 2011 PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk AND ITS SUBSIDIARIES Notes to Consolidated Financial Statements September 30, 2012 and December 31, 2011, and for the Nine Months Period Ended September 30, 2012 and 2011 - 56 - Suku bunga rata-rata per tahun deposito berjangka Average interest rates per annum on time deposits Pada tanggal 30 September 2012 dan 31 Desember 2011, saldo kas dan setara kas dalam mata uang asing masing-masing adalah : As of September 30, 2012 and December 31, 2011, cash and cash equivalents denominated in foreign currency amounted to :

5. Investasi Jangka Pendek

5. Short-term Investments

Investasi jangka pendek merupakan investasi Perusahaan dalam bentuk Obligasi Subordinasi I Bank CIMB Niaga Tahun 2010 ‘Obligasi’. Obligasi ini dibeli pada tanggal 8 Juli 2010 sebesar nilai nominal Rp 10.000 juta dengan suku bunga tetap sebesar 11,30 per tahun dan dibayar setiap kuartal. Periode Obligasi adalah 7 tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 8 Juli 2017. This represents the Company’s investment in Subordinated Bonds I Year 2010 of PT Bank CIMB Niaga Tbk ‘Bonds’. The Bonds were acquired on July 8, 2010 at nominal value amounting to Rp 10,000 million and with coupon rate at 11.30 per annum which is to be paid quarterly. The term of the Bonds is 7 years and will mature on July 8, 2017. Pada tanggal 30 September 2012 dan 31 Desember 2011, Obligasi ini mempunyai harga pasar sebesar 108,15 dan 105,90 dan mendapat peringkat idAA- dari Fitch. As of September 30, 2012 and December 31, 2011, the Bonds have a market price at 108.15 and 105.90, respectively, and were rated at idAA- by Fitch. PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2012 dan 31 Desember 2011, serta untuk Periode-periode Sembilan Bulan yang Berakhir 30 September 2012 dan 2011 PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk AND ITS SUBSIDIARIES Notes to Consolidated Financial Statements September 30, 2012 and December 31, 2011, and for the Nine Months Period Ended September 30, 2012 and 2011 - 57 -

6. Piutang Usaha

6. Trade Accounts Receivable

Manajemen berpendapat bahwa seluruh piutang usaha dapat ditagih sehingga tidak dibentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang. Management believes that all the above receivables are collectible, thus no allowance for doubtful accounts was provided. Sebesar 88,79 dan 85,04 atas piutang usaha masing-masing pada tanggal 30 September 2012 dan 31 Desember 2011 digunakan sebagai jaminan atas utang bank Catatan 18, 41.e, 41.f, 41.i, 41.j, dan 42.c. As of September 30, 2012 and December 31, 2011, 87.23 and 85.04 of the total trade accounts receivable are used as collateral on bank loans Notes 18, 41.e, 41.f, 41.i, 41.j, and 42.c. Pada tanggal 30 September 2012 dan 31 Desember 2011, saldo piutang usaha dalam mata uang asing masing-masing sebesar US 4.779 ribu dan US 3.846 ribu Catatan 44. As of September 30, 2012 and December 31, 2011, trade accounts receivable denominated in foreign currency amounted to US 4,779 thousand and US 3,846 thousand, respectively Note 44.