PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk DAN ENTITAS ANAK
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2012 dan 31 Desember 2011, serta untuk
Periode-periode Sembilan Bulan yang Berakhir 30 September 2012 dan 2011
PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
Notes to Consolidated Financial Statements September 30, 2012 and December 31, 2011,
and for the Nine Months Period Ended September 30, 2012 and 2011
- 111 - bank garansi sebesar US 2.200 ribu.
Penambahan fasilitas ini merupakan pengalihan dari fasilitas PT1, PT2 dan
bank garansi. Perusahaan dikenakan komisi sebesar 0,125 per transaksi
atas LC yang diterbitkan, dan 0,50 per tahun atas akseptasi LC. Suku bunga
per tahun untuk fasilitas TR adalah sebesar 6 dalam US dan 10,50
dalam Rupiah. Atas bank garansi yang diterbitkan, dikenakan komisi sebesar
0,75 per tahun dari nilai bank garansi yang diterbitkan. Fasilitas ini akan jatuh
tempo pada tanggal 9 Juni 2013. interchangeable
bank guarantee
amounted US 2,200 thousand. The additional facility is a transfer of
facilities PT 1, PT2 and bank guarantee. The Company is charged
with
0.125 commission
per transaction based on the amount of LC
issued, and 0.50 per annum on the acceptance of LC. Interest rate per
annum of TR is 6 in US and 10.50 in Rupiah. The commission 0.75 is
charged on the amount of the issuance of bank guarantee. This facility will
mature on June 9, 2013.
2. Fasilitas Bank Garansi dengan jumlah maksimum sebesar Rp 20.000 juta.
Perusahaan dikenakan komisi 0,75 per tahun dari jumlah penerbitan bank
garansi. Pada tanggal 23 Mei 2011, fasilitas ini telah digabung menjadi
fasilitas LC. 2. Bank
Guarantee facility
with a maximum limit of Rp 20,000 million.
The Company is charged with 0.75 commission based on the amount of
bank guarantee issued. On May 23, 2011, this facility has been combined
to be LC facility.
Fasilitas LC digunakan untuk pembelian kebutuhan batubara, pupuk dan mesin,
sedangkan fasilitas bank garansi digunakan sebagai jaminan pembayaran pembelian
bahan bakar cair kepada pihak ketiga. The LC facilities were used for purchasing
coals and fertilizer, meanwhile the bank guarantee facility is used as guarantee for
payment of purchases of the fuel from third parties.
Fasilitas kredit non tunai dari CIMB dijamin dengan jaminan pribadi dari
Santoso Winata
dan Widarto
Catatan 39. Disamping itu, Perusahaan diwajibkan untuk menempatkan setoran
margin sebesar 10 atas setiap LC dan bank garansi yang diterbitkan.
The non-cash loan facilities from CIMB are secured with personal guarantees of
Santoso Winata and Widarto Note 39. Besides, the Company is required to
deposit 10 margin for every LCs and bank guarantee issued.
i. PT Bank Internasional Indonesia Tbk BII
i. PT Bank Internasional Indonesia Tbk
BII Perusahaan mendapat fasilitas kredit non
tunai dari BII berupa Fasilitas Surat Kredit Berdokumen
Dalam Negeri
SKBDN maksimum 180 hari yang dapat dipakai
dalam bentuk fasilitas Letter of Credit serta Trust Receipt TRPPB untuk pelunasan
SKBDN dengan jumlah pokok maksimum US 2.000 ribu. Fasilitas ini digunakan
untuk pembelian bahan baku dan batu bara. Perusahaan dibebankan komisi sebesar
0,125 per transaksi atas SKBDN yang diterbitkan dan sebesar 1 per tahun atas
akseptasi SKBDN. The Company obtained non-loan facilities
from BII in the form of Local Letter of Credit Document
SKBDN facility
with a
maximum term of 180 days and can be used as Letter of Credit facility and Usance
Letter of Credit with maximum term of 60 days, and Trust Receipt TRPPB for
the payment of SKBDN, up to a maximum principal amount of US 2,000 thousand.
This facility is used for financing the purchases of raw materials and coals. The
Company is charged 0.125 commission per transaction based on the amount of
SKBDN issued and 1 per annum on the acceptance of SKBDN.
Fasilitas SKBDN ini dijamin dengan agunan yang sama terkait dengan fasilitas kredit
tunai dan FX Line yang diterima oleh Perusahaan dari BII Catatan 18 dan 40.e.
Perusahaan
juga diwajibkan
untuk menempatkan
deposito sebesar
10 This SKBDN facility is secured with the
same collaterals which are related to cash loan facility and FX Line which was
obtained by the Company from BII Notes 18 and 40.e. The Company is required to
deposit 10 margin for the SKBDN issued.
PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk DAN ENTITAS ANAK
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2012 dan 31 Desember 2011, serta untuk
Periode-periode Sembilan Bulan yang Berakhir 30 September 2012 dan 2011
PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
Notes to Consolidated Financial Statements September 30, 2012 and December 31, 2011,
and for the Nine Months Period Ended September 30, 2012 and 2011
- 112 - sebagai
marjin untuk
SKBDN yang
diterbitkan. Disamping itu, penjaminan dari PT Asuransi Ekspor Impor Indonesia ASEI
juga diwajibkan senilai 80 atas baki debet fasilitas PPB dan senilai 100 atas baki
debet fasilitas Post Shipment. Further, guarantee from PT Asuransi
Ekspor Impor Indonesia ASEI is also required for 80 of outstanding PPB facility
and 100 of outstanding Post Shipment facility.
Fasilitas SKBDN ini berlaku sampai dengan tanggal 24 September 2012.
This SKBDN facility will mature on September 24, 2012.
j. Natixis, cabang Singapura Natixis
j. Natixis, Singapore branch Natixis
Pinjaman yang diperoleh dari Natixis merupakan kredit modal kerja dengan
jumlah agregat
maksimum sebesar
US 20.000 ribu yang terdiri dari: The loan facilities received by Company
from Natixis consist of working capital loans with maximum aggregate amount of
US 20,000 thousand, are as follows:
Fasilitas 1, dengan jumlah maksimum sebesar US 5.000 ribu, yang digunakan
untuk membiayai pembelian minyak goreng atau produk minyak goreng
lainnya, dengan jangka waktu penarikan maksimum 60 hari.
Facility 1, with a maximum credit of US 5,000 thousand, was used to
finance the purchase of edible oils or its products, with a maximum term of
60 days.
Fasilitas 2, dengan jumlah maksimum sebesar
US 15.000
ribu, yang
digunakan untuk membiayai persediaan minyak sawit CPO dalam tangki
penyimpanan Perusahaan
dengan jangka waktu penarikan maksimum
60 hari. Facility 2, with a maximum credit of
US 15,000 thousand, was used to finance the CPO inventories in storage
tanks owned by the Company with a maximum term of 60 days.
Fasilitas 3, dengan jumlah maksimum US 20.000 ribu, yang digunakan untuk
membiayai penjualan ekspor minyak goreng atau produk minyak goreng
lainnya yang hasil ekspornya belum diterima dari pembeli, dengan jangka
waktu penarikan 45 hari. Facility 3, with a maximum credit of
US 20,000 thousand, was used to finance the export sales of edible oils or
its products to acceptable buyers pending receipt of export proceeds with
a maximum term of 45 days.
Jumlah nilai Fasilitas 1, Fasilitas 2 dan Fasilitas 3 tidak dapat melebihi US 20.000
ribu. The aggregate amount of Facility 1,
Facility 2 and Facility 3 is limited to US 20,000 thousand.
Sesuai dengan perubahan fasilitas kredit terakhir yang dilakukan pada tanggal
5 Agustus 2008, Natixis mempunyai hak untuk menghentikan fasilitas kredit ini
sewaktu-waktu
dengan menyampaikan
pemberitahuan secara
tertulis kepada
Perusahaan. Setelah fasilitas ini dihentikan, liabilitas Perusahaan dan hak Natixis tetap
berlanjut sampai jumlah terutang baik aktual atau kontinjen pada Natixis telah dibayar.
Based on the latest amendment of the loan facilities dated August 5, 2008, Natixis has
the right to terminate these loan facilities at any time by notice in writing to the
Company. After such termination, these facilities will cease to be available for any
further transactions hereunder, but the obligations of the Company and the rights
of Natixis under this letter shall continue until all amounts due to Natixis whether
actually or contingently under this letter have been paid to Natixis.
Fasilitas kredit pada Natixis ini dijamin dengan persediaan dan piutang usaha yang
dibiayai Natixis. The loan facilities from Natixis are secured
with the Company’s inventories and trade accounts receivable which are financed by
Natixis.
