Pinjaman Diterima Borrowings financial statement september 2012

PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2012 dan 31 Desember 2011, serta untuk Periode-periode Sembilan Bulan yang Berakhir 30 September 2012 dan 2011 PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk AND ITS SUBSIDIARIES Notes to Consolidated Financial Statements September 30, 2012 and December 31, 2011, and for the Nine Months Period Ended September 30, 2012 and 2011 - 79 - 5,25 dengan cicilan bulanan termasuk pokok dan bunga sebesar Rp 122 juta per bulan. Saldo pinjaman pada tanggal 30 September 2012 adalah sebesar Rp 3.022 juta. totaling to Rp 122 million per month. As of September 30, 2012, the outstanding loan amounted to Rp 3,022 million. Fasilitas pembiayaan dari PT Mandiri Tunas Finance ini dijamin dengan kendaraan dan alat berat yang dibiayai Catatan 13. The loans received from PT Mandiri Tunas Finance are secured by the financed vehicles and heavy equipment Note 13. PT BCA Finance PT BCA Finance Pada tanggal 7 September 2010, Perusahaan menerima fasilitas Kredit Kepemilikan Mobil KPM dari BCA Finance sebesar Rp 3.915 juta untuk pembelian 4 unit kendaraan. Fasilitas ini mempunyai jangka waktu selama 3 tiga tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 1 Agustus 2013. Suku bunga yang dibebankan adalah suku bunga tetap sebesar 5,10 per tahun dengan cicilan bulanan termasuk pokok dan bunga sebesar Rp 125 juta per bulan. Saldo pinjaman pada tanggal 30 September 2012 dan 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp 1.312 juta dan Rp 2.405 juta. On September 7, 2010, the Company obtained a loan facility from BCA Finance amounting to Rp 3,915 million to finance the acquisition of 4 four units of vehicle. The facility has a term of 3 three years and will be due on August 1, 2013. The interest was fixed at 5.10 per annum with monthly installment of principal and interest totaling to Rp 125 million. As of September 30, 2012 and December 31, 2011, the outstanding loan amounted to Rp 1,312 million and Rp 2,405 million, respectively. Pada tanggal 22 Juni 2011, Perusahaan menerima fasilitas Kredit Kepemilikan Mobil KPM dari BCA sebesar Rp 840 juta untuk pembelian 1 satu unit kendaraan. Fasilitas ini mempunyai jangka waktu selama 3 tiga tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 22 Juni 2014. Suku bunga yang dibebankan adalah suku bunga tetap sebesar 5,10 per tahun dengan cicilan bulanan termasuk pokok dan bunga sebesar Rp 27 juta per bulan. Saldo pinjaman pada tanggal 30 September 2012 dan 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp 493 juta dan Rp 690 juta. On June 22, 2011, the Company obtained a loan facility from BCA amounting to Rp 840 million to finance the acquisition of 1 one unit of vehicle. The facility has a term of 3 three years and will be due on June 22, 2014. The interest was fixed at 5.10 per annum with monthly installment of principal and interest totaling to Rp 27 million. As of September 30, 2012 and December 31, 2011, the outstanding loan amounted to Rp 493 million and Rp 690 million. Fasilitas pembiayaan dari PT BCA Finance ini dijamin dengan kendaraan yang dibiayai Catatan 13. The loans received from PT BCA Finance are secured by the financed vehicles Note 13. PT BII Finance PT BII Finance Pada tanggal 27 Januari 2011, Perusahaan menerima fasilitas Kredit Kepemilikan Mobil KPM dari PT BII Finance sebesar Rp 913 juta untuk pembelian 1 satu unit kendaraan. Fasilitas ini mempunyai jangka waktu selama 3 tiga tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 27 Januari 2014. Suku bunga yang dibebankan adalah suku bunga tetap sebesar 5,10 per tahun dengan cicilan bulanan termasuk pokok dan bunga sebesar Rp 25 juta per bulan. Saldo pinjaman pada tanggal 30 September 2012, 31 Desember 2011 sebesar Rp 356 juta dan Rp 549 juta. On January 27, 2011, the Company obtained a loan facility from BCA amounting to Rp 913 million to finance the acquisition of 1 one unit of vehicle. The facility has a term of 3 three years and will be due on January 27, 2014. The interest was fixed at 5.10 per annum with monthly installment of principal and interest totaling to Rp 25 million. As of September 30, 2012 and December 31, 2011, the outstanding loan amounted to Rp 356 million and Rp 549 million. PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2012 dan 31 Desember 2011, serta untuk Periode-periode Sembilan Bulan yang Berakhir 30 September 2012 dan 2011 PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk AND ITS SUBSIDIARIES Notes to Consolidated Financial Statements September 30, 2012 and December 31, 2011, and for the Nine Months Period Ended September 30, 2012 and 2011 - 80 - Pada tanggal 12 April 2011, Perusahaan menerima fasilitas Kredit Kepemilikan Mobil KPM dari PT BII Finance sebesar Rp 862 juta untuk pembelian 1 satu unit kendaraan. Fasilitas ini mempunyai jangka waktu selama 3 tiga tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 12 April 2014. Suku bunga yang dibebankan adalah suku bunga tetap sebesar 5,10 per tahun dengan cicilan bulanan termasuk pokok dan bunga sebesar Rp 24 juta per bulan . Saldo pinjaman pada tanggal 30 September 2012 dan Desember 2011 sebesar Rp 399 juta dan Rp 577 juta. On April 12, 2011, the Company obtained a loan facility from PT BII Finance amounting to Rp 862 million to finance the acquisition of 1 one unit of vehicle. The facility has a term of 3 three years and will be due on April 12, 2014. The interest was fixed at 5.10 per annum with monthly installment of principal and interest totaling to Rp 24 million. As of September 30, 2012 and December 31, 2011, the outstanding loan amounted to Rp 399 million and Rp 577 million. Fasilitas kredit yang diterima dari PT BII Finance dijamin dengan kendaraan yang dibiayai oleh PT BII Finance Catatan 13. Loans facilities from PT BII Finance are secured by the vehicles financed by PT BII Finance Note 13. 21. Liabilitas Sewa Pembiayaan 21. Finance Lease Liabilities Grup memperoleh kendaraan dan alat berat melalui sewa pembiayaan. Perjanjian sewa ini berjangka waktu 3 tahun dengan suku bunga tetap per tahun masing-masing sebesar 5,00 - 5,80 pada tahun 2012 dan 2011. The Group acquired vehicles and heavy equipment through finance lease. The lease agreements have a term of 3 years, and bear interest rates per annum ranging from 5.00 - 5.80 in 2012 and 2011. Liabilitas sewa pembiayaan tersebut dijamin dengan aset sewaan yang bersangkutan Catatan 13. The finance lease liabilities are secured with the related leased assets Note 13. Nilai tunai pembayaran sewa minimum masa datang future minimum lease payments dalam perjanjian sewa pembiayaan adalah sebagai berikut: Based on the respective finance lease agreements, the future minimum lease payments are as follows: PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2012 dan 31 Desember 2011, serta untuk Periode-periode Sembilan Bulan yang Berakhir 30 September 2012 dan 2011 PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk AND ITS SUBSIDIARIES Notes to Consolidated Financial Statements September 30, 2012 and December 31, 2011, and for the Nine Months Period Ended September 30, 2012 and 2011 - 81 -

22. Hutang Obligasi

Pada bulan Juni 2012, Perusahaan telah menerbitkan obligasi dengan nama “Obligasi II Tunas Baru Lampung Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap” dengan jumlah pokok sebesar Rp. 1.000.000 juta. Penerbitan obligasi tersebut telah mendapat pernyataan efektif dari Bapepam dan LK dalam suratnya No. S- 7957BL2012 tanggal 25 Juni 2012 dan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 05 Juli 2012 dengan PT Bank Sinarmas Tbk sebagai Wali Amanat. Obligasi ini berjangka waktu 5 tahun akan jatuh tempo pada tanggal 05 Juli 2017. Obligasi ini mempunyai tingkat suku bunga tetap sebesar 10,50 per tahun. Bunga obligasi dibayarkan setiap 3 bulan sesuai dengan kupon bunga obligasi tersebut.

23. Utang Lain-lain 22. Bonds Payable

In June 2012, the company issued “Tunas Baru Lampung Bonds II Year 2012 With Fixed Interest” totaling to Rp. 1,000, 000 million. The bonds issued obtained the effective statement from Bapepam and LK in its letter No. S- 7957BL2012 dated June 25, 2011 and were registered at the Indonesia Stock Exchange on July 05, 2012 with PT Bank Sinarmas Tbk as Trustee. The bonds have a term of 5 years and will mature on July 05, 2012. The bonds bear fixed interest of 10,50 per annum. Interest on bonds is payable quarterly in accordance with interest coupon payment. 23. Other Payables Utang lain-lain merupakan utang yang timbul sehubungan dengan penyelesaian kontrak derivatif dengan rincian sebagai berikut: The following other payables resulted from the termination of certain derivative contracts: Sucorinvest Limited dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk Danamon Sucorinvest Limited and PT Bank Danamon Indonesia Tbk Danamon Perusahaan mempunyai utang kepada Bank Danamon sebesar Rp 13.250 juta dan US 8.000 ribu terkait Perjanjian Penyelesaian Cancelable Forward Transaction. Utang sebesar Rp 13.250 juta akan dicicil setiap bulan selama 4 empat tahun sejak Januari 2010 tanpa dikenakan bunga. The Company has a liability to Bank Danamon amounting to Rp 13,250 million and US 8,000 thousand in relation to the Settlement Agreement of Cancellable Forward Transactions. Liability amounting to Rp 13,250 million will be settled on a monthly basis for 4 four years starting January 2010 and without interest. Pada bulan Desember 2009, Sucorinvest Limited mengambilalih hak tagih Bank Danamon kepada Perusahaan sebesar US 8.000 ribu, sehingga utang Perusahaan beralih kepada Sucorinvest Limited. Utang ini wajib dikonversi dengan 200.000.000 saham baru Perusahaan. In December 2009, Sucorinvest Limited has taken over the payable of the Company to Bank Danamon amounting to US 8,000 thousand. Accordingly, the Company’s liability to Bank Danamon was transferred to Sucorinvest Limited which is mandatorily converted into 200,000,000 new shares of the Company. Berdasarkan Akta No. 19 tanggal 25 Mei 2010 Based on Notarial Deed No. 19 dated May 25,