Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengoperasian Dermaga dan Tangki
PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk DAN ENTITAS ANAK
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2012 dan 31 Desember 2011, serta untuk
Periode-periode Sembilan Bulan yang Berakhir 30 September 2012 dan 2011
PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
Notes to Consolidated Financial Statements September 30, 2012 and December 31, 2011,
and for the Nine Months Period Ended September 30, 2012 and 2011
- 115 -
n. Kontrak Pembangunan Dermaga n.
The Contract of Jetty Construction
Pada tanggal
20 Oktober
2011, Perusahaan dan PT SWI Jetty Nusantara
menandatangani perjanjian
pekerjaan pembangunan
dermaga di
Pelabuhan Panjang, Lampung Catatan 13 dan 40.m
sebesar Rp 38.000 juta. Adapun jangka waktu konstruksi adalah 10 bulan terhitung
sejak perjanjian ini ditandatangani. On October 20, 2011, the Company
and PT SWI Jetty Nusantara signed an agreement for the construction of a jetty in
the port of Panjang, Lampung Notes 13 and 40.m with construction cost of Rp
38,000 million. The construction period is 10 months since this agreement was
signed.
42. Instrumen Derivatif 42. Derivative Instruments
a. Perusahaan memperoleh fasilitas Foreign Exchange Line Forex Line dari PT Bank
Mandiri Persero Tbk Mandiri untuk melakukan transaksi forward jual dengan limit
transaksi sebesar US 10.000 ribu. Fasilitas ini jatuh tempo pada tanggal 31 Maret 2013.
a. The Company obtained Foreign Exchange Line Forex Line Facility from PT Bank
Mandiri Persero Tbk Mandiri to engage in sales forward transaction with transaction limit
amounting to US 10,000 thousand. This facility has matured on March 31, 2013.
Seluruh kontrak forward dengan Bank Mandiri telah diselesaikan oleh Perusahaan pada
tanggal jatuh tempo. All forward contracts with Bank Mandiri has
been settled by the Company on maturity dates.
b. Pada tanggal 8 Juni 2010, Perusahaan memperoleh fasilitas Pre Settlement Line dari
PT Bank CIMB Niaga Tbk CIMB dengan maksimum limit sebesar Rp 50.000 juta yang
digunakan untuk transaksi Today, Spot, Tom dan Forward maksimum 3 tiga bulan,
dengan kondisi settlement against good fund. Fasilitas ini jatuh tempo pada tanggal 9 Juni
2011. Pada tanggal 23 Mei 2011, fasilitas ini diubah menjadi sebesar US 5.000 ribu
dengan tanggal jatuh tempo 9 Juni 2013. b. On June 8, 2011, the Company obtained Pre
Settlement Line Facility from PT Bank CIMB Niaga Tbk CIMB with a maximum limit of
Rp 50,000 million, which can be used for Today, Spot, Tom and Forward transaction
for maximum of 3 three months with condition of settlement against good fund.
This facility will mature on June 9, 2011. On May 23, 2011, the facility has been amended
to US 5,000 thousand with maturity date on June 9, 2013.
c. Perusahaan memperoleh fasilitas Foreign Exchange Line Forex Line dari PT Bank
Internasional Indonesia Tbk BII dengan maksimum limit sebesar US 15.000 ribu
yang digunakan untuk transaksi Today, Spot, Tom dan Forward maksimum 3 tiga bulan,
dengan kondisi settlement against good fund. Fasilitas ini jatuh tempo pada tanggal
13 Februari 2011. Pada tanggal 7 Februari 2011, BII telah memperpanjang fasilitas ini
sampai dengan 24 September 2012 dan menurunkan
fasilitas tersebut
dari US 15.000 ribu menjadi US 10.000 ribu.
Fasilitas ini dijamin dengan jaminan yang sama dengan fasilitas lain yang diterima
Perusahaan dalam bentuk bank garansi Catatan 41.h dan PPB Catatan 18.
c. The Company obtained Foreign Exchange Line Forex Line Facility from PT Bank
Internasional Indonesia Tbk BII with a maximum limit of US 15,000 thousand,
which can be used for Today, Spot, Tom and Forward
transaction for
maximum of
3 three months with condition of settlement against good fund. This facility has matured
on February 13, 2011. On February 7, 2011, BII has extended this facility up to
September 24, 2012 and reduced the facility from US 15,000 thousand to US 10,000
thousand. The facility is secured with the same collateral with other loan facilities
received by the Company in form of bank guarantee Note 41.h and PPB Note 18.
d. Pada tanggal 5 Agustus 2008, Perusahaan memperoleh fasilitas instrumen lindung nilai
suku bunga interest rate hedge dari Natixis cabang Singapura untuk kontrak sampai
dengan 4 empat tahun sebesar US 55.000 ribu. Pada tanggal 30 September 2012 dan
d. On August 5, 2008, the Company obtained interest rate hedge instrument facility from
Natixis, Singapore branch, for contracts up to 4 four years amounting to US 55,000
thousand. As of September 30, 2012 and December 31, 2011, this facility has not been