INSTRUMEN KEUANGAN DERIVATIF DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 30 Juni 2011 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain ____________________________________________________ PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk NOTE TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS June 30, 2011 Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated _________________________________________________ 64 17. INSTRUMEN KEUANGAN DERIVATIF 17. DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS Perusahaan dan Anak Perusahaan menandatangani beberapa kontrak forward valuta asing. Di bawah ini adalah informasi sehubungan dengan kontrak dan nilai wajarnya. The Company and its subsidiaries entered into foreign exchange forward contracts. Below is information relating to contracts and their fair value. 30062011 31122010 Hutang Forward Forward payable Perusahaan The Company PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk - 36 PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT Bank Mandiri Persero Tbk 263 898 PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk 324 851 PT Bank CIMB Niaga Tbk The Hongkong and Sanghai Banking Corp HSBC 596 457 The Hongkong and Sanghai Banking Corp HSBC Standard Chartered Bank SCB 313 - Standard Chartered Bank SCB Citibank N.A. Indonesia 166 355 Citibank N.A. Indonesia PT Bank Danamon Tbk Danamon 371 420 PT Bank Danamon Tbk Danamon PT Bank Permata Tbk 344 527 PT Bank Permata Tbk PT Danareksa Persero 119 237 PT Danareksa Persero Jumlah 2.496 3.781 Total Anak Perusahaan Subsidiaries PT Danareksa Persero - - PT Danareksa Persero Jumlah 2.496 3.781 net Saldo piutang dan hutang derivative disajikan sebagai bagian dari akun “Piutang lain-lain” dan “Hutang lain-lain” pada neraca konsolidasi dan perubahan nilai wajar selama periode berjalan disajikan sebagai bagian dari akun “Laba rugi selisih kurs” pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasi. Outstanding receivables and payables are presented as part of Other receivables and Other payables in the consolidated balance sheet and changes in fair value during the period are presented as part of Income loss on foreign exchange in the consolidated statement of comprehensive income. Perusahaan The Company a. Perusahaan memperoleh fasilitas foreign exchange line dari Bank Mandiri, dimana Bank Mandiri setuju memberikan fasilitas transaksi forward dan mata uang lainnya dengan jumlah maksimum sebesar US50.000.000 dan US 15.000.000 pada tanggal 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010. Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 27 Juni 2012. Sehubungan dengan fasilitas di atas, Perusahaan melakukan transaksi-transaksi berikut: a. The Company obtained a foreign exchange line from Bank Mandiri whereby Bank Mandiri agreed to provide forward transactions and other currencies with a maximum amount of US 50.000.000 and of US15,000,000 as of June 30, 2011 and December 31, 2010. This facility will expire on June 27, 2012. In connection with the above facility, the Company made the following transactions: CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 30 Juni 2011 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain ____________________________________________________ PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk NOTE TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS June 30, 2011 Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated _________________________________________________ 65

17. INSTRUMEN KEUANGAN DERIVATIF lanjutan Perusahaan lanjutan