CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
30 Juni 2011 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
____________________________________________________ PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk
NOTE TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
June 30, 2011 Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated
_________________________________________________
56
15. HUTANG JANGKA PENDEK lanjutan Perusahaan
15. SHORT-TERM BANK LOANS continued The Company
PT Bank Mandiri Persero Tbk Bank Mandiri PT Bank Mandiri Persero Tbk Bank Mandiri
Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari Bank Mandiri dengan rincian sebagai berikut:
The Company obtained working capital loan facilities from Bank Mandiri as described below:
a. Fasilitas kredit impor dalam Dolar Amerika Serikat dengan jumlah maksimum sebesar
US425.000.000 pada 30 Juni 2011 dan US275.000.000 pada 31 Desember 2010
dengan sub-limit untuk fasilitas Trust Receipt masing-masing sebesar US250.000.000.
Saldo terhutang atas fasilitas ini masing- masing
sebesar Rp
1.406.013 dan
Rp1.600.226 pada tanggal 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010.
a. Import credit facility in US Dollar for a maximum amount of US425,000,000 on
June 30, 2011 and US275,000,000 December 31, 2010 with sub-limit for Trust
Receipt facility of USD250,000,000, respectively. The outstanding payables related
to such facility amounted to Rp 1.406.013 and Rp1,600,226 as of June 30, 2011 and
December 31, 2010, respectively. b. Fasilitas kredit modal kerja dalam Rupiah I
dengan jumlah maksimum sebesar Rp270.000 dan fasilitas kredit modal kerja II dengan
jumlah maksimum sebesar Rp560.000. Pinjaman ini dikenakan bunga tahunan
masing-masing sebesar 8,50 dan 8,5 pada 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010. Saldo
terhutang atas fasilitas ini masing-masing sebesar Rp 829.827 dan Rp830.000 pada
tanggal 30 Juni 2011 and 31 Desember 2010. b. Working capital credit facility in Rupiah I with a
maximum amount of Rp270,000 and working capital credit facility II with a maximum amount
of Rp560,000. This loan bears annual interest at 8,50 and 8,5 on June 30, 2011 and on
December 31, 2010, respectively. The outstanding payables related to such facility
amounted to Rp 829,827 and Rp830,000 as of June 30, 2011 and December 31, 2010,
respectively. c. Fasilitas kredit modal kerja dalam Dolar
Amerika Serikat dengan jumlah maksimum sebesar US10.000.000 dengan bunga
tahunan masing-masing sebesar 6,0 dan 7,0 pada 30 Juni 2011 dan 31 Desember
2010. Saldo terhutang atas fasilitas ini masing- masing sebesar nihil pada tanggal 30 Juni
2011 and 31 Desember 2010. d. Fasilitas Bank Garansi dalam Dolar Amerika
Serikat dengan jumlah maksimum sebesar US 25.000.000. Saldo terhutang atas fasilitas
ini sebesar nihil pada tanggal 30 Juni 2011. c. Working capital credit facility in US Dollar with
a maximum amount of US10,000,000 and annual interest at 6.0 as of June 30, 2011
and 7.0 as of December 31, 2010, respectively. The outstanding payables related
to such facility amounted to nil as of June 30, 2011 and December 31, 2010, respectively.
d. Guarantee Bank facility in US Dollar with a maximum amount of US25,000,000. The
outstanding payables related to such facility amounted to nil as of June 30, 2011.
Fasilitas-fasilitas tersebut di atas akan berakhir pada tanggal 27 Juni 2012. Fasilitas-fasilitas
tersebut dijaminkan dengan tanah seluas 1.210.477 m2 dengan nilai penjaminan sebesar Rp1.107.988,
mesin dan peralatan dengan nilai penjaminan sebesar Rp3.598.634, persediaan dan piutang
usaha dengan
nilai penjaminan
sebesar Rp3.502.000 Catatan 6, 9, dan 12.
Perjanjian pinjaman mencakup pembatasan- pembatasan tertentu, antara lain, memperoleh
pinjaman dari pihak lainnya, kecuali untuk kegiatan usaha, menjadi penjamin hutang atau menjaminkan
aset kepada pihak lain. Perusahaan juga diminta untuk memelihara rasio lancar lebih dari 120,
rasio hutang terhadap ekuitas kurang dari 250, rasio
kecukupan pembayaran
bunga EBITDAInterest lebih dari 1,7 kali serta rasio
kecukupan arus kas untuk pembayaran hutang dan bunganya Debt Service Coverage Ratio lebih dari
1,1 kali. These facilities will expire on June 27, 2012. These
facilities are secured by land covering area of 1,210,477 square meters “m2” with guarantee
value of Rp1,107,988, machineries and equipment with guarantee value of Rp3,598,634, inventories
and trade receivables with guarantee value of Rp3,502,000 Notes 6, 9 and 12.
The loan agreements include certain restrictions, among others, obtaining loan from another party,
except in the normal course of business, providing guarantee or pledging of assets to another party.
The Company is also required to maintain current ratio of more than 120, debt to equity ratio of less
than 250, EBITDA to interest expense EBITDAInterest ratio of more than 1.7 times, and
debt service coverage ratio of more than 1.1 times.
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
30 Juni 2011 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
____________________________________________________ PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk
NOTE TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
June 30, 2011 Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated
_________________________________________________
57
15. HUTANG JANGKA PENDEK lanjutan Perusahaan lanjutan
